Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 10 місяців 2025 року
За 10 місяців 2025 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 149 817 203 грн доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 107,1 % виконання до уточненого плану на звітний період 139 838 026 грн та 81,3 % виконання до плану на рік 184 285 132 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 7 100 700 грн, або на 5,0 %.
Основним дохідним джерелом бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб (код 11010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 58,1 %.
Протягом звітного періоду надійшло 87 115 668 грн податку та збору на доходи фізичних осіб при уточненому плані на 10 місяців 80 357 798 грн, що становить 108,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 76,2 % виконання до плану на рік 114 276 471 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 2 121 556 грн, або на 2,4 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) надійшло 57 063 587 грн при плані на 10 місяців з урахуванням змін 55 245 101 грн, що становить 103,3 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 73,3 % виконання до плану на рік 77 846 677 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 807 258 грн, або на 3,3 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) надійшло 28 731 054 грн при уточненому плані на 10 місяців 21 406 199 грн, що становить 134,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 99,9 % виконання до плану на рік 28 757 366 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 1 190 109 грн, або на 4,0 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) надійшло 367 656 грн при уточненому плані на 10 місяців 371 378 грн, що становить 99,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 77,8 % виконання до плану на рік 472 428 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 53 437 грн, або на 12,7 %.
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами (код 11011300) надійшло 953 371 грн при уточненому плані на 10 місяців 3 335 120 грн, що становить 28,6 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 13,2 % виконання до плану на рік 7 200 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 2 685 267 грн, або на 73,8 %.
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) надійшло 163 908 грн, що становить 108,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 151 096 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 16 259 грн, або на 9,0 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010000) надійшло 332 155 грн, що становить 124,1 % виконання до уточненого плану на 10 місяців 267 577 грн та 110,3 % виконання до плану на рік 301 198 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 138 388 грн, або на 71,4 %.
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код 13010100) надійшло 277 872 грн, що становить 116,6 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та до плану на рік 238 248 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 113 163 грн, або на 68,7 %.
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (код 13010200) надійшло 54 283 грн при уточненому плані звітного періоду 29 329 грн, що становить 185,1 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 86,2 % виконання до плану на рік 62 950 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 25 225 грн, або на 86,8 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) (код 13030100) надійшло 42 153 грн, що становить 101,2 % виконання до уточненого плану звітного періоду 41 645 грн та 101,0 % виконання до плану на рік 41 752 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 14 627 грн, або на 53,1 %.
Протягом звітного періоду надійшло 4 179 853 грн пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального (код 14021900) та акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального (код 14031900)) при уточненому плані звітного періоду 3 637 331 грн, що становить 114,9 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 114,7 % виконання до плану на рік 3 644 113 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 825 218 грн, або на 77,5 %.
- пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) (код 14021900) при уточненому плані звітного періоду 464 385 грн надійшло 469 575 грн, що становить 101,1 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 99,7 % виконання до плану на рік 470 975 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 155 114 грн, або на 49,3 %.
- пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) (код 14031900) при плані звітного періоду з урахуванням змін 3 172 946 грн надійшло 3 710 278 грн, що становить 116,9 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 116,9 % виконання до плану на рік 3 173 138 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 670 104 грн, або на 81,9 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін 2 612 856 грн надійшло 2 508 581 грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040000), що становить 96,0 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 82,9 % виконання до плану на рік 3 024 707 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 667 901 грн, або на 36,3 %.
- акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (код 14040100) надійшло 1 601 569 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 515 986 грн, що становить 105,6 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 94,9 % виконання до плану на рік 1 688 175 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 596 815 грн, або на 59,4 %.
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (код 14040200) надійшло 907 011 грн при уточненому плані звітного періоду 1 096 870 грн, що становить 82,7 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 67,9 % виконання до плану на рік 1 336 532 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 71 086 грн, або на 8,5 %.
При уточненому плані звітного періоду 27 747 781 грн надійшло 30 437 633 грн податку на майно (код 18010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 20,3 %, що становить 109,7 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 97,7 % виконання до плану на рік 31 169 003 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 6 001 753 грн, або на 24,6 %.
