Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2024 року
За 11 місяців 2024 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 156 576 082 грн. доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 101,5 % виконання до уточненого плану на 11 місяців 154 284 959 грн. та 92,0 % виконання до уточненого плану на рік 170 137 666 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету збільшились на 31 544 205 грн., або на 25,2 %, а у співставних умовах (зарахування з 1 жовтня 2023 року надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України) надходження збільшились на 36 129 757 грн., або на 30,0 %.
Основним дохідним джерелом бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, який в структурі надходжень доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 62,4 %. Протягом звітного періоду надійшло 97 781 458 грн. податку та збору на доходи фізичних осіб при уточненому плані на 11 місяців 98 371 778 грн., що становить 99,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 89,3 % виконання до уточненого плану на рік 109 502 859 грн., в тому числі:
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надійшло 61 562 676 грн. при плані на 11 місяців з урахуванням змін 63 333 404 грн., що становить 97,2 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 85,7 % виконання до плану на рік 71 830 373 грн.,
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло 31 278 326 грн. при уточненому плані на 11 місяців 28 752 431 грн., що становить 108,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 108,8 % виконання до уточненого плану на рік 28 757 366 грн.,
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшло 428 521 грн., що становить 106,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до уточненого плану на рік 404 390 грн.,
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшло 4 511 935 грн. при уточненому плані на 11 місяців 5 881 553 грн., що становить 76,7 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 53,0 % виконання до уточненого плану на рік 8 510 730 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились на 19 457 627 грн., або на 24,8 %, а у співставних умовах надходження збільшились на 24 043 178 грн., або на 32,6 %, в тому числі: по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надходження збільшились на 9 131 562 грн., або на 17,4 %, по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надходження збільшились на 11 145 588 грн., або на 55,4 %, по податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надходження збільшились на 3 982 595 грн. Поряд з цим, надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування зменшились на 216 568 грн., або на 33,6 %.
При уточненому плані на 11 місяців 180 166 грн. надійшло 180 167 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 96,4 % виконання до плану на рік 186 969 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 45 278 грн., або на 20,1 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 248 043 грн., що становить 95,9 % виконання до уточненого плану на 11 місяців 258 655 грн. та 82,8 % виконання до плану на рік 299 614 грн., а саме:
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 209 299 грн., що становить 104,7 % виконання до уточненого плану на 11 місяців 199 857 грн. та 91,1 % виконання до плану на рік 229 784 грн.,
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 38 744 грн. при уточненому плані звітного періоду 58 798 грн., що становить 65,9 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 55,5 % виконання до плану на рік 69 830 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зменшились на 30 891 грн., або на 11,1 %, в тому числі: надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування зменшились на 3 591 грн., або на 1,7 %, надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) зменшились на 27 300 грн., або на 41,3 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 33 140 грн., що становить 120,4 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік 27 519 грн.
Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 9 981 грн., або на 43,1 %.
До бюджету громади протягом звітного періоду надійшло 2 716 606 грн. пального (акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)) при уточненому плані звітного періоду 2 390 132 грн., що становить 113,7 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 109,7 % виконання до уточненого плану на рік 2 477 334 грн., а саме:
-пального (акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) при уточненому плані звітного періоду 349 978 грн. надійшло 364 368 грн., що становить 104,1 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 83,3 % виконання до плану на рік 437 180 грн.,
- пального (акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)) при плані звітного періоду з урахуванням змін 2 040 154 грн. надійшло 2 352 238 грн., що становить 115,3 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до уточненого плану на рік.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 239 302 грн., або на 83,9 %, в тому числі: по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надходження збільшились на 46 843 грн., або на 14,8 %, по акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) надходження збільшились на 1 192 460 грн., або на 102,8 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін 1 872 296 грн. надійшло 2 055 828 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 109,8 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 106,8 % виконання до уточненого плану на рік 1 925 805 грн., а саме:
- акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України надійшло 1 142 792 грн., що становить 113,7 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до плану на рік з урахуванням змін 1 004 725 грн.,
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) надійшло 913 037 грн. при уточненому плані звітного періоду 867 571 грн., що становить 105,2 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 99,1 % виконання до уточненого плану на рік 921 080 грн.
Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 781 677 грн., або на 61,3 %, а саме, по акцизному податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України надходження збільшились на 563 598 грн., або на 97,3 %, по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) надходження збільшились на 218 079 грн., або на 31,4 %.
