Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2025 року
За 11 місяців 2025 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 166 754 052 грн доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 105,9 % виконання до уточненого плану на звітний період 157 442 943 грн та 90,5 % виконання до плану на рік 184 285 132 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 10 177 970 грн, або на 6,5 %.
Основним дохідним джерелом бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб (код 11010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 58,9 %.
Протягом звітного періоду надійшло 98 250 259 грн податку та збору на доходи фізичних осіб при уточненому плані на 11 місяців 93 464 057 грн, що становить 105,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 86,0 % виконання до плану на рік 114 276 471 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 468 800 грн, або на 0,5 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) надійшло 63 043 835 грн при плані на 11 місяців з урахуванням змін 62 000 101 грн, що становить 101,7 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 81,0 % виконання до плану на рік 77 846 677 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 481 159 грн, або на 2,4 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) надійшло 33 628 767 грн при уточненому плані на 11 місяців 25 384 988 грн, що становить 132,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 116,9 % виконання до плану на рік 28 757 366 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 350 441 грн, або на 7,5 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) надійшло 403 715 грн при уточненому плані на 11 місяців 438 596 грн, що становить 92,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 85,5 % виконання до плану на рік 472 428 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 24 806 грн, або на 5,8 %.
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами (код 11011300) надійшло 1 173 942 грн при уточненому плані на 11 місяців 5 640 373 грн, що становить 20,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 16,3 % виконання до плану на рік 7 200 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 3 337 993 грн, або на 74,0 %.
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) надійшло 163 958 грн, що становить 108,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 151 096 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 16 209 грн, або на 9,0 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010000) надійшло 528 852 грн, що становить 180,7 % виконання до уточненого плану на 11 місяців 292 671 грн та 175,6 % виконання до плану на рік 301 198 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 280 809 грн, або на 113,2 %.
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код 13010100) надійшло 462 901 грн, що становить 194,3 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до плану на рік 238 248 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 253 602 грн, або на 121,2 %.
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (код 13010200) надійшло 65 952 грн при уточненому плані звітного періоду 54 423 грн, що становить 121,2 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 104,8 % виконання до плану на рік 62 950 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 27 207 грн, або на 70,2 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) (код 13030100) надійшло 61 170 грн, що становить 146,9 % виконання до уточненого плану звітного періоду 41 645 грн та 146,5 % виконання до плану на рік 41 752 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 28 031 грн, або на 84,6 %.
Протягом звітного періоду надійшло 4 680 256 грн пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального (код 14021900) та акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального (код 14031900)) при уточненому плані звітного періоду 3 643 342 грн, що становить 128,5 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 128,4 % виконання до плану на рік 3 644 113 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 963 650 грн, або на 72,3 %.
- пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) (код 14021900) при уточненому плані звітного періоду 470 291 грн надійшло 503 152 грн, що становить 107,0 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 106,8 % виконання до плану на рік 470 975 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 138 784 грн, або на 38,1 %.
- пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) (код 14031900) при плані звітного періоду з урахуванням змін 3 173 051 грн надійшло 4 177 104 грн, що становить 131,6 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 131,6 % виконання до плану на рік 3 173 138 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 824 866 грн, або на 77,6 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін 2 769 351 грн надійшло 2 749 524 грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040000), що становить 99,3 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 90,9 % виконання до плану на рік 3 024 707 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 693 696 грн, або на 33,7 %.
- акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (код 14040100) надійшло 1 756 366 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 548 521 грн, що становить 113,4 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 104,0 % виконання до плану на рік 1 688 175 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 613 575 грн, або на 53,7 %.
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (код 14040200) надійшло 993 158 грн при уточненому плані звітного періоду 1 220 830 грн, що становить 81,4 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 74,3 % виконання до плану на рік 1 336 532 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 80 121 грн, або на 8,8 %.
При уточненому плані звітного періоду 29 744 369 грн надійшло 33 446 993 грн податку на майно (код 18010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 20,1 %, що становить 112,4 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 107,3 % виконання до плану на рік 31 169 003 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 6 133 556 грн, або на 22,5 %.