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки (коди 18010200, 18010300, 18010400) надійшло 5 484 530 грн при уточненому плані звітного періоду 3 681 811 грн, що становить 149,0 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 137,6 % виконання до плану на рік 3 986 158 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 381 030 грн, або на 76,7 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (код 18010200) надійшло 629 028 грн, що становить 120,2 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та до плану на рік 523 384 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 216 707 грн, або на 52,6 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010300) надійшло 2 892 306 грн, що становить 234,5 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 1 233 338 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 051 591 грн, або на 244,0 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) надійшло 1 963 197 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 925 089 грн, що становить 102,0 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 88,1 % виконання до плану на рік 2 229 436 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 112 732 грн, або на 6,1 %.
- плати за землю (коди 18010500, 18010600, 18010700, 18010900) надійшло 24 886 436 грн при уточненому плані звітного періоду 24 040 970 грн, що становить 103,5 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 91,7 % виконання до плану на рік 27 132 845 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 916 754 грн, або на 21,5 %.
земельного податку з юридичних осіб (код 18010500) надійшло 530 812 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 488 712 грн, що становить 108,6 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 107,9 % виконання до плану на рік 491 930 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 114 823 грн, або на 27,6 %.
орендної плати з юридичних осіб (код 18010600) надійшло 18 661 769 грн при уточненому плані звітного періоду в сумі 18 230 620 грн, що становить 102,4 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 93,3 % виконання до плану на рік в сумі 19 997 728 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 946 023 грн, або на 18,7 %.
земельного податку з фізичних осіб (код 18010700) надійшло 2 969 829 грн при уточненому плані звітного періоду 2 445 654 грн, що становить 121,4 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 93,2 % виконання до плану на рік 3 185 252 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 855 907 грн, або на 40,5 %.
орендної плати з фізичних осіб (код 18010900) надійшло 2 724 026 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 2 875 984 грн, що становить 94,7 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 78,8 % виконання до плану на рік 3 457 935 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 323 114 грн, або на 10,6 %.
- транспортного податку (коди 18011000 – 18011100) надійшло 66 667 грн при уточненому плані звітного періоду 25 000 грн, що становить 266,7 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 133,3 % виконання до плану на рік 50 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 27 083 грн, або на 68,4 %.
транспортного податку з фізичних осіб (код 18011000) надійшло 66 667 грн, що становить 266,7 % виконання до плану на 10 місяців та до плану на рік 25 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 52 083 грн, або на 357,1 %.
транспортного податку з юридичних осіб (код 18011100) при плані на рік 25 000 грн кошти до бюджету не надходили.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 25 000 грн, або на 100,0 %.
Протягом звітного періоду надійшло 23 623 937 грн єдиного податку (код 18050000) (15,8 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 10 місяців 23 518 555 грн, що становить 100,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 79,8 % виконання до плану на рік 29 595 753 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 467 822 грн, або на 2,0 %.
- єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) надійшло 714 906 грн, що становить 56,5 % виконання до уточненого плану на 10 місяців 1 265 697 грн та 42,0 % виконання до плану на рік 1 702 687 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 519 936 грн, або на 42,1 %.
- єдиного податку з фізичних осіб (код 18050400) надійшло 12 425 413 грн, що становить 98,8 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін 12 575 575 грн та 68,9 % виконання до плану на рік 18 034 632 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 81 290 грн, або на 0,6 %.
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) при уточненому плані звітного періоду 9 677 283 грн надійшло 10 483 618 грн, що становить 108,3 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 106,3 % виконання до плану на рік 9 858 434 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 069 048 грн, або на 11,4 %.
За 10 місяців надійшло 10 847 грн частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (код 21010300), що становить 29,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 37 388 грн та 11,4 % виконання до плану на рік 94 791 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 100 912 грн, або на 90,3 %.
Протягом звітного періоду до бюджету громади надійшло 84 299 грн інших надходжень (код 21080500).
Адміністративних штрафів та інших санкцій (код 21081100) надійшло 7 990 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 7 938 грн, що становить 100,7 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 81,6 % виконання до плану на рік 9 788 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 1 870 грн, або на 19,0 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) надійшло 106 600 грн, що становить 391,9 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік 27 200 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 79 400 грн, або на 291,9 %.
Протягом звітного періоду надійшло 77 250 грн плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) (код 21081700), що становить 390,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 19 762 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 64 650 грн, або на 513,1 %.
Коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету (код 21082400) надійшло 1 600 грн.
Плати за надання адміністративних послуг (код 22010000) надійшло 1 080 743 грн, що становить 77,8 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін 1 389 927 грн та 56,7 % виконання до плану на рік 1 906 046 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 12 001 грн, або на 1,1 %.
- адміністративного збору, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (код 22010300) надійшло 46 430 грн, що становить 121,6 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 38 190 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 16 940 грн, або на 57,4 %.
