Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за січень місяць 2025 року
За січень місяць 2025 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 12 108 960 грн доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 102,3 % виконання до плану на січень місяць 11 831 376 грн та 6,6 % виконання до плану на рік 184 285 132 грн. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 641 779 грн, або на 5,6 %.
Основним дохідним джерелом бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб (код 11010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 38,8 %.
Протягом звітного періоду надійшло 4 696 762 грн податку та збору на доходи фізичних осіб при плані на січень місяць 4 759 608 грн, що становить 98,7 % виконання до плану звітного періоду та 4,1 % виконання до плану на рік 114 276 471 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 219 106 грн, або на 4,5 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) надійшло 4 137 732 грн при плані на січень місяць 4 152 981 грн, що становить 99,6 % виконання до плану звітного періоду та 5,3 % виконання до плану на рік 77 846 677 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 707 064 грн, або на 20,6 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) надійшло 151 722 грн при плані на січень місяць 358 524 грн, що становить 42,3 % виконання до плану звітного періоду та 0,5 % виконання до плану на рік 28 757 366 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 184 119 грн, або на 54,8 %.
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) надійшло 28 166 грн при плані на січень місяць 24 353 грн, що становить 115,7 % виконання до плану звітного періоду та 6,0 % виконання до плану на рік 472 428 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 104 грн, або на 12,4 %.
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами (код 11011300) надійшло 379 142 грн при плані на січень місяць 223 750 грн, що становить 169,4 % виконання до плану звітного періоду та 5,3 % виконання до плану на рік 7 200 000 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 745 154 грн, або на 66,3 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (код 13030100) надійшло 90 грн, що становить 0,2 % виконання до плану на рік 41 752 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 83 грн.
Протягом звітного періоду надійшло 322 183 грн пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального (код 14021900) та акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального (код 14031900) при плані звітного періоду 197 697 грн, що становить 163,0 % виконання до плану на січень місяць та 8,8 % виконання до плану на рік 3 644 113 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 147 294 грн, або на 84,2 %.
- пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) (код 14021900) при плані звітного періоду 26 526 грн надійшло 60 843 грн, що становить 229,4 % виконання до плану на січень місяць та 12,9 % виконання до плану на рік 470 975 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 36 317 грн, або на 148,1 %.
- пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) (код 14031900) при плані звітного періоду 171 171 грн надійшло 261 340 грн, що становить 152,7 % виконання до плану до плану на січень місяць та 8,2 % виконання до плану на рік 3 173 138 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 110 977 грн, або на 73,8 %.
При плані звітного періоду 178 167 грн надійшло 264 179 грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040000), що становить 148,3 % виконання до плану на січень місяць та 8,7 % виконання до плану на рік 3 024 707 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 101 672 грн, або на 62,6 %.
- акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (код 14040100) надійшло 156 811 грн при плані звітного періоду 79 681 грн, що становить 196,8 % виконання до плану на січень місяць та 9,3 % виконання до плану на рік 1 688 175 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 74 773 грн, або на 91,1 %.
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (код 14040200) надійшло 107 367 грн при плані звітного періоду 98 486 грн, що становить 109,0 % виконання до плану на січень місяць та 8,0 % виконання до плану на рік 1 336 532 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 26 899 грн, або на 33,4 %.
При плані звітного періоду 2 238 327 грн надійшло 2 860 053 грн податку на майно (код 18010000), який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 23,6 %, що становить 127,8 % виконання до плану на січень місяць та 9,2 % виконання до плану на рік 31 169 003 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 903 506 грн, або на 46,2 %.
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки (коди 18010200, 18010300, 18010400) надійшло 668 330 грн при плані звітного періоду 467 401 грн, що становить 143,0 % виконання до плану на січень місяць та 16,8 % виконання до плану на рік 3 986 158 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 254 951 грн, або на 61,7 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (код 18010200) надійшло 118 399 грн при плані звітного періоду 22 907 грн, що становить 516,9 % виконання до плану на січень місяць та 22,6 % виконання до плану на рік 523 384 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 90 022 грн, або на 317,2 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010300) надійшло 187 155 грн при плані звітного періоду 42 896 грн, що становить 436,3 % виконання до плану на січень місяць та 15,2 % виконання до плану на рік 1 233 338 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 138 606 грн, або на 285,5 %.
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) надійшло 362 776 грн при плані звітного періоду 401 598 грн, що становить 90,3 % виконання до плану на січень місяць та 16,3 % виконання до плану на рік 2 229 436 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 26 324 грн, або на 7,8 %.
- плати за землю (коди 18010500, 18010600, 18010700, 18010900) надійшло 2 191 722 грн при плані звітного періоду 1 770 926 грн, що становить 123,8 % виконання до плану на січень місяць та 8,1 % виконання до плану на рік 27 132 845 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 648 555 грн, або на 42,0 %.