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки (коди 18010200, 18010300, 18010400) надійшло 5 839 994 грн при уточненому плані звітного періоду 3 845 576 грн, що становить 151,9 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 146,5 % виконання до плану на рік 3 986 158 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 647 829 грн, або на 82,9 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (код 18010200) надійшло 769 935 грн, що становить 147,1 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до плану на рік 523 384 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 337 613 грн, або на 78,1 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010300) надійшло 3 105 569 грн, що становить 251,8 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 1 233 338 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 198 535 грн, або на 242,4 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) надійшло 1 964 490 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 2 088 854 грн, що становить 94,0 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 88,1 % виконання до плану на рік 2 229 436 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 111 681 грн, або на 6,0 %.
- плати за землю (коди 18010500, 18010600, 18010700, 18010900) надійшло 27 540 333 грн при уточненому плані звітного періоду 25 848 793 грн, що становить 106,5 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 101,5 % виконання до плану на рік 27 132 845 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 458 644 грн, або на 14,4 %.
земельного податку з юридичних осіб (код 18010500) надійшло 578 874 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 488 767 грн, що становить 118,4 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 117,7 % виконання до плану на рік 491 930 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 135 530 грн, або на 30,6 %.
орендної плати з юридичних осіб (код 18010600) надійшло 20 585 726 грн при уточненому плані звітного періоду в сумі 19 310 010 грн, що становить 106,6 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 102,9 % виконання до плану на рік в сумі 19 997 728 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 040 145 грн, або на 17,3 %.
земельного податку з фізичних осіб (код 18010700) надійшло 3 418 840 грн при уточненому плані звітного періоду 2 897 946 грн, що становить 118,0 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 107,3 % виконання до плану на рік 3 185 252 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 503 954 грн, або на 17,3 %.
орендної плати з фізичних осіб (код 18010900) надійшло 2 956 892 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 3 152 070 грн, що становить 93,8 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 85,5 % виконання до плану на рік 3 457 935 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 220 985 грн, або на 7,0 %.
- транспортного податку (коди 18011000 – 18011100) надійшло 66 667 грн при уточненому плані звітного періоду 50 000 грн, що становить 133,3 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 50 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 27 083 грн, або на 68,4 %.
транспортного податку з фізичних осіб (код 18011000) надійшло 66 667 грн при плані звітного періоду 25 000 грн, що становить 266,7 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 25 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 52 083 грн, або на 357,1 %.
транспортного податку з юридичних осіб (код 18011100) при плані звітного періоду та плані на рік 25 000 грн кошти до бюджету не надходили.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 25 000 грн, або на 100,0 %.
Протягом звітного періоду надійшло 25 395 359 грн єдиного податку (код 18050000) (15,2 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 11 місяців 25 595 863 грн, що становить 99,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 85,8 % виконання до плану на рік 29 595 753 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 549 434 грн, або на 2,2 %.
- єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) надійшло 793 391 грн, що становить 53,5 % виконання до уточненого плану на 11 місяців 1 482 421 грн та 46,6 % виконання до плану на рік 1 702 687 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 528 173 грн, або на 40,0 %.
- єдиного податку з фізичних осіб (код 18050400) надійшло 14 019 638 грн, що становить 97,6 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 14 363 979 грн та 77,7 % виконання до плану на рік 18 034 632 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 41 416 грн, або на 0,3 %.
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) при уточненому плані звітного періоду 9 749 463 грн надійшло 10 582 330 грн, що становить 108,5 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 107,3 % виконання до плану на рік 9 858 434 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 036 190 грн, або на 10,9 %.
За 11 місяців надійшло 10 847 грн частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (код 21010300), що становить 11,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 94 791 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 100 912 грн, або на 90,3 %.
Протягом звітного періоду до бюджету громади надійшло 84 299 грн інших надходжень (код 21080500).
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 84 299 грн.
Адміністративних штрафів та інших санкцій (код 21081100) надійшло 7 990 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 7 938 грн, що становить 100,7 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 81,6 % виконання до плану на рік 9 788 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 1 870 грн, або на 19,0 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) надійшло 106 600 грн, що становить 391,9 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік 27 200 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 79 400 грн, або на 291,9 %.
Протягом звітного періоду надійшло 78 510 грн плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) (код 21081700), що становить 397,3 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 19 762 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 63 930 грн, або на 438,5 %.
Коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету (код 21082400) надійшло 1 600 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 600 грн.