- плати за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) надійшло 455 745 грн, що становить 82,5 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін 552 691 грн та 58,4 % виконання до плану на рік 779 763 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 212 541 грн, або на 87,4 %.
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) надійшло 578 568 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 799 046 грн, що становить 72,4 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 53,2 % виконання до плану на рік 1 088 093 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 217 479 грн, або на 27,3 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код 22080400) надійшло 3 355 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік.
Державного мита (код 22090000) надійшло -4 365 грн при уточненому плані звітного періоду 1 047 грн та плані на рік 3 325 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 45 571 грн, або на 110,6 %.
- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (код 22090100) надійшло -5 423 грн при плані на 10 місяців з урахуванням змін 88 грн та плані на рік 1 328 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 32 428 грн, або на 120,1 %.
- державного мита, не віднесеного до інших категорій (код 22090200) надійшло 1 058 грн, що становить 110,3 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін 959 грн та 53,0 % виконання до плану на рік 1 997 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 13 143 грн, або на 92,6 %.
Інших надходжень (код 24060300) надійшло 44 997 грн, що становить 268,3 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 16 772 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 29 208 грн, або на 185,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 83 222 771 грн міжбюджетних трансфертів, що становить 99,8 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін 83 424 933 грн та 83,1 % виконання до уточненого плану на рік 100 135 132 грн, в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41020000) надійшло 12 331 600 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 92,7 % виконання до уточненого плану на рік 13 298 500 грн, а саме:
базової дотації (код 41020100) надійшло 4 836 000 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 83,3 % виконання до плану на рік 5 802 900 грн,
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації (код 41021400) надійшло 7 495 600 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та до уточненого плану на рік;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41030000) надійшло 68 147 300 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 81,7 % виконання до уточненого плану на рік 83 374 000 грн, а саме:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (код 41031100) надійшло 557 200 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 33,3 % виконання до уточненого плану на рік 1 671 700 грн,
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) надійшло 59 478 400 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 83,8 % виконання до уточненого плану на рік 70 948 200 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код 41035400) надійшло 212 000 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 79,3 % виконання до уточненого плану на рік 267 500 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (код 41036000) надійшло 1 521 600 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (код 41036300) надійшло 6 378 100 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 71,1 % виконання до уточненого плану на рік 8 965 000 грн;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (код 41050000) надійшло 2 743 871 грн, що становить 93,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 2 946 033 грн та 79,2 % виконання до уточненого плану на рік 3 462 632 грн, а саме:
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (код 41051000) (на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів) надійшло 1 316 160 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 83,4 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 1 578 910 грн,
інших субвенцій з місцевого бюджету (код 41053900) надійшло 801 224 грн (для комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» з бюджету Вапнярської селищної територіальної громади – 135 253 грн; для комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» – 520 437 грн (з бюджету Шпиківської селищної територіальної громади – 300 831 грн, з бюджету Крижопільської селищної територіальної громади – 136 606 грн, з бюджету Брацлавської селищної територіальної громади – 83 000 грн); на відділ освіти, спорту, культури та туризму селищної ради (на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «Безпечні стійкі громади» (Поточний ремонт споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття №02007 по вулиці Ігоря Гаврилюка, 14 в селищі Томашпіль, Тульчинського району, Вінницької області)) – 145 534 грн), що становить 79,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 1 003 386 грн та 71,5 % виконання до уточненого плану на рік 1 120 041 грн,
субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41057700) надійшло 175 680 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 83,3 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 210 816 грн,
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41059300) надійшло 450 807 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 81,5 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 552 865 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 10 місяців 2025 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 104,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 223 262 959 грн, надійшло 233 039 974 грн) та на 81,9 % виконання до уточненого плану на рік 284 420 264 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін 20 812 020 грн надійшло 12 417 183 грн надходжень, що становить 59,7 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 59,5 % виконання до уточненого плану на рік 20 852 600 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 244 610 грн, або на 35,4 %.
За 10 місяців надійшло 85 158 грн екологічного податку (код 19010000), що становить 79,5 % виконання до плану на 10 місяців 107 070 грн та 65,8 % виконання до плану на рік 129 470 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 22 733 грн, або на 21,1 %.
- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) (код 19010100) надійшло 68 427 грн, що становить 70,6 % виконання до плану на 10 місяців 96 940 грн та 60,9 % виконання до плану на рік 112 340 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 25 190 грн, або на 26,9 %.
