Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року
За 9 місяців 2025 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 119 963 156 грн доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 100,5 % виконання до уточненого плану на звітний період 119 391 145 грн та 65,1 % виконання до плану на рік 184 285 132 грн. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 2 733 531 грн, або на 2,2 %.
Основним дохідним джерелом бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб (код 11010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 56,9 %.
Протягом звітного періоду надійшло 68 233 138 грн податку та збору на доходи фізичних осіб при уточненому плані на 9 місяців 69 165 338 грн, що становить 98,7 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 59,7 % виконання до плану на рік 114 276 471 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 10 833 381 грн, або на 13,7 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) надійшло 50 289 373 грн при плані на 9 місяців з урахуванням змін 49 981 537 грн, що становить 100,6 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 64,6 % виконання до плану на рік 77 846 677 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 520 044 грн, або на 3,1 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) надійшло 16 832 728 грн при уточненому плані на 9 місяців 16 810 990 грн, що становить 100,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 58,5 % виконання до плану на рік 28 757 366 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 9 997 954 грн, або на 37,3 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) надійшло 323 052 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 68,4 % виконання до плану на рік 472 428 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 48 310 грн, або на 13,0 %.
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами (код 11011300) надійшло 787 986 грн при уточненому плані на 9 місяців 2 049 760 грн, що становить 38,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 10,9 % виконання до плану на рік 7 200 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 2 307 160 грн, або на 74,5 %.
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) надійшло 163 606 грн, що становить 108,3 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 151 096 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 16 506 грн, або на 9,2 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010000) надійшло 292 139 грн, що становить 109,2 % виконання до уточненого плану на 9 місяців 267 577 грн та 97,0 % виконання до плану на рік 301 198 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 98 372 грн, або на 50,8 %.
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код 13010100) надійшло 262 811 грн, що становить 110,3 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та до плану на рік 238 248 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 98 101 грн, або на 59,6 %.
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (код 13010200) надійшло 29 329 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 46,6 % виконання до плану на рік 62 950 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 271 грн, або на 0,9 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) (код 13030100) надійшло 41 671 грн, що становить 100,1 % виконання до уточненого плану звітного періоду 41 645 грн та 99,8 % виконання до плану на рік 41 752 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 14 150 грн, або на 51,4 %.
Протягом звітного періоду надійшло 3 711 569 грн пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального (код 14021900) та акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального (код 14031900)) при уточненому плані звітного періоду 3 631 821 грн, що становить 102,2 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 101,9 % виконання до плану на рік 3 644 113 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 722 644 грн, або на 86,6 %.
- пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) (код 14021900) при уточненому плані звітного періоду 458 964 грн надійшло 459 299 грн, що становить 100,1 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 97,5 % виконання до плану на рік 470 975 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 195 260 грн, або на 74,0 %.
- пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) (код 14031900) при плані звітного періоду з урахуванням змін 3 172 857 грн надійшло 3 252 270 грн, що становить 102,5 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 102,5 % виконання до плану на рік 3 173 138 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 527 384 грн, або на 88,5 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін 2 203 445 грн надійшло 2 203 650 грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040000), що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 72,9 % виконання до плану на рік 3 024 707 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 615 059 грн, або на 38,7 %.
- акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (код 14040100) надійшло 1 385 029 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 384 824 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 82,0 % виконання до плану на рік 1 688 175 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 544 653 грн, або на 64,8 %.
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (код 14040200) надійшло 818 621 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 61,2 % виконання до плану на рік 1 336 532 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 70 405 грн, або на 9,4 %.
При уточненому плані звітного періоду 25 122 998 грн надійшло 26 645 256 грн податку на майно (код 18010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 22,2 %, що становить 106,1 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 85,5 % виконання до плану на рік 31 169 003 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 5 310 287 грн, або на 24,9 %.
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки (коди 18010200, 18010300, 18010400) надійшло 4 517 489 грн при уточненому плані звітного періоду 3 207 048 грн, що становить 140,9 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 113,3 % виконання до плану на рік 3 986 158 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 907 506 грн, або на 73,1 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (код 18010200) надійшло 568 616 грн, що становить 108,6 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та до плану на рік 523 384 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 165 217 грн, або на 41,0 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010300) надійшло 2 495 138 грн, що становить 202,3 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 1 233 338 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 741 269 грн, або на 231,0 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) надійшло 1 453 735 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 450 326 грн, що становить 100,2 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 65,2 % виконання до плану на рік 2 229 436 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 020 грн, або на 0,1 %.