При уточненому плані звітного періоду 26 421 632 грн. надійшло 27 313 438 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 17,4 %, що становить 103,4 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 92,6 % виконання до уточненого плану на рік 29 485 379 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло 3 192 165 грн. при уточненому плані звітного періоду 3 147 265 грн., що становить 101,4 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 86,8 % виконання до уточненого плану на рік 3 676 049 грн., а саме:
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості надійшло 432 322 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 412 281 грн., що становить 104,9 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до плану на рік з урахуванням змін,
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості надійшло 907 035 грн. при уточненому плані звітного періоду 927 689 грн., що становить 97,8 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 70,6 % виконання до плану на рік 1 284 380 грн.,
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості надійшло 1 852 809 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 807 295 грн., що становить 102,5 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 93,6 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 1 979 388 грн.;
- плати за землю надійшло 24 081 689 грн. при уточненому плані звітного періоду 23 234 867 грн., що становить 103,6 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 93,4 % виконання до уточненого плану на рік 25 769 830 грн., а саме:
земельного податку з юридичних осіб надійшло 443 345 грн., що становить 102,1 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до плану на рік з урахуванням змін 434 300 грн.,
орендної плати з юридичних осіб надійшло 17 545 581 грн. при уточненому плані звітного періоду 17 401 379 грн., що становить 100,8 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 90,7 % виконання до уточненого плану на рік 19 348 200 грн.,
земельного податку з фізичних осіб надійшло 2 914 886 грн. при уточненому плані звітного періоду 2 352 058 грн., що становить 123,9 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 99,1 % виконання до плану на рік 2 940 200 грн.,
орендної плати з фізичних осіб надійшло 3 177 877 грн., що становить 104,3 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до плану на рік з урахуванням змін 3 047 130 грн.;
- транспортного податку надійшло 39 583 грн. при уточненому плані звітного періоду 39 500 грн., що становить 100,2 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до уточненого плану на рік, а саме:
транспортного податку з фізичних осіб надійшло 14 583 грн., що становить 100,6 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до уточненого плану на рік 14 500 грн.,
транспортного податку з юридичних осіб надійшло 25 000 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до плану на рік.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 3 660 752 грн., або на 15,5 %, в тому числі:
- надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки збільшились на 57 316 грн., або на 1,8 %, зокрема, за рахунок податку сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості надходження збільшились на 116 450 грн., або на 36,9 %, за рахунок податку сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості надходження збільшились на 217 270 грн., або на 13,3 %. Поряд з цим, надходження податку сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості зменшились на 276 587 грн., або на 23,4 %,
- надходження плати за землю збільшились на 3 572 186 грн., або на 17,4 %, в тому числі, за рахунок земельного податку з юридичних осіб надходження збільшились на 126 410 грн., або на 39,9 %, за рахунок орендної плати з юридичних осіб надходження збільшились на 1 645 707 грн., або на 10,4 %, за рахунок земельного податку з фізичних осіб надходження збільшились на 215 622 грн., або на 8,0 %, за рахунок орендної плати з фізичних осіб надходження збільшились на 1 584 447 грн., або на 99,4 %,
- надходження транспортного податку збільшились на 31 250 грн., або на 375,0 %, в тому числі, за рахунок транспортного податку з фізичних осіб надходження збільшились на 14 583 грн., за рахунок транспортного податку з юридичних осіб надходження збільшились на 16 667 грн., або на 200,0 %.
Протягом звітного періоду до бюджету громади надійшло 24 845 924 грн. єдиного податку (15,9 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 11 місяців 23 153 323 грн., що становить 107,3 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 103,3 % виконання до уточненого плану на рік 24 056 659 грн., в тому числі:
- єдиного податку з юридичних осіб надійшло 1 321 564 грн., що становить 107,0 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до плану на рік з урахуванням змін 1 234 830 грн.,
- єдиного податку з фізичних осіб надійшло 13 978 221 грн., що становить 109,7 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 12 743 844 грн. та 104,6 % виконання до уточненого плану на рік 13 366 366 грн.,
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду 9 174 649 грн. надійшло 9 546 139 грн., що становить 104,0 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 101,0 % виконання до уточненого плану на рік 9 455 463 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 7 473 760 грн., або на 43,0 %, зокрема, за рахунок єдиного податку з юридичних осіб надходження збільшились на 669 331 грн., або на 102,6 %, за рахунок єдиного податку з фізичних осіб надходження збільшились на 6 048 584 грн., або на 76,3 %, за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 755 845 грн., або на 8,6 %.