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (код 19010300) надійшло 16 731 грн, що становить 165,2 % виконання до плану на 10 місяців 10 130 грн та 97,7 % виконання до плану на рік 17 130 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 457 грн, або на 17,2 %.
Протягом звітного періоду надійшло 13 391 грн грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (код 24062100), що становить 1 339,1 % виконання до плану на 10 місяців 1 000 грн та 69,8 % виконання до плану на рік 19 180 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 20 774 грн, або на 60,8 %.
Власних надходжень бюджетних установ (код 25000000) надійшло 12 228 284 грн, що становить 59,1 % виконання до уточненого плану на рік 20 703 950 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 4 422 159 грн, або на 56,6 %.
- по надходженнях від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код 25010000) при плані на рік з урахуванням змін 16 346 929 грн надійшло 7 678 136 грн, що становить 47,0 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 5 369 574 грн, або на 232,6 %.
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) при плані на рік 10 737 135 грн надійшло 1 892 278 грн (17,6 % виконання до річного плану).
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 136 994 грн, або на 6,8 %.
надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код 25010200) надійшло 5 466 954 грн (100,0 % виконання до уточненого плану на рік).
плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (код 25010300) при плані на рік з урахуванням змін 142 840 грн надійшло 310 151 грн (217,1 % виконання до уточненого річного плану).
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 39 023 грн, або на 14,4 %.
надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надійшло 8 753 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 590 грн, або на 7,2 %.
- по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (код 25020000) при плані на рік з урахуванням змін 4 357 020 грн надійшло 4 550 148 грн, що становить 104,4 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 947 414 грн, або на 17,2 %.
благодійних внесків, грантів та дарунків (код 25020100) при плані на рік з урахуванням змін 1 586 364 грн надійшло 1 678 625 грн, що становить 105,8 % виконання до уточненого плану на рік.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 502 619 грн, або на 23,0 %.
надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код 25020200) надійшло 2 871 523 грн при плані на рік з урахуванням змін 2 770 657 грн, що становить 103,6 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 444 796 грн, або на 13,4 %.
Коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (код 31030000) надійшло 4 800 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 1 126 620 грн, або на 99,6 %.
Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (код 33010100) надійшло 85 549 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 7 422 грн, або на 8,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 659 300 грн міжбюджетних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та до уточненого плану на рік, а саме, освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (код 41033900).
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 10 місяців 2025 року по доходах спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів (субвенції) виконано на 60,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 21 471 320 грн, надійшло 13 076 483 грн) та на 60,8 % виконання до уточненого плану на рік 21 511 900 грн.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за 10 місяців поточного року спрямовано 214 300 655 грн, що становить 75,0 % виконання уточненого плану на рік (285 868 881 грн) та 91,9 % виконання плану на звітний період (223 165 483 грн).
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 14 051 057 грн, або на 7 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 34 623 229 грн, при уточненому призначенні на звітний період 40 005 443 грн, що становить 86,5 % виконання, з них:
на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 30 969 174 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 1 399 470 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 27 296 071 грн, при планових показниках на звітний період 31 608 055 грн, що становить 86,4 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 090 263 грн, або 17,6 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 6 974 611 грн, при планових показниках на звітний період 8 021 623 грн, що становить 86,9 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 715 221 грн, або на 32,6 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 352 548 грн, при уточненому призначенні на звітний період 375 765 грн, що становить 93,8 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 14 594 грн, або на 4,3 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 128 046 188 грн, при уточненому призначенні на звітний період 136 328 153 грн., що становить 93,9 % виконання, з них:
на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 110 734 601 грн,
на продукти харчування – 2 941 898 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 10 572 584 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 6 471 571 грн, або на 5,3 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 33 заклади освіти, в тому числі: 8 ліцеїв, 5 гімназій, 15 дошкільних закладів освіти, Будинок дитячої творчості, Дитяча музична школа, Централізована бухгалтерія, Група по централізованому господарському обслуговуванню, Інклюзивно - ресурсний центр.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 19 776 067 грн;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 33 287 852 грн;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 57 545 676 грн;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 3 401 866 грн;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 2 348 363 грн;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 3 984 057 грн;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 1 396 365 грн (за рахунок коштів місцевого бюджету – 80 934 грн, за рахунок освітньої субвенції – 1 315 431 грн);
КТПКВКМБ 1200 „Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” – 205 493 грн;
КТПКВКМБ 1600 „Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” – 6 091 311 грн.