- плати за землю (коди 18010500, 18010600, 18010700, 18010900) надійшло 22 061 100 грн при уточненому плані звітного періоду 21 890 950 грн, що становить 100,8 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 81,3 % виконання до плану на рік 27 132 845 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 375 698 грн, або на 18,1 %.
земельного податку з юридичних осіб (код 18010500) надійшло 488 685 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 99,3 % виконання до плану на рік 491 930 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 91 816 грн, або на 23,1 %.
орендної плати з юридичних осіб (код 18010600) надійшло 16 788 001 грн при уточненому плані звітного періоду в сумі 16 750 774 грн, що становить 100,2 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 83,9 % виконання до плану на рік в сумі 19 997 728 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 659 125 грн, або на 18,8 %.
земельного податку з фізичних осіб (код 18010700) надійшло 2 295 630 грн при уточненому плані звітного періоду 2 179 050 грн, що становить 105,4 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 72,1 % виконання до плану на рік 3 185 252 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 915 635 грн, або на 66,4 %.
орендної плати з фізичних осіб (код 18010900) надійшло 2 488 784 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 2 472 441 грн, що становить 100,7 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 72,0 % виконання до плану на рік 3 457 935 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 290 879 грн, або на 10,5 %.
- транспортного податку (коди 18011000 – 18011100) надійшло 66 667 грн при уточненому плані звітного періоду 25 000 грн, що становить 266,7 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 133,3 % виконання до плану на рік 50 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 27 083 грн, або на 68,4 %.
транспортного податку з фізичних осіб (код 18011000) надійшло 66 667 грн, що становить 266,7 % виконання до плану на 9 місяців та до плану на рік 25 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 52 083 грн, або на 357,1 %.
при плані на рік 25 000 грн до бюджету громади кошти транспортного податку з юридичних осіб (код 18011100) протягом звітного періоду не надходили.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 25 000 грн, або на 100,0 %.
Протягом звітного періоду надійшло 17 365 770 грн єдиного податку (код 18050000) (14,5 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 9 місяців 17 516 275 грн, що становить 99,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 58,7 % виконання до плану на рік 29 595 753 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 223 645 грн, або на 1,3 %.
- єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) надійшло 600 969 грн, що становить 77,1 % виконання до уточненого плану на 9 місяців 779 948 грн та 35,3 % виконання до плану на рік 1 702 687 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 238 124 грн, або на 28,4 %.
- єдиного податку з фізичних осіб (код 18050400) надійшло 10 777 500 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін 10 777 055 грн та 59,8 % виконання до плану на рік 18 034 632 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 84 524 грн, або на 0,8 %.
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) при уточненому плані звітного періоду 5 959 273 грн надійшло 5 987 301 грн, що становить 100,5 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 60,7 % виконання до плану на рік 9 858 434 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 546 294 грн, або на 10,0 %.
За 9 місяців надійшло 9 167 грн частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (код 21010300), що становить 101,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 9 066 грн та 9,7 % виконання до плану на рік 94 791 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 102 289 грн, або на 91,8 %.
Протягом звітного періоду до бюджету громади надійшло 84 299 грн інших надходжень (код 21080500).
Адміністративних штрафів та інших санкцій (код 21081100) надійшло 7 650 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 78,2 % виконання до плану на рік 9 788 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 1 870 грн, або на 19,6 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) надійшло 106 600 грн, що становить 391,9 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік 27 200 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 79 400 грн, або на 291,9 %.
Протягом звітного періоду надійшло 75 990 грн плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) (код 21081700), що становить 384,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 19 762 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 64 650 грн, або на 570,1 %.
Коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету (код 21082400) надійшло 1 600 грн.
Плати за надання адміністративних послуг (код 22010000) надійшло 981 636 грн, що становить 81,2 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін 1 208 485 грн та 51,5 % виконання до плану на рік 1 906 046 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 23 182 грн, або на 2,4 %.
- адміністративного збору, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (код 22010300) надійшло 45 220 грн, що становить 118,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 38 190 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 17 530 грн, або на 63,3 %.
- плати за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) надійшло 410 354 грн, що становить 88,5 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін 463 639 грн та 52,6 % виконання до плану на рік 779 763 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 223 248 грн, або на 119,3 %.