За 11 місяців поточного року надійшло 111 758 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 90,6 % виконання до плану на рік 123 321 грн.
Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 58 012 грн., або на 34,2 %.
Протягом поточного року надійшло 9 860 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій, що становить 103,8 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до уточненого плану на рік 9 498 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на 7 350 грн., або на 42,7 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло 27 200 грн., що становить 100,3 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін 27 110 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження штрафних санкцій збільшились на 6 790 грн., або на 33,3 %.
Протягом звітного періоду надійшло 14 580 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій), що становить 105,2 % виконання до плану звітного періоду 13 860 грн. та 84,3 % виконання до плану на рік 17 290 грн.
Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 720 грн., або на 5,2 %.
До бюджету громади надійшло 1 175 654 грн. плати за надання адміністративних послуг, що становить 82,5 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 1 425 359 грн. та 59,6 % виконання до плану на рік 1 972 321 грн., в тому числі:
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло 34 290 грн., що становить 88,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 38 599 грн. та 65,1 % виконання до плану на рік 52 643 грн.,
- плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 288 827 грн., що становить 87,0 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 332 072 грн. та 72,9 % виконання до плану на рік 396 084 грн.,
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 852 538 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 054 688 грн., що становить 80,8 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 56,0 % виконання до плану на рік 1 523 594 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання адміністративних послуг зменшились на 898 949 грн., або на 43,3 %, в тому числі, надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зменшились на 5 770 грн., або на 14,4 %, надходження плати за надання інших адміністративних послуг зменшились на 522 120 грн., або на 64,4 %, надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зменшились на 371 060 грн., або на 30,3 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло до бюджету селищної територіальної громади 3 355 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 44,9 % виконання до плану на рік 7 471 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності збільшились на 2 155 грн., або на 179,6 %.
Державного мита надійшло 41 893 грн., що становить 1535,6 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 2 728 грн., а саме:
- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування надійшло 27 446 грн., що становить 2386,6 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 1 150 грн.,
- державного мита, не віднесеного до інших категорій надійшло 14 446 грн., що становить 915,5 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до плану на рік 1 578 грн.
Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 37 139 грн., або на 781,3 %, в тому числі: надходження державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування збільшились на 26 665 грн., надходження державного мита не віднесеного до інших категорій збільшились на 12 855 грн., або на 807,5 %. Поряд з цим, надходження державного мита, пов`язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України зменшились на 2 380 грн., або на 100,0 %.
Інших надходжень (код 24060300) надійшло 17 178 грн., що становить 108,8 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та до уточненого плану на рік 15 789 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень зменшились на 85 217 грн., або на 83,2 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 78 590 069 грн. міжбюджетних трансфертів, що становить 99,9 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін 78 696 900 грн. та 91,7 % виконання до уточненого плану на рік 85 686 945 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації) надійшло 8 571 900 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на звітний період та до плану на рік з урахуванням змін,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 66 349 400 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 90,7 % виконання до уточненого плану на рік 73 151 100 грн., а саме:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти надійшло 995 600 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 66,7 % виконання до уточненого плану на рік 1 492 700 грн.;
- освітньої субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 65 353 800 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 91,2 % виконання до плану на рік 71 658 400 грн.,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 3 668 769 грн., що становить 97,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 3 775 600 грн. та 92,6 % виконання до уточненого плану на рік 3 963 945 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 1 390 696 грн. (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно - ресурсних центрів Вінницької області, які фінансуються з бюджетів територіальних громад), що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 91,2 % виконання до плану на рік 1 524 850 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 118 400 грн. (видатки споживання), що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 1 343 400 грн. (на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (видатки розвитку)), що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 39 628 грн. (видатки споживання – 34 623 грн., видатки розвитку – 5 005 грн.), що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 641 515 грн. (для комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» з бюджету Вапнярської селищної територіальної громади – 123 871 грн., для комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» – 517 644 грн. (з бюджету Шпиківської селищної територіальної громади – 246 888 грн., з бюджету Крижопільської селищної територіальної громади – 181 476 грн., з бюджету Брацлавської селищної територіальної громади – 89 280 грн.), що становить 85,7 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 748 346 грн. та 81,0 % виконання до плану на рік 792 190 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 135 130 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 92,9 % виконання до уточненого плану на рік 145 477 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2024 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотації, субвенцій) виконано на 100,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 232 981 859 грн., надійшло 235 166 151 грн.) та на 91,9 % виконання до уточненого плану на рік 255 824 611 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) надійшло 10 033 526 грн. надходжень, що становить 75,7 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до уточненого плану на рік 13 261 437 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 898 033 грн., або на 9,8 %.