земельного податку з юридичних осіб (код 18010500) надійшло 28 940 грн при плані звітного періоду 28 517 грн, що становить 101,5 % виконання до плану на січень місяць та 5,9 % виконання до плану на рік 491 930 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 428 грн, або на 1,5 %.
орендної плати з юридичних осіб (код 18010600) надійшло 1 925 269 грн при плані звітного періоду в сумі 1 446 695 грн, що становить 133,1 % виконання до плану на січень місяць та 9,6 % виконання до плану на рік в сумі 19 997 728 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 614 083 грн, або на 46,8 %.
земельного податку з фізичних осіб (код 18010700) надійшло 133 362 грн при плані звітного періоду 107 774 грн, що становить 123,7 % виконання до плану на січень місяць та 4,2 % виконання до плану на рік 3 185 252 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 14 704 грн, або на 12,4 %.
орендної плати з фізичних осіб (код 18010900) надійшло 104 152 грн при плані звітного періоду 187 940 грн, що становить 55,4 % виконання до плану на січень місяць та 3,0 % виконання до плану на рік 3 457 935 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 19 341 грн, або на 22,8 %.
Протягом звітного періоду надійшло 3 854 088 грн єдиного податку (код 18050000) (31,8 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при плані на січень місяць 4 319 828 грн, що становить 89,2 % виконання до плану звітного періоду та 13,0 % виконання до плану на рік 29 595 753 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 318 596 грн, або на 7,6 %.
- єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) надійшло 143 159 грн, що становить 51,9 % виконання до плану на січень місяць 275 971 грн та 8,4 % виконання до плану на рік 1 702 687 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 132 812 грн, або на 48,1 %.
- єдиного податку з фізичних осіб (код 18050400) надійшло 1 392 598 грн, що становить 86,0 % виконання до плану на січень місяць 1 619 709 грн та 7,7 % виконання до плану на рік 18 034 632 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 104 929 грн, або на 7,0 %.
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) при плані звітного періоду 2 424 148 грн надійшло 2 318 331 грн, що становить 95,6 % виконання до плану на січень місяць та 23,5 % виконання до плану на рік 9 858 434 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 80 855 грн, або на 3,4 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) надійшло 42 600 грн, що становить 156,6 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік 27 200 грн.
Протягом звітного періоду надійшло 1 260 грн плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) (код 21081700), що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 6,4 % виконання до плану на рік 19 762 грн.
Плати за надання адміністративних послуг (код 22010000) надійшло 65 555 грн, що становить 60,7 % виконання до плану на січень місяць 108 010 грн та 3,4 % виконання до плану на рік 1 906 046 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 12 207 грн, або на 15,7 %.
- адміністративного збору, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (код 22010300) надійшло 1 500 грн, що становить 130,3 % виконання до плану звітного періоду 1 151 грн та 3,9 % виконання до плану на рік 38 190 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 210 грн, або на 16,3 %.
- плати за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) надійшло 39 185 грн, що становить 86,7 % виконання до плану на січень місяць 45 198 грн та 5,0 % виконання до плану на рік 779 763 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 24 374 грн, або на 164,6 %.
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) надійшло 24 870 грн при плані звітного періоду 61 661 грн, що становить 40,3 % виконання до плану на січень місяць та 2,3 % виконання до плану на рік 1 088 093 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 36 791 грн, або на 59,7 %.
При плані звітного періоду 279 грн надійшло -7 321 грн державного мита (код 22090000).
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 7 995 грн.
- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (код 22090100) надійшло -7 424 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 7 546 грн.
- державного мита, не віднесеного до інших категорій (код 22090200) надійшло 102 грн, що становить 67,9 % виконання до плану на січень місяць 151 грн та 5,1 % виконання до плану на рік 1 997 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 449 грн, або на 81,4 %.