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) надійшло 526 062 грн при плані звітного періоду з урахуванням змін 706 656 грн, що становить 74,4 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 48,3 % виконання до плану на рік 1 088 093 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 217 595 грн, або на 29,3 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код 22080400) надійшло 1 200 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 35,8 % виконання до плану на рік 3 355 грн.
Державного мита (код 22090000) надійшло -4 700 грн при уточненому плані звітного періоду 816 грн та плані на рік 3 325 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 45 184 грн, або на 111,6 %.
- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (код 22090100) надійшло -5 516 грн при плані на рік 1 328 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 31 943 грн, або на 120,9 %.
- державного мита, не віднесеного до інших категорій (код 22090200) надійшло 816 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 40,9 % виконання до плану на рік 1 997 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 13 241 грн, або на 94,2 %.
Інших надходжень (код 24060300) надійшло 42 915 грн, що становить 255,9 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 16 772 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 28 409 грн, або на 195,9 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 73 874 256 грн міжбюджетних трансфертів, що становить 99,7 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін 74 076 419 грн та 75,0 % виконання до уточненого плану на рік 98 463 432 грн, в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 10 902 100 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 82,0 % виконання до уточненого плану на рік 13 298 500 грн, а саме:
базової дотації (код 41020100) надійшло 4 352 400 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 75,0 % виконання до плану на рік 5 802 900 грн,
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації (код 41021400) надійшло 6 549 700 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 87,4 % виконання до уточненого плану на рік 7 495 600 грн;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 60 526 500 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 74,1 % виконання до уточненого плану на рік 81 702 300 грн, а саме:
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) надійшло 53 743 500 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 75,8 % виконання до уточненого плану на рік 70 948 200 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код 41035400) надійшло 176 700 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 66,1 % виконання до уточненого плану на рік 267 500 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (код 41036000) надійшло 1 521 600 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (код 41036300) надійшло 5 084 700 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 56,7 % виконання до уточненого плану на рік 8 965 000 грн;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 2 445 656 грн, що становить 92,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 2 647 819 грн та 70,6 % виконання до уточненого плану на рік 3 462 632 грн, а саме:
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (код 41051000) (на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів) надійшло 1 184 785 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 75,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 1 578 910 грн,
інших субвенцій з місцевого бюджету (код 41053900) надійшло 741 866 грн (для комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» з бюджету Вапнярської селищної територіальної громади – 135 253 грн; для комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» – 461 079 грн (з бюджету Шпиківської селищної територіальної громади – 270 101 грн, з бюджету Крижопільської селищної територіальної громади – 116 278 грн, з бюджету Брацлавської селищної територіальної громади – 74 700 грн); на відділ освіти, спорту, культури та туризму селищної ради (на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «Безпечні стійкі громади» (Поточний ремонт споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття №02007 по вулиці Ігоря Гаврилюка, 14 в селищі Томашпіль, Тульчинського району, Вінницької області)) – 145 534 грн), що становить 78,6 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 944 028 грн та 66,2 % виконання до уточненого плану на рік 1 120 041 грн,
субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41057700) надійшло 158 112 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 75,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 210 816 грн,
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41059300) надійшло 360 893 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 65,3 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 552 865 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 100,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 193 467 564 грн, надійшло 193 837 412 грн) та на 68,6 % виконання до уточненого плану на рік 282 748 564 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін 20 658 002 грн надійшло 11 615 949 грн надходжень, що становить 56,2 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 56,1 % виконання до уточненого плану на рік 20 698 582 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 520 144 грн, або на 43,5 %.
За 9 місяців надійшло 80 563 грн екологічного податку (код 19010000), що становить 75,2 % виконання до плану на 9 місяців 107 070 грн та 62,2 % виконання до плану на рік 129 470 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 23 057 грн, або на 22,3 %.
- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) (код 19010100) надійшло 68 024 грн, що становить 70,2 % виконання до плану на 9 місяців 96 940 грн та 60,6 % виконання до плану на рік 112 340 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 24 074 грн, або на 26,1 %.
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (код 19010300) надійшло 12 539 грн, що становить 123,8 % виконання до плану на 9 місяців 10 130 грн та 73,2 % виконання до плану на рік 17 130 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 1 017 грн, або на 8,8 %.