За 11 місяців поточного року надійшло 126 200 грн. екологічного податку, що становить 96,8 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 130 370 грн., а саме:
- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) надійшло 110 426 грн., що становить 99,4 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 111 130 грн.,
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини надійшло 15 775 грн., що становить 82,0 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 19 240 грн.
Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 7 623 грн., або на 6,4 %, а саме, по екологічному податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) надходження збільшились на 10 186 грн., або на 10,2 %. Поряд з цим, надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини зменшились на 2 563 грн., або на 14,0 %.
Інших зборів за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 0,14 грн. від Томашпільського відокремленого підрозділу Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» як погашення боргу згідно листа ГУДПС у Вiннницькій області.
Протягом звітного періоду до бюджету громади надійшло 59 441 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 565,8 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік 10 505 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 48 974 грн., або на 467,9 %.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 8 623 492 грн., що становить 72,5 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 11 896 171 грн., з них:
- по надходженнях від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством при плані на рік з урахуванням змін 5 916 360 грн. надійшло 2 573 444 грн., що становить 43,5 % виконання до уточненого річного плану, в тому числі:
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю при плані на рік 5 600 060 грн. надійшло 2 279 539 грн. (40,7 % виконання до річного плану),
плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 316 300 грн. надійшло 285 742 грн. (90,3 % % виконання до уточненого річного плану),
надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надійшло 8 163 грн.;
- по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ при плані на рік з урахуванням змін 5 979 811 грн. надійшло 6 050 048 грн., що становить 101,2 % виконання до уточненого річного плану а саме:
благодійних внесків, грантів та дарунків при плані на рік з урахуванням змін 2 460 712 грн. надійшло 2 499 314 грн., що становить 101,6 % виконання до уточненого плану на рік,
надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб надійшло 3 550 734 грн. при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 3 519 099 грн., що становить 100,9 % виконання до уточненого плану на рік.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ збільшились на 741 840 грн., або на 9,4 %, зокрема:
за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надходження збільшились на 527 412 грн., або на 25,8 % (надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю збільшились на 422 695 грн., або на 22,8%, надходження плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» збільшились на 101 936 грн., або на 55,5 %, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) збільшились на 2 782 грн., або на 51,7 %),
за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ надходження збільшились на 214 428 грн., або на 3,7 % (надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб збільшились на 1 671 662 грн., або на 89,0 %, проте надходження благодійних внесків, грантів та дарунків зменшились на 1 457 234 грн., або на 36,8 %).
Коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності надійшло 1 131 420 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік.
До бюджету громади надійшло 92 972 грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року фактичні надходження поточного року зменшились на 822 450 грн., або на 89,8 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 794 911 грн. субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку) – 1 068 111 грн., на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (видатки розвитку) – 726 800 грн.), що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2024 року по доходах спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів (субвенції) виконано на 78,6 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін (при уточненому плані 15 056 348 грн., надійшло 11 828 437 грн.).