Інших надходжень (код 24060300) надійшло 9 511 грн при плані звітного періоду 1 000 грн, що становить 951,1 % виконання до плану на січень місяць та 56,7 % виконання до плану на рік 16 772 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 6 227 грн, або на 189,7 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 766 324 грн міжбюджетних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до плану на січень місяць з урахуванням змін та 11,4 % виконання до уточненого плану на рік 59 481 900 грн, в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація (код 41020100)) надійшло 483 600 грн, що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 8,3 % виконання до плану на рік 5 802 900 грн;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 6 114 000 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 11,8 % виконання до уточненого плану на рік 51 922 100 грн, а саме:
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) надійшло 5 492 200 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 11,4 % виконання до плану на рік 48 008 600 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код 41035400) надійшло 21 000 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 10,0 % виконання до уточненого плану на рік 210 200 грн,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (код 41036300) надійшло 600 800 грн, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 16,2 % виконання до уточненого плану на рік 3 703 300 грн;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 168 724 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 9,6 % виконання до плану на рік 1 756 900 грн, а саме:
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (код 41051000) надійшло 120 510 грн (на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів), що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 11,4 % виконання до плану на рік 1 053 410 грн,
інших субвенцій з місцевого бюджету (код 41053900) надійшло 48 214 грн (для комунальної установи «Центр надання соціальних послуг», а саме, з бюджету Шпиківської селищної територіальної громади – 30 730 грн, з бюджету Крижопільської селищної територіальної громади – 9 184 грн, з бюджету Брацлавської селищної територіальної громади – 8 300 грн, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 6,9 % виконання до плану на рік 703 490 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за січень місяць 2025 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотації, субвенцій) виконано на 101,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 18 597 700 грн, надійшло 18 875 284 грн) та на 7,7 % виконання до уточненого плану на рік 243 767 032 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін 12 656 046 грн надійшло 304 817 грн надходжень, що становить 2,4 % виконання до уточненого плану на січень місяць та 2,4 % виконання до уточненого плану на рік 12 804 696 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 262 806 грн, або на 46,3 %.
За січень місяць надійшло 3 121 грн екологічного податку (код 19010000), що становить 2,4 % виконання до плану на рік 129 470 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 3 054 грн.
- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) (код 19010100) надійшло 368 грн, що становить 0,3 % виконання до плану на рік 112 340 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 301 грн, або на 453,8 %.
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (код 19010300) надійшло 2 753 грн, що становить 16,1 % виконання до плану на рік 17 130 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2 753 грн.
Власних надходжень бюджетних установ (код 25010000) надійшло 301 696 грн, що становить 2,4 % виконання до уточненого плану на рік 12 656 046 грн.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 265 860 грн, або на 46,8 %.
- по надходженнях від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код 25010000) при плані на рік 10 825 775 грн надійшло 164 022 грн, що становить 1,5 % виконання до плану на рік.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 33 545 грн, або на 17,0 %.
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) при плані на рік 10 737 135 грн надійшло 161 165 грн (1,5 % виконання до плану на рік).
До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 35 908 грн, або на 28,7 %.
плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (код 25010300) при плані на рік 88 640 грн надійшло 1 357 грн (1,5 % виконання до плану на рік).
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 70 953 грн, або на 98,1 %.
надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надійшло 1500 грн.
- по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (код 25020000) при плані на рік 1 830 271 грн надійшло 137 674 грн, що становить 7,5 % виконання до річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 232 315 грн, або на 62,8 %.
благодійних внесків, грантів та дарунків (код 25020100) при плані на рік з урахуванням змін 30 271 грн надійшло 9 487 грн, що становить 31,3 % виконання до уточненого плану на рік.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 189 491 грн, або на 95,2 %.
надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код 25020200) надійшло 128 187 грн при затвердженому плані на рік 1 800 000 грн, що становить 7,1 % виконання до річного плану.
До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 42 824 грн, або на 25,0 %.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за січень поточного року спрямовано 18 626 673 грн., що становить 7,6 % виконання уточненого плану на рік (243 767 032 грн.) та 64,8 % виконання плану на звітний період (243 767 032 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 7 798 901 грн., або на 72 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 2 856 721 грн., при уточненому призначенні на звітний період 3 507 829 грн., що становить 81,4 % виконання, з них:
на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 2 558 127 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 148 940 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 2 263 320 грн., при планових показниках на звітний період 2 690 100 грн., що становить 84,1 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 465 072 грн., або 25,9 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 560 092 грн., при планових показниках на звітний період 781 644 грн., що становить 71,7% виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 290 394 грн., або на 107,7 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 33 308 грн., при уточненому призначенні на звітний період 36 085 грн., що становить 92,3 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 6 516 грн., або на 24,3 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 11 864 137грн., при уточненому призначенні на звітний період 15 129 645 грн., що становить 78,4 % виконання, з них:
на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 10 099 661 грн.,
на продукти харчування – 71 631 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 403 832 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 5 510 159 грн., або на 86,7 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 35 закладів освіти, в тому числі: 8 ліцеїв, 7 гімназій, 15 дошкільних закладів освіти, Будинок дитячої творчості, Дитяча музична школа, Централізована бухгалтерія, Група по централізованому господарському обслуговуванню, Інклюзивно - ресурсний центр.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 1 758 117 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 3 697 244 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 5 349 721 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 354 061 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 231 606 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 358 833 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 107 558 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 700 грн., за рахунок освітньої субвенції – 106 858 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 6 998 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 526 971 грн., при уточненому призначенні 1 514 805 грн., що становить 34,8 % виконання. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 120 745 грн., або на 29,7 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 110 546 грн. по КНП «Томашпільська ЦРЛ» на виконання „Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік”, „Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Томашпільська ЦРЛ» на 2024-2027 роки”, при уточненому призначенні 909 250 грн., що становить 12,2 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 416 425 грн. по КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради на виконання „Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Томашпільської селищної ради на 2024-2027 рр.” при уточненому призначенні 598 555 грн., що становить 69,6 % виконання.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету громади використано 1 414 404 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 1 699 114 грн., що становить 83,2 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 803 404 грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 605 503 грн., або на 74,9 %.