Протягом звітного періоду надійшло 13 227 грн грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (код 24062100), що становить 1 322,7 % виконання до плану на 9 місяців 1 000 грн та 69,0 % виконання до плану на рік 19 180 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 20 938 грн, або на 61,3 %.
Власних надходжень бюджетних установ (код 25000000) надійшло 11 436 609 грн, що становить 55,7 % виконання до уточненого плану на рік 20 549 932 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 4 702 982 грн, або на 69,8 %.
- по надходженнях від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код 25010000) при плані на рік з урахуванням змін 16 346 929 грн надійшло 7 272 278 грн, що становить 44,5 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 5 371 816 грн, або на 282,7 %.
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) при плані на рік 10 737 135 грн надійшло 1 529 224 грн (14,2 % виконання до річного плану).
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 95 826 грн, або на 5,9 %.
надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код 25010200) надійшло 5 466 954 грн (100,0 % виконання до уточненого плану на рік).
плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (код 25010300) при плані на рік з урахуванням змін 142 840 грн надійшло 268 220 грн (187,8 % виконання до уточненого річного плану).
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 971 грн, або на 0,4 %.
надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надійшло 7 880 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 283 грн, або на 3,5 %.
- по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (код 25020000) при плані на рік з урахуванням змін 4 203 003 грн надійшло 4 164 331 грн, що становить 99,1 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 668 834 грн, або на 13,8 %.
благодійних внесків, грантів та дарунків (код 25020100) при плані на рік з урахуванням змін 1 526 151 грн надійшло 1 596 105 грн, що становить 104,6 % виконання до уточненого плану на рік.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 401 885 грн, або на 20,1 %.
надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код 25020200) надійшло 2 568 226 грн при плані на рік з урахуванням змін 2 676 851 грн, що становить 95,9 % виконання до уточненого річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 266 949 грн, або на 9,4 %.
Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (код 33010100) надійшло 85 549 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 7 422 грн, або на 8,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 659 300 грн міжбюджетних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та до уточненого плану на рік, а саме, освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (код 41033900).
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року по доходах спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів (субвенції) виконано на 57,6 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 21 317 302 грн, надійшло 12 275 249 грн) та на 57,5 % виконання до уточненого плану на рік 21 357 882 грн.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за 9 місяців поточного року спрямовано 190 523 205 грн, що становить 67,0 % виконання уточненого плану на рік (284 227 989 грн) та 89,8 % виконання плану на звітний період (212 129 521 грн).
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 16 589 849 грн, або на 9,5 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 29 231 114 грн, при уточненому призначенні на звітний період 36 385 468 грн, що становить 80,3 % виконання, з них:
на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 26 038 382 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 1 383 700 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 23 074 168 грн, при планових показниках на звітний період 28 773 213 грн, що становить 80,2 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 2 730 811 грн, або 13,4 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 5 838 416 грн, при планових показниках на звітний період 7 272 575 грн, що становить 80,3 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 439 031 грн, або на 32,7 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 318 530 грн, при уточненому призначенні на звітний період 339 680 грн, що становить 93,8 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 25 548 грн, або на 8,7 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 115 370 234 грн, при уточненому призначенні на звітний період 124 163 347 грн., що становить 92,9 % виконання, з них:
на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 99 506 412 грн,
на продукти харчування – 2 481 305 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 10 089 550 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 10 840 679 грн, або на 10,4 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 33 заклади освіти, в тому числі: 8 ліцеїв, 5 гімназій, 15 дошкільних закладів освіти, Будинок дитячої творчості, Дитяча музична школа, Централізована бухгалтерія, Група по централізованому господарському обслуговуванню, Інклюзивно - ресурсний центр.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” - 17 867 110 грн;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” - 30 225 302 грн;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” - 52 220 600 грн;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 3 102 578 грн;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 2 111 240 грн;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 3 607 025 грн;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 1 190 723 грн (за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 300 грн, за рахунок освітньої субвенції – 1 184 423 грн);
КТПКВКМБ 1200 „Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 169 391 грн;
КТПКВКМБ 1600 „Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” – 4 876 267 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 8 479 653 грн, при уточненому призначенні 9 511 874 грн, що становить 89,1 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 922 763 грн, або на 12,2 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 3 823 720 грн по КНП «Томашпільська ЦРЛ» на виконання „Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Томашпільська ЦРЛ» на 2024-2027 роки”, при уточненому призначенні 4 430 055 грн, що становить 86,3 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 4 593 933 грн по КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради на виконання „Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Томашпільської селищної ради на 2024-2027 рр.” при уточненому призначенні 5 005 819 грн, що становить 91,8 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 62 000 грн на виконання „Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2025-2028 роки” що становить 81,6 % виконання до уточненого призначення (76 000 грн).