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за 11 місяців поточного року спрямовано 222 316 315 грн., що становить 85,3 % виконання уточненого плану на рік (260 751 724 грн.) та 91,9 % виконання плану на звітний період (241 996 643 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшились на 30 995 393 грн., або на 16,2 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 32 407 023 грн., при уточненому призначенні на звітний період 35 657 879 грн., що становить 90,9 % виконання, з них:
на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 28 821 670 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 1 227 236 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 26 196 958 грн., при планових показниках на звітний період 28 863 569 грн., що становить 90,8 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 080 922 грн., або 18,5 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 5 827 262 грн., при планових показниках на звітний період 6 371 400 грн., що становить 91,5 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 228 515 грн., або на 26,7 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 382 803 грн., при уточненому призначенні на звітний період 422 910 грн., що становить 90,5 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 51 960 грн., або на 15,7 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 133 166 285 грн., при уточненому призначенні на звітний період 141 897 118 грн., що становить 93,8 % виконання, з них:
на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 114 256 683 грн.,
на продукти харчування – 3 357 639 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 11 725 117 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 18 619 578 грн., або на 16,3 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 35 закладів освіти, в тому числі: 8 ліцеїв, 7 гімназій, 15 дошкільних закладів освіти, Будинок дитячої творчості, Дитяча музична школа, Централізована бухгалтерія, Група по централізованому господарському обслуговуванню, Інклюзивно - ресурсний центр.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 21 282 703 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 37 147 028 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 63 297 191 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 3 626 644 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 2 611 231 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 3 579 115 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 1 438 154 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 47 458 грн., за рахунок освітньої субвенції – 1 390 696 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 79 960 грн.;
КТПКВКМБ 1210 „Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду” - 34 623 грн.;
КТПКВКМБ 1403 „Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” - 69 634 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 9 121 129 грн., при уточненому призначенні 10 924 328 грн., що становить 83,5 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 822 227 грн., або на 9,9 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 3 662 421 грн. по КНП «Томашпільська ЦРЛ» на виконання „Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік”, „Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Томашпільська ЦРЛ» на 2024-2027 роки”, при уточненому призначенні 4 817 400 грн., що становить 76,0 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 5 415 708 грн. по КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради на виконання „Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Томашпільської селищної ради на 2024-2027 рр.” при уточненому призначенні 6 054 928 грн., що становить 89,4 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 43 000 грн. на виконання „Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2022-2024 роки” при уточненому призначенні 52 000 грн., що становить 82,7 % виконання.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету громади використано 14 024 870 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 14 894 093 грн., що становить 94,2 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 8 401 618 грн.,
на продукти харчування 198 586 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 55 162 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшилися на 3 013 431 грн., або на 27,4 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 8 175 грн., на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2024 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 124 176 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 632 194 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” - 28 495 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки”;
КПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 8 904 125 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік” та „Програми «Соціальне таксі» на 2024 рік”.
КУ «Центр надання соціальних послуг» надано 23 171 соціальних послуг 6 421 особі.
Відділенням соціальної допомоги вдома надано 16 028 послуг, охоплено 249 осіб.
Відділенням соціальних служб соціальними послугами охоплено 3 342 осіби та надано 6 168 соціальних послуг. Працював «Банк одягу та речей» послугою якого скористалось 3 142 особи.
Всього на обліку у відділені 55 сімей, що перебуває в СЖО. В них 88 дорослих та 112 дітей (всього 200 осіб). Здійснено 235 відвідувань сімей, що перебувають на обліку.
Послугами охоплено 158 військовослужбовців та членів їх родин, всього надано 316 послуг.
Відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування соціальну послугу було надано 47 особам з них 12 ВПО:
- на платній основі – 18 осіб;
- з інших громад – 6 осіб;
- за рахунок 75% пенсійних відрахувань – 21 особа.
Гуманітарним штабом опрацьовано 397 звернень та роздано 2 447,0 кг продукції.
Працював пункт прокату засобів реабілітації, яким скористалося 49 осіб.
Службою «Соціальне таксі» скористалось 198 осіб, отримано 612 послуг.
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 4 327 705 грн., з них:
315 000 грн. - відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2024 рік”;
3 916 705 грн. - на виконання заходів „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”, з них:
1 750 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування,
115 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на поховання,
1 425 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
180 000 грн. – надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації,
86 705 грн. - оплата ритуальних послуг по похованню,
360 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на поховання військовослужбовцям;
96 000 грн. - надання продуктових наборів членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виконання „Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Томашпільської територіальної громади на 2023 – 2025 роки”.
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 8 016 589 грн. до планових показників на звітний період поточного року 8 602 315 грн., що становить 93,2 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 6 804 858 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 319 487 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшились на 1 347 179 грн., або на 20,2 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 2 заклади культури, в тому числі: 1 - КП «Публічна бібліотека» з філіями (23 од.) та 1 - Комунальний заклад Центр культури та дозвілля з філіями (20 од.).