Плати за надання адміністративних послуг (код 22010000) надійшло 1 141 575 грн, що становить 72,7 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 1 569 300 грн та 59,9 % виконання до плану на рік 1 906 046 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 34 080 грн, або на 2,9 %.
- адміністративного збору, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (код 22010300) надійшло 47 030 грн, що становить 123,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 38 190 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 12 740 грн, або на 37,2 %.
- плати за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) надійшло 500 636 грн, що становить 78,8 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 635 574 грн та 64,2 % виконання до плану на рік 779 763 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 211 810 грн, або на 73,3 %.
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) надійшло 593 908 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 895 536 грн, що становить 66,3 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 54,6 % виконання до плану на рік 1 088 093 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 258 629 грн, або на 30,3 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код 22080400) надійшло 3 355 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік.
Державного мита (код 22090000) надійшло -4 221 грн при уточненому плані звітного періоду 1 432 грн та плані на рік 3 325 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 46 113 грн, або на 110,1 %.
- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (код 22090100) надійшло -5 340 грн при плані на 11 місяців з урахуванням змін 228 грн та плані на рік 1 328 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 32 786 грн, або на 119,5 %.
- державного мита, не віднесеного до інших категорій (код 22090200) надійшло 1 119 грн, що становить 92,9 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 1 204 грн та 56,0 % виконання до плану на рік 1 997 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 13 327 грн, або на 92,3 %.
Інших надходжень (код 24060300) надійшло 47 126 грн, що становить 281,0 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 16 772 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 29 948 грн, або на 174,3 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 95 621 486 грн міжбюджетних трансфертів, що становить 99,8 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 95 823 648 грн та 88,4 % виконання до уточненого плану на рік 108 130 832 грн, в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41020000) надійшло 16 813 100 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 79,0 % виконання до уточненого плану на рік 21 294 200 грн, а саме:
базової дотації (код 41020100) надійшло 5 319 600 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 91,7 % виконання до плану на рік 5 802 900 грн,
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації (код 41021400) надійшло 11 493 500 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 74,2 % виконання до уточненого плану на рік 15 491 300 грн;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41030000) надійшло 75 768 100 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 90,9 % виконання до уточненого плану на рік 83 374 000 грн, а саме:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (код 41031100) надійшло 1 114 400 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 66,7 % виконання до уточненого плану на рік 1 671 700 грн,
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) надійшло 65 213 300 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 91,9 % виконання до уточненого плану на рік 70 948 200 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код 41035400) надійшло 247 300 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 92,4 % виконання до уточненого плану на рік 267 500 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (код 41036000) надійшло 1 521 600 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (код 41036300) надійшло 7 671 500 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 85,6 % виконання до уточненого плану на рік 8 965 000 грн;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (код 41050000) надійшло 3 040 286 грн, що становить 93,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 3 242 448 грн та 87,8 % виконання до уточненого плану на рік 3 462 632 грн, а саме:
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (код 41051000) (на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів) надійшло 1 447 535 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 91,7 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 1 578 910 грн,
інших субвенцій з місцевого бюджету (код 41053900) надійшло 858 782 грн (для комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» з бюджету Вапнярської селищної територіальної громади – 135 253 грн; для комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» – 577 995 грн (з бюджету Шпиківської селищної територіальної громади – 330 482 грн, з бюджету Крижопільської селищної територіальної громади – 156 213 грн, з бюджету Брацлавської селищної територіальної громади – 91 300 грн); на відділ освіти, спорту, культури та туризму селищної ради (на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «Безпечні стійкі громади» (Поточний ремонт споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття №02007 по вулиці Ігоря Гаврилюка, 14 в селищі Томашпіль, Тульчинського району, Вінницької області)) – 145 534 грн), що становить 80,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 1 060 944 грн та 76,7 % виконання до уточненого плану на рік 1 120 041 грн,
субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41057700) надійшло 193 248 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 91,7 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 210 816 грн,
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41059300) надійшло 540 721 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 97,8 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 552 865 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2025 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 103,6 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 253 266 591 грн, надійшло 262 375 538 грн) та на 89,7 % виконання до уточненого плану на рік 292 415 964 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) надійшло 13 964 881 грн надходжень, що становить 62,8 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до уточненого плану на рік 22 254 426 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 931 355 грн, або на 39,2 %.