КТПКВКМБ 1702 „Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” – 9 137 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 9 205 147 грн, при уточненому призначенні 10 649 754 грн, що становить 86,4 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 037 328 грн, або на 12,7 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 4 021 650 грн по КНП «Томашпільська ЦРЛ» на виконання „Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Томашпільська ЦРЛ» на 2024-2027 роки”, при уточненому призначенні 5 036 305 грн, що становить 79,9 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 5 110 497 грн по КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради на виконання „Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Томашпільської селищної ради на 2024-2027 рр.” при уточненому призначенні 5 527 449 грн, що становить 92,5 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 73 000 грн на виконання „Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2025-2028 роки” що становить 84,9 % виконання до уточненого призначення (86 000 грн).
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету громади використано 13 761 971 грн, при уточненому призначенні на звітний період поточного року 15 131 826 грн, що становить 90,9 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 8 847 511 грн;
на продукти харчування – 93 173 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 92 545 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 1 342 669 грн, або на 10,8 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” – 5 910 грн, на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 91 815 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 9 056 285 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік” та „Програми «Соціальне таксі» на 2025 рік”.
Надання соціальних послуг Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Томашпільської селищної ради
Назва послуги Всього надано послуг
Кількість
послуг охопленоосіб з них: Примітка
дорослих дітей
11 Догляд вдома 216 216 216
22 Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю 1 2 2
33 Надання притулку 3 10 4 6
44 Екстрене (кризове) втручання 3 10 4 6
55
Консультування довгострокове 14 32 18 14
разове 842 1 027 784 243
Всього: 856 1 059 802 257
66 Інформування 655 917 649 268
77 Соціальний супровід сімей в СЖО 32 101 42 59
88 Соціальний супровід сімей (опіка) 9 24 12 12
99 Супровід під час інклюзивного навчання 3 9 5 4
110 Догляд стаціонарний 40 40 40
111
1
1 Соціальна адаптація 20 229 173 56
Соціальна профілактика 27 268 236 32
Інші заходи 19 194 177 17
Всього групових заходів: 66 691 586 105
112 Транспортні послуги 481 174 136 38
1
13
Інші Банк одягу 2 845 3 546 2 527 1 019 Видано одягу
5 т. 504кг
Гуманітарний штаб 127 457 250 207 250 кг
Пункт прокату 111 111 109 2
Всього : 5 448 7 367 5 384 1 983
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 444 059 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3193 „Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” – 364 113 грн;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” – 6 990 грн;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 3 792 800 грн, з них:
315 000 грн - відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Томашпільської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз на 2025 рік”;
3 477 800 грн - на виконання заходів „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”, з них:
1 164 890 грн - надання одноразової грошової допомоги на лікування,
115 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на поховання,
1 790 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
168 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації,
59 910 грн - оплата ритуальних послуг по похованню,
180 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на поховання військовослужбовцям.
На утримання галузі «Культура і мистецтво» з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 7 492 381 грн, що становить 92,8 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 8 069 363 грн, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 6 194 817 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 573 489 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 515 427 грн, або на 7,4 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 2 заклади культури, в тому числі: 1 - КП «Публічна бібліотека» з філіями (23 од.) та 1 - Комунальний заклад Центр культури та дозвілля з філіями (20 од.).
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 2 839 486 грн;
КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 4 128 453 грн;
КТПКВКМБ 4082 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 524 442 грн.
На утримання галузі «Фiзична культура i спорт» з бюджету використано 3 248 301 грн, що становить 90,3 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 3 595 532 грн, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 445 081 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 516 579 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 713 792 грн, або на 28,2 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” – 158 113 грн відповідно до „Програми розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільській громаді на 2021-2025 роки”;
КТПКВКМБ 5031 „Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами” - 2 879 371 грн.;
КТПКВКМБ 5049 „Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» - 210 816 грн.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування захищених статтей видатків: за січень-жовтень 2025 року на зазначені цілі використано 181 215 262 грн, що становить 84,6 % усіх видатків загального фонду, у тому числі на зарплату (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ – 159 191 185 грн. або 74,3 % всіх видатків.