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” – 3 081 320 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 4 256 448 грн.;
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” - 678 821 грн. відповідно до „Програми проведення культурно-освітніх заходів Томашпільської селищної ради на 2024 рік”.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 2 803 503 грн., що становить 84,8 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 3 307 241 грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 228 792 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 420 372 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшилися на 459 383 грн., або на 19,6 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” – 78 643 грн. відповідно до „Програми розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільській громаді на 2021-2025 роки”;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” - 2 589 733 грн;
КТПКВКМБ 5049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» - 135 127 грн.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за одинадцять місяців поточного року використано 167 132 376 грн., що становить 93,0 % до планових показників звітного періоду в сумі 179 625 095 грн., з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 131 691 952 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 520 139 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за звітний період поточного року використано 18 389 903 грн., що становить 89,9 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 20 467 145 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки зменшились на -1 746 319 грн., або на 8,7 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 15 023 736 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 763 537 грн., вуличне освітлення – 535 484 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 13 724 716 грн.);
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” – 1 548 484 грн., відповідно до „Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів Томашпільської територіальної громади в 2024 році”;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” – 1 817 683 грн. відповідно до „Програми розвитку житлово - комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021 - 2024 роки” (забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу).
На „Економічну діяльність” використано 729 814 грн. що становить 31,7 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 2 301 038 грн.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” – 104 100 грн. відповідно до «Програми забезпечення розроблення Комплексного плану просторового розвитку Томашпільської селищної територіальної громади Тульчинського району Вінницької області на 2024 - 2028 роки»;
КПКВКМБ 0617622 „ Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів” – 37 460 грн. відповідно до «Програми розвитку туризму у Томашпільській громаді на 2024-2025 роки»;
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” – 76 920 грн. відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік»;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” – 511 334 грн. відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік» (фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство», оплата послуг щодо співпраці з Агенцією Регіонального розвитку).
За 11 місяців поточного року з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади відповідно до „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” на „Іншу діяльність”, а саме: „Інші заходи громадського порядку та безпеки” (КПКВКМБ 0118230) використано 37 200 грн., що становить 37,2 % до уточненого плану на звітний період поточного року – 100 000 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 3 620 000 грн., з них:
інші субвенції з місцевого бюджету
- на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”, „Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік” - інші субвенції з місцевого бюджету 800 000 грн., (співфінансування обласної програми «Власний дім»), що становить 98,6 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 810 991 грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
- на виконання „Програми підтримки сил безпеки і оборони України Томашпільською селищною радою”, „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” - 2 820 000 грн., що становить 93,4 % виконання до планових показників на звітний період поточного року.
Проведені видатки з бюджету селищної територіальної громади за галузевою структурою характеризується наступними даними:
1. Освіта 59,90 %
2. Державне управління 14,58 %
3. Житлово-комунальне господарство 8,27 %
4. Соціальний захист 6,30 %
5. Охорона здоров’я 4,10 %
6. Культура і мистецтво 3,60 %
7. Фізична культура і спорт 1,27 %
8. Міжбюджетні трансферти 1,63 %
9. Економічна діяльність 0,33 %
10. Інша діяльність 0,02 %
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 11 місяців поточного року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 72,20 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 6,42 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,23 %,
- поточні трансферти (2600) – 13,82 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 2,24 %.
- інші поточні видатки (2800) – 0,09 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 11 місяців минулого року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 67,28 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 8,41 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,09 %,
- поточні трансферти (2600) – 14,22 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,77 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,23 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців поточного року спрямовано 14 096 085 грн., що становить 60,8 % виконання до планових показників на рік (23 172 815 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 0150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано - 635 302 грн.;
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 661 599 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 5 115 057 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” – 128 923 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” – 117 761 грн.
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” – 125 734 грн.;
КТПКВКМБ 1151 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету” – 137 110 грн.;
КТПКВКМБ 1291 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” – 117 879 грн.;
КТПКВКМБ 1292 „Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” – 1 068 111 грн.;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” – 568 530 грн.;
КТПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 2 581 172 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” – 83 739 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 44 153 грн.;
КТПКВКМБ 6030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 171 015 грн.,
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” – 550 000 грн., (поповнення статутного фонду "Томашпільводоканал", Томашпільське КП).
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” – 1 990 000 грн. на виконання „Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву на території Томашпільської селищної ради на 2022-2025 роки”, „Програми підтримки сил безпеки і оборони України Томашпільською селищною радою”, „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки", що становить 90,9 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 2 190 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
З бюджету Томашпільської громади на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення протягом звітного періоду спрямовано 6 691 000 грн., що становить 81,2 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 8 235 551 грн.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