За 11 місяців надійшло 104 842 грн екологічного податку (код 19010000), що становить 81,0 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 129 470 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 21 358 грн, або на 16,9 %.
- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) (код 19010100) надійшло 87 440 грн, що становить 77,8 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 112 340 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 22 986 грн, або на 20,8 %.
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (код 19010300) надійшло 17 402 грн, що становить 101,6 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 17 130 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 627 грн, або на 10,3 %.
Протягом звітного періоду надійшло 13 549 грн грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (код 24062100), що становить 70,6 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 19 180 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 45 893 грн, або на 77,2 %.
Власних надходжень бюджетних установ (код 25000000) надійшло 12 856 141 грн, що становить 60,9 % виконання до уточненого плану на рік 21 120 276 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 4 232 649 грн, або на 49,1 %.
- по надходженнях від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код 25010000) при плані на рік з урахуванням змін 16 475 929 грн надійшло 8 051 706 грн, що становить 48,9 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 5 478 263 грн, або на 212,9 %.
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) при плані на рік 10 737 135 грн надійшло 2 179 720 грн (20,3 % виконання до річного плану).
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 99 819 грн, або на 4,4 %.
надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код 25010200) надійшло 5 466 954 грн (100,0 % виконання до уточненого плану на рік).
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 5 466 954 грн.
плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (код 25010300) при плані на рік з урахуванням змін 271 840 грн надійшло 393 924 грн (144,9 % виконання до уточненого річного плану).
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 108 182 грн, або на 37,9 %.
надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надійшло 11 108 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 945 грн, або на 36,1 %.
- по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (код 25020000) при плані на рік з урахуванням змін 4 644 346 грн надійшло 4 804 434 грн, що становить 103,4 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 1 245 614 грн, або на 20,6 %.
благодійних внесків, грантів та дарунків (код 25020100) при плані на рік з урахуванням змін 1 619 955 грн надійшло 1 695 145 грн, що становить 104,6 % виконання до уточненого плану на рік.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 804 170 грн, або на 32,2 %.
надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код 25020200) надійшло 3 109 290 грн при плані на рік з урахуванням змін 3 024 392 грн, що становить 102,8 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 441 444 грн, або на 12,4 %.
Коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (код 31030000) надійшло 904 800 грн, що становить 100,5 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік 900 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 226 620 грн, або на 20,0 %.
Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (код 33010100) надійшло 85 549 грн, що становить 100,1 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік 85 500 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 7 422 грн, або на 8,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 659 300 грн міжбюджетних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до уточненого плану на рік, а саме, освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (код 41033900).
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2025 року по доходах спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів (субвенції) виконано на 63,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до уточненого плану на рік (при уточненому плані 22 913 726 грн, надійшло 14 624 181 грн).
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за 11 місяців поточного року спрямовано 237 701 993 грн, що становить 81,1 % виконання уточненого плану на рік (293 179 581 грн) та 91,8 % виконання плану на звітний період (258 873 803 грн).
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 15 385 678 грн, або на 6,9 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 38 455 818 грн, при уточненому призначенні на звітний період 42 837 907 грн, що становить 89,8 % виконання, з них:
на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 34 413 613 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 1 539 855 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 30 466 621 грн, при планових показниках на звітний період 33 704 155 грн, що становить 90,4 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 269 663 грн, або 16,3 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 7 603 163 грн, при планових показниках на звітний період 8 721 902 грн, що становить 87,2 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 775 901 грн, або на 30,5 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 386 034 грн, при уточненому призначенні на звітний період 411 850 грн, що становить 93,7 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 3 231 грн, або на 0,8 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 142 178 280 грн, при уточненому призначенні на звітний період 150 888 831 грн., що становить 94,2 % виконання, з них:
на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 122 931 655 грн,
на продукти харчування – 3 756 911 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 11 248 447 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 9 011 995 грн, або на 6,8 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 33 заклади освіти, в тому числі: 8 ліцеїв, 5 гімназій, 15 дошкільних закладів освіти, Будинок дитячої творчості, Дитяча музична школа, Централізована бухгалтерія, Група по централізованому господарському обслуговуванню, Інклюзивно - ресурсний центр.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 21 870 544 грн;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 37 038 171 грн;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 62 822 182 грн;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 3 892 435 грн;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 2 682 210 грн;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 4 459 632 грн;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 1 532 074 грн (за рахунок коштів місцевого бюджету – 85 634 грн, за рахунок освітньої субвенції – 1 446 440 грн);
КТПКВКМБ 1200 „Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” – 247 160 грн;
КТПКВКМБ 1600 „Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” – 7 299 912 грн.