За звітний період видатки на «Соціальний захист та соціальне забезпечення» проведено по:
КПКВКМБ 3121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» – 803 404 грн., на виконання «Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік» та «Програми «Соціальне таксі» на 2025 рік».
КУ «Центр надання соціальних послуг» надано 573 соціальних послуг 731 особі.
Відділенням соціальної допомоги вдома надано 196 послуг, охоплено 196 осіб.
Відділенням соціальних служб соціальними послугами охоплено 477 осіб та надано 277 соціальних послуг, в тому числі: працював «Банк одягу та речей» послугою якого скористалось 129 осіб, гуманітарним штабом опрацьовано 52 звернення охоплено 52 особи, працював пункт прокату засобів реабілітації, яким скористалося 3 особи, послугами охоплено 21 військовослужбовець та членів їх родин.
Відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування соціальну послугу було надано 33 особам з них 8 ВПО, в тому числі 5 осіб з інших громад:
- на платній основі – 5 осіб;
- диференційована плата – 3 особи;
- за рахунок постанови від 06.08.2024 № 888 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом “гроші ходять за людиною”» - 7 осіб,
- за рахунок 75% пенсійних відрахувань – 18 осіб.
Службою «Соціальне таксі» скористалось 25 осіб, отримано 67 послуг.
КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 611 000 грн., з них:
28 000 грн. - відповідно до «Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2025 рік»;
583 000 грн. - на виконання заходів «Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2025 рік», з них:
188 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування,
15 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на поховання,
350 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
30 000 грн. – надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації.
На утримання галузі «Культура і мистецтво» з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 630 464 грн. до планових показників на звітний період поточного року 916 899 грн., що становить 68,8 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 596 752 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14 152 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 370 697 грн., або на 142,7 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 2 заклади культури, в тому числі: 1 - КП «Публічна бібліотека» з філіями (23 од.) та 1 - Комунальний заклад Центр культури та дозвілля з філіями (20 од.).
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 252 071 грн.;
КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» – 378 392 грн.
На утримання галузі «Фiзична культура i спорт» з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 261 607 грн., що становить 83,5 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 313 200 грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 229 730 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 6 917 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшилися на 164 388 грн., або на 169,1 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” – 9 600 грн. відповідно до „Програми розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільській громаді на 2021-2025 роки”;
КТПКВКМБ 5031 „Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами” - 252 007 грн.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за січень поточного року використано 14 697 583 грн., що становить 75,1 % до планових показників звітного періоду в сумі 19 573 663 грн., з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 11 729 547 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 424 901 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за звітний період поточного року використано 1 072 369 грн., що становить 73,0 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 1 468 199 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року видатки збільшились на 281 927 грн., або на 35,7 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 1 072 369 грн., на виконання „Програма розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2025-2028 роки” (вуличне освітлення - 15 680 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП - 1 056 689 грн.).
Проведені видатки з бюджету селищної територіальної громади за галузевою структурою характеризується наступними даними:
1. Освіта 63,70 %
2. Державне управління 15,34 %
3. Соціальний захист 7,59 %
4. Житлово-комунальне господарство 5,76 %
5. Охорона здоров’я 2,83 %
6. Культура і мистецтво 3,38 %
7. Фізична культура і спорт 1,40 %
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за січень поточного року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 76,71 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 3,16 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 8,17 %,
- поточні трансферти (2600) – 8,68 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 3,28 %.
- інші поточні видатки (2800) – 0,00 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за січень минулого року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 82,25 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 1,15 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 4,16 %,
- поточні трансферти (2600) – 11,10 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,34 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за січень поточного року спрямовано 194 437 грн., що становить 1,31 % виконання до планових показників на рік (14 751 850 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 3 425 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 11 679 грн.;
КТПКВКМБ 3121 „Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах” – 115 832 грн.;
КТПКВКМБ 1403 „Забезпечення діяльності бібліотек” – 63 501 грн.;
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
З бюджету Томашпільської громади на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення протягом звітного періоду спрямовано 350 000 грн., що становить 19,2 % виконання до планових показників 1 820 000 грн.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