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету громади використано 12 376 954 грн, при уточненому призначенні на звітний період поточного року 14 157 962 грн, що становить 87,4 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 7 949 022 грн;
на продукти харчування – 80 284 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 81 610 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 1 071 351 грн, або на 9,5 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 5 527 грн, на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 83 382 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 8 093 200 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік” та „Програми «Соціальне таксі» на 2025 рік”.
Надання соціальних послуг Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Томашпільської селищної ради
Назва послуги Всього надано послуг
Кількість
послуг охопленоосіб з них: Примітка
дорослих дітей
11 Догляд вдома 216 216 216
22 Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю 1 2 2
33 Надання притулку 3 10 4 6
44 Екстрене (кризове) втручання 3 10 4 6
55
Консультування довгострокове 14 32 18 14
разове 842 1 027 784 243
Всього: 856 1 059 802 257
66 Інформування 655 917 649 268
77 Соціальний супровід сімей в СЖО 32 101 42 59
88 Соціальний супровід сімей (опіка) 9 24 12 12
99 Супровід під час інклюзивного навчання 3 9 5 4
110 Догляд стаціонарний 40 40 40
111
1
1 Соціальна адаптація 20 229 173 56
Соціальна профілактика 27 268 236 32
Інші заходи 19 194 177 17
Всього групових заходів: 66 691 586 105
112 Транспортні послуги 481 174 136 38
1
13
Інші Банк одягу 2 845 3 546 2 527 1 019 Видано одягу
5 т. 504кг
Гуманітарний штаб 127 457 250 207 250 кг
Пункт прокату 111 111 109 2
Всього : 5 448 7 367 5 384 1 983
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 401 224 грн, на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”;
КТПКВКМБ 3193 „Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” – 303 739 грн;
КТПКВКМБ 3210 „ Організація та проведення громадських робіт” – 6 990 грн;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 3 482 890 грн, з них:
280 000 грн - відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Томашпільської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз на 2025 рік”;
3 202 890 грн - на виконання заходів „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік”, з них:
1 164 890 грн - надання одноразової грошової допомоги на лікування,
110 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на поховання,
1 625 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
115 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації,
38 000 грн - оплата ритуальних послуг по похованню,
150 000 грн - надання одноразової грошової допомоги на поховання військовослужбовцям.
На утримання галузі «Культура і мистецтво» з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 6 819 984 грн до планових показників на звітний період поточного року 7 272 256 грн, що становить 93,8 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 5 617 379 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 568 104 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 723 189 грн, або на 11,9 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 2 заклади культури, в тому числі: 1 - КП «Публічна бібліотека» з філіями (23 од.) та 1 - Комунальний заклад Центр культури та дозвілля з філіями (20 од.).
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 2 592 968 грн;
КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 3 765 937 грн;
КТПКВКМБ 4082 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 461 079 грн.
На утримання галузі «Фiзична культура i спорт» з бюджету використано 2 974 302 грн, що становить 93,6 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 3 177 586 грн, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 196 198 грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 512 473 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 652 972 грн, або на 28,1 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” – 155 313 грн відповідно до „Програми розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільській громаді на 2021-2025 роки”;
КТПКВКМБ 5031 „Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами” - 2 643 309 грн.;
КТПКВКМБ 5049 „Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» - 175 680 грн.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування захищених статтей видатків: за січень-вересень 2025 року на зазначені цілі використано 161 848 107 грн, що становить 84,9 % усіх видатків загального фонду, у тому числі на зарплату (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ – 141 307 392 грн. або 74,2 % всіх видатків.