КТПКВКМБ 1702 „Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” – 333 960 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 10 159 030 грн, при уточненому призначенні 11 800 634 грн, що становить 86,1 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 037 901 грн, або на 11,4 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 4 341 375 грн по КНП «Томашпільська ЦРЛ» на виконання „Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Томашпільська ЦРЛ» на 2024-2027 роки”, при уточненому призначенні 5 622 555 грн, що становить 77,2 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 5 733 655 грн по КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради на виконання „Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Томашпільської селищної ради на 2024-2027 рр.” при уточненому призначенні 6 082 079 грн, що становить 94,3 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 84 000 грн на виконання „Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2025-2028 роки” що становить 87,5 % виконання до уточненого призначення (96 000 грн).
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету громади використано 14 810 134 грн, при уточненому призначенні на звітний період поточного року 16 205 598 грн, що становить 91,4 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 9 527 647 грн;
на продукти харчування – 103 656 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 96 030 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 785 264 грн, або на 5,6 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” – 5 910 грн, на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 91 815 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 9 721 330 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік” та „Програми «Соціальне таксі» на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 481 086 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3193 „Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” – 438 204 грн;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” – 6 990 грн;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 4 064 800 грн, з них:
365 000 грн - відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Томашпільської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз на 2025 рік”;
3 699 800 грн - на виконання заходів „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”, з них:
42 000 грн - одноразова допомога вдовам померлих, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
1 164 890 грн - надання одноразової грошової допомоги на лікування,
115 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на поховання,
1 970 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
168 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації,
59 910 грн - оплата ритуальних послуг по похованню,
180 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на поховання військовослужбовцям.
На утримання галузі «Культура і мистецтво» з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 8 646 128 грн, що становить 92,8 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 9 318 945 грн, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 7 129 529 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 639 219 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 629 539 грн, або на 7,9 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 2 заклади культури, в тому числі: 1 - КП «Публічна бібліотека» з філіями (23 од.) та 1 - Комунальний заклад Центр культури та дозвілля з філіями (20 од.).
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 3 261 502 грн;
КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 4 727 196 грн;
КТПКВКМБ 4082 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 657 430 грн.
На утримання галузі «Фiзична культура i спорт» з бюджету використано 3 836 119 грн, що становить 95,9 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 3 999 758 грн, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 794 884 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 5 22 472 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 1 032 616 грн, або на 36,8 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки по:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” – 174 113 грн, відповідно до „Програми розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільській громаді на 2021-2025 роки”;
КТПКВКМБ 5031 „Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами” - 3 241 354 грн;
КТПКВКМБ 5049 „Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» - 245 952 грн;
КТПКВКМБ 5062 „Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» - 174 700 грн.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування захищених статтей видатків: за січень-листопад 2025 року на зазначені цілі використано 201 229 433 грн, що становить 84,7 % усіх видатків загального фонду, у тому числі на зарплату (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ – 176 797 327 грн. або 74,4 % всіх видатків.
На фінансування соціально-культурної сфери за 11 місяців 2025 року використано 179 629 691 грн, що становить 75,6 % ycix видатків загального фонду. 3 них, на освіту використано 142 178 280 грн (59,8 % всіх видатків; проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 9 011 995 грн a6o на 6,8 %), на охорону здоров'я 10 159 030 грн (4,3 % всіх видатків; збільшились проти 11-и місяців 2024 року на 1 037 901 грн a6o на 11,4 %), на соціальний захист та соціальне забезпечення 14 810 134 грн (6,2 % всіх видатків; збільшення проти січня-листопада 2024 року на 785 264 грн a6o на 5,6 %), на культуру – 8 646 128 грн (3,6 % всіх видатків: збільшення проти аналогічного періоду минулого року на 629 539 грн a6o на 7,9 %), на фізичну культуру i спорт – 3 836 119 грн (1,6 % всіх видатків; збільшення проти січня-листопада 2024 року на 1 032 616 грн a6o на 36,8 %).