На фінансування соціально-культурної сфери за 10 місяців 2025 року використано 161 753 988 грн, що становить 75,0 % ycix видатків загального фонду. 3 них, на освіту використано 128 046 188 грн (59,8 % всіх видатків; проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 6 471 571 грн a6o на 5,3 %), на охорону здоров'я 9 205 147 грн (4,3 % всіх видатків; збільшились проти 10-и місяців 2024 року на 1 037 328 грн a6o на 12,7 %), на соціальний захист та соціальне забезпечення 13 761 971 грн (6,42 % всіх видатків; збільшення проти січня-жавтня 2024 року на 1 342 669 грн a6o на 10,8 %), на культуру – 7 492 381 грн (3,5 % всіх видатків: збільшення проти аналогічного періоду минулого року на 515 427 грн a6o на 7,4 %), на фізичну культуру i спорт – 3 248 301 грн (1,5 % всіх видатків; збільшення проти січня-жовтня 2024 року на 713 792 грн a6o на 28,2 %).
На „Житлово-комунальне господарство” з бюджету громади за звітний період поточного року використано 16 783 650 грн, що становить 92,9 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 18 058 949 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 621 943 грн, або на 3,8 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 14 847 161 грн, на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 711 141 грн, вуличне освітлення – 932 219 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 13 203 801 грн).
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” – 1 722 202 грн, відповідно до „Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів Томашпільської територіальної громади в 2025 році ”;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” – 214 286 грн відповідно до „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу).
На „Економічну діяльність” використано 545 395 грн, що становить 79 % виконання до планових показників на звітний період 690 314 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки зменшились на 108 944 грн, або на 16,6 %.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „ Здійснення заходів із землеустрою”, відповідно до «Програми забезпечення розроблення Комплексного плану просторового розвитку Томашпільської селищної територіальної громади Тульчинського району Вінницької області на 2024 - 2028 роки» - 82 000 грн,
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”, відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2025 рік» - 103 261 грн,
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю”, відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2025 рік» - 360 134 грн - фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство».
За 10 місяців поточного року з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади відповідно до „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” на „Іншу діяльність”, а саме: „Інші заходи громадського порядку та безпеки” (КПКВКМБ 0118230) використано 74 393 грн., що становить 82,7 % до уточненого плану на звітний період поточного року – 90 000 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 520 000 грн, в тому числі:
на виконання „Програми інвестування житлового будівництва в Томашпільській селищній територіальній громаді Вінницької області «Власний дім» на 2025-2028 роки” - інші субвенції з місцевого бюджету (співфінансування обласної програми «Власний дім») – 500 00 грн,
на виконання „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” –- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 20 000 грн,
що становить 100 % виконання до планових показників на звітний період.
Проведені видатки з бюджету селищної територіальної громади за галузевою структурою характеризується наступними даними:
1. Освіта 59,75 %
2. Державне управління 16,16 %
3. Житлово-комунальне господарство 7,83 %
4. Соціальний захист 6,42 %
5. Охорона здоров’я 4,30 %
6. Культура і мистецтво 3,50 %
7. Фізична культура і спорт 1,52 %
8. Економічна діяльність 0,25 %
9. Міжбюджетні трансферти 0,24 %
10. Інша діяльність 0,03 %
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 9 місяців поточного року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 74,28 %,
- поточні трансферти (2600) – 11,91 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 6,57 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,06 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 2,04 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,14 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 9 місяців минулого року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 72,63 %,
- поточні трансферти (2600) – 13,46 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 6,65 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,01 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 2,15 %.
- інші поточні видатки (2800) – 0,10 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 10 місяців поточного року спрямовано 16 089 330 грн, що становить 58,2 % виконання до планових показників на рік (27 644 092 грн), в тому числі:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 1 400 949 грн;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 7 611 528 грн;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” – 9 831 грн;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” – 401 704 грн;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” – 126 743 грн;
КТПКВКМБ 1279 „ Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти” – 481 639 грн;
КТПКВКМБ 1291 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” - 80 798 грн;
КТПКВКМБ 1292 „Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” – 726 800 грн;
КТПКВКМБ 1403 „Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” - 1 897 400 грн;
КТПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 2 481 623 грн;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” – 240 979 грн;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 107 987 грн;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 11 835 грн;
КТПКВКМБ 5031 „Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами” – 27 015 грн;
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” – 200 000 грн;
КТПКВКМБ 8240 „Заходи та роботи з територіальної оборони” – 200 000 грн;
КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” – 32 500 грн;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” на виконання „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки„ – 50 000 грн., що становить 100 % виконання до уточненого плану.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
З бюджету Томашпільської громади на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення протягом звітного періоду спрямовано 2 240 000 грн, що становить 70,66 % виконання до планових показників 3 170 000 грн.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