На фінансування соціально-культурної сфери за 9 місяців 2025 року використано 146 021 127 грн, що становить 76,6 % ycix видатків загального фонду. 3 них, на освіту використано 115 370 234 грн (60,6 % всіх видатків; проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 10 840 679 грн a6o на 10,4 %), на охорону здоров'я 8 479 653 грн (4,5 % всіх видатків; збільшились проти 9-и місяців 2024 року на 922 763 грн a6o на 12,2 %), на соціальний захист та соціальне забезпечення 12 376 954 грн (6,5 % всіх видатків; збільшення проти січня-вересня 2024 року на 1 071 351 грн a6o на 9,5 %), на культуру - 6 819 984 грн (3,6 % всіх видатків: збільшення проти аналогічного періоду минулого року на 723 189 грн a6o на 11,9 %), на фізичну культуру i спорт - 2 974 302 грн (1,6 % всіх видатків; збільшення проти січня-вересня 2024 року на 652 972 грн a6o на 28,1 %).
На „Житлово-комунальне господарство” з бюджету громади за звітний період поточного року використано 14 348 810 грн, що становить 88,7 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 16 182 564 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки зменшились на - 380 382 грн, або на 2,6 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 12 642 012 грн, на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 645 686 грн, вуличне освітлення – 792 218 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 11 204 108 грн).
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” – 1 492 512 грн, відповідно до „Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів Томашпільської територіальної громади в 2025 році ”;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” – 214 286 грн відповідно до „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу).
На „Економічну діяльність” використано 385 534 грн, що становить 59,1 % виконання до планових показників на звітний період 652 314 грн.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „ Здійснення заходів із землеустрою”, відповідно до «Програми забезпечення розроблення Комплексного плану просторового розвитку Томашпільської селищної територіальної громади Тульчинського району Вінницької області на 2024 - 2028 роки» - 43 000 грн,
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”, відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2025 рік» - 20 000 грн,
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю”, відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2025 рік» - 322 534 грн - фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство».
За 9 місяців поточного року з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади відповідно до „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” на „Іншу діяльність”, а саме: „Інші заходи громадського порядку та безпеки” (КПКВКМБ 0118230) використано 16 620 грн., що становить 20,8 % до уточненого плану на звітний період поточного року – 80 000 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 520 000 грн, в тому числі:
на виконання „Програми інвестування житлового будівництва в Томашпільській селищній територіальній громаді Вінницької області «Власний дім» на 2025-2028 роки” - інші субвенції з місцевого бюджету (співфінансування обласної програми «Власний дім») – 500 00 грн,
на виконання „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” –- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 20 000 грн,
що становить 100 % виконання до планових показників на звітний період.
Проведені видатки з бюджету селищної територіальної громади за галузевою структурою характеризується наступними даними:
1. Освіта 60,56 %
2. Державне управління 15,34 %
3. Житлово-комунальне господарство 7,53 %
4. Соціальний захист 6,50 %
5. Охорона здоров’я 4,45 %
6. Культура і мистецтво 3,58 %
7. Фізична культура і спорт 1,56 %
8. Міжбюджетні трансферти 0,27 %
9. Економічна діяльність 0,20 %
10. Інша діяльність 0,01 %
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 9 місяців поточного року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 74,17 %,
- поточні трансферти (2600) – 11,81 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 7,05 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 4,76 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 2,11 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,10 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 9 місяців минулого року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 72,00 %,
- поточні трансферти (2600) – 13,61 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 7,07 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,00 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 2,20 %.
- інші поточні видатки (2800) – 0,12 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 9 місяців поточного року спрямовано 14 995 080 грн, що становить 54,7 % виконання до планових показників на рік (27 397 467 грн), в тому числі:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 1 364 652 грн;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 7 398 740 грн;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” – 9 831 грн;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” – 401 704 грн;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” – 126 743 грн;
КТПКВКМБ 1279 „ Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти” – 152 223 грн;
КТПКВКМБ 1291 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” - 72 397 грн;
КТПКВКМБ 1292 „Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” – 651 195 грн;
КТПКВКМБ 1403 „Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” - 1 897 400 грн;
КТПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 2 322 475 грн;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” – 209 773 грн;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 99 117 грн;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 11 815 грн;
КТПКВКМБ 5031 „Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами” – 27 015 грн;
КТПКВКМБ 8240 „ Заходи та роботи з територіальної оборони” – 200 000 грн;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” на виконання „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки„ – 50 000 грн., що становить 100 % виконання до уточненого плану.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
З бюджету Томашпільської громади на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення протягом звітного періоду спрямовано 1 845 000 грн, що становить 62,1 % виконання до планових показників 2 970 000 грн.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