На „Житлово-комунальне господарство” з бюджету громади за звітний період поточного року використано 18 426 064 грн, що становить 93,4 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 19 721 144 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 36 160 грн, або на 0,2 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 16 489 575 грн, на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 778 267 грн, вуличне освітлення – 1 126 781 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 14 548 990 грн).
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” – 1 722 202 грн, відповідно до „Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів Томашпільської територіальної громади в 2025 році ”;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” – 214 286 грн відповідно до „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу).
На „Економічну діяльність” використано 587 717 грн, що становить 58,9 % виконання до планових показників на звітний період 997 314 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки зменшились на -142 097 грн, або на 19,5 %.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „ Здійснення заходів із землеустрою”, відповідно до «Програми забезпечення розроблення Комплексного плану просторового розвитку Томашпільської селищної територіальної громади Тульчинського району Вінницької області на 2024 - 2028 роки» - 87 000 грн,
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”, відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2025 рік» - 103 261 грн,
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю”, відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2025 рік» - 397 456 грн - фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство».
За 11 місяців поточного року з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади відповідно до „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” на „Інші заходи громадського порядку та безпеки” (КПКВКМБ 0118230) використано 82 703 грн., що становить 83,5 % до уточненого плану на звітний період поточного року – 99 000 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 520 000 грн, в тому числі:
на виконання „Програми інвестування житлового будівництва в Томашпільській селищній територіальній громаді Вінницької області «Власний дім» на 2025-2028 роки” - інші субвенції з місцевого бюджету (співфінансування обласної програми «Власний дім») – 500 000 грн,
на виконання „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” –- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 20 000 грн, що становить 100 % виконання до планових показників на звітний період.
Проведені видатки з бюджету селищної територіальної громади за галузевою структурою характеризується наступними даними:
1. Освіта 59,82 %
2. Державне управління 16,18 %
3. Житлово-комунальне господарство 7,74 %
4. Соціальний захист 6,23 %
5. Охорона здоров’я 4,27 %
6. Культура і мистецтво 3,64 %
7. Фізична культура і спорт 1,61 %
8. Економічна діяльність 0,25 %
9. Міжбюджетні трансферти 0,22 %
10. Інша діяльність 0,04 %
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 11 місяців поточного року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 74,39 %,
- поточні трансферти (2600) – 11,73 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 6,38 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,33 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 2,04 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,13 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 11 місяців минулого року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 72,20 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 6,42 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,23 %,
- поточні трансферти (2600) – 13,82 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 2,24 %.
- інші поточні видатки (2800) – 0,09 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців поточного року спрямовано 17 819 677 грн, що становить 59,4 % виконання до планових показників на рік (30 021 301 грн), в тому числі:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 1 554 614 грн;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 7 846 791 грн;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” – 9 831 грн;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” – 401 704 грн;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” – 126 743 грн;
КТПКВКМБ 1279 „Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти” – 659 300 грн;
КТПКВКМБ 1291 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” - 80 798 грн;
КТПКВКМБ 1292 „Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” – 726 800 грн;
КТПКВКМБ 1403 „Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” - 1 897 400 грн;
КТПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 2 973 426 грн;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” – 292 914 грн;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 107 987 грн;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 11 855 грн;
КТПКВКМБ 5011 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” - 20 000 грн;
КТПКВКМБ 5031 „Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами” – 27 015 грн;
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” – 800 000 грн;
КТПКВКМБ 8240 „Заходи та роботи з територіальної оборони” – 200 000 грн;
КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” – 32 500 грн;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” на виконання „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки„ – 50 000 грн., що становить 100 % виконання до уточненого плану.
У 2025 році фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради в управлінні Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області було отримано 6 короткотермінових позик для покриття тимчасових касових розривів бюджету Томашпільської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальній сумі 36 922 585,00 грн., які погашені в повному обсязі.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
З бюджету Томашпільської громади на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення протягом звітного періоду спрямовано 2 420 000 грн, що становить 73,2 % виконання до планових показників 3 305 900 грн.
Протягом 2022-2025 років використано 18 262 360 грн, що становить 91,6 % виконання до планових показників 19 928 247 грн.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
