Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 7 місяців 2024 року
За 7 місяців 2024 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 85 065 782 грн. доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 102,4 % виконання до уточненого плану на 7 місяців 83 097 050 грн. та 51,2 % виконання до уточненого плану на рік 166 011 404 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету збільшились на 18 973 825 грн., або на 28,7 %, а у співставних умовах (зарахування з 1 жовтня 2023 року надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України) надходження збільшились на 22 679 343 грн., або на 36,4 %.
Основним дохідним джерелом бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, який в структурі надходжень доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 60,0 %. Протягом звітного періоду надійшло 51 032 001 грн. податку та збору на доходи фізичних осіб при уточненому плані на 7 місяців 49 977 374 грн., що становить 102,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 47,2 % виконання до уточненого плану на рік 108 070 359 грн., в тому числі:
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надійшло 37 183 321 грн. при плані на 7 місяців з урахуванням змін 37 052 949 грн., що становить 100,4 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 51,8 % виконання до плану на рік 71 830 373 грн.,
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло 10 969 484 грн. при уточненому плані на 7 місяців 10 273 396 грн., що становить 106,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 40,0 % виконання до уточненого плану на рік 27 424 866 грн.,
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшло 298 978 грн. при уточненому плані на 7 місяців 189 299 грн., що становить 157,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 98,2 % виконання до уточненого плану на рік 304 390 грн.,
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшло 2 580 218 грн. при уточненому плані на 7 місяців 2 461 730 грн., що становить 104,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 30,3 % виконання до уточненого плану на рік 8 510 730 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились на 10 767 396 грн., або на 26,7 %, а у співставних умовах надходження збільшились на 14 472 914 грн., або на 39,6 %, в тому числі: по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надходження збільшились на 5 343 730 грн., або на 16,8 %, по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надходження збільшились на 6 795 031 грн., або на 162,8 %, по податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надходження збільшились на 2 580 218 грн. Поряд з цим, надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування зменшились на 246 065 грн., або на 45,1 %.
При уточненому плані на 7 місяців 179 451 грн. надійшло 180 102 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 100,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 96,3 % виконання до плану на рік 186 969 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 38 108 грн., або на 17,5 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 163 046 грн., що становить 114,4 % виконання до уточненого плану на 7 місяців 142 482 грн. та 54,4 % виконання до плану на рік 299 614 грн., а саме:
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 138 065 грн., що становить 119,8 % виконання до уточненого плану на 7 місяців 115 261 грн. та 60,1 % виконання до плану на рік 229 784 грн.,
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 24 981 грн. при уточненому плані звітного періоду 27 221 грн., що становить 91,8 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 35,8 % виконання до плану на рік 69 830 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшились на 87 260 грн., або на 115,1 %, в тому числі: надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування збільшились на 81 544 грн., або на 144,3 %, надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) збільшились на 5 716 грн., або на 29,7 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 16 703 грн., що становить 100,6 % виконання до уточненого плану звітного періоду 16 608 грн. та 64,3 % виконання до уточненого плану на рік 25 974 грн.
Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 5 412 грн., або на 47,9 %.
До бюджету громади протягом звітного періоду надійшло 1 316 134 грн. пального (акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)) при уточненому плані звітного періоду 1 200 905 грн., що становить 109,6 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 62,4 % виконання до уточненого плану на рік 2 110 310 грн., а саме:
-пального (акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) при уточненому плані звітного періоду 186 291 грн. надійшло 210 878 грн., що становить 113,2 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 48,2 % виконання до плану на рік 437 180 грн.,
- пального (акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)) при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 014 614 грн. надійшло 1 105 256 грн., що становить 108,9 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 66,1 % виконання до уточненого плану на рік 1 673 130 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 560 125 грн., або на 74,1 %, в тому числі: по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надходження збільшились на 67 305 грн., або на 46,9 %, по акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) надходження збільшились на 492 821 грн., або на 80,5 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін 1 098 745 грн. надійшло 1 151 537 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 104,8 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 65,9 % виконання до уточненого плану на рік 1 747 000 грн., а саме:
- акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України надійшло 603 210 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 568 801 грн., що становить 106,0 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 73,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 825 920 грн.,
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) надійшло 548 327 грн. при уточненому плані звітного періоду 529 944 грн., що становить 103,5 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 59,5 % виконання до уточненого плану на рік 921 080 грн.
Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 407 752 грн., або на 54,8 %, а саме, по акцизному податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України надходження збільшились на 259 216 грн., або на 75,4 %, по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) надходження збільшились на 148 536 грн., або на 37,2 %.
При уточненому плані звітного періоду 16 385 068 грн. надійшло 16 373 052 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 19,2 %, що становить 99,9 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 56,6 % виконання до уточненого плану на рік 28 915 079 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло 2 144 697 грн. при уточненому плані звітного періоду 1 990 168 грн., що становить 107,8 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 60,5 % виконання до плану на рік 3 546 949 грн., а саме:
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості надійшло 270 851 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 252 573 грн., що становить 107,2 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 71,4 % виконання до плану на рік 379 181 грн.,
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості надійшло 507 778 грн. при уточненому плані звітного періоду 467 581 грн., що становить 108,6 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 39,5 % виконання до плану на рік 1 284 380 грн.,
податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості надійшло 1 366 068 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 1 270 014 грн., що становить 107,6 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 72,5 % виконання до плану на рік 1 883 388 грн.;
- плати за землю надійшло 14 203 355 грн. при уточненому плані звітного періоду 14 369 900 грн., що становить 98,8 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 56,0 % виконання до уточненого плану на рік 25 343 130 грн., а саме:
земельного податку з юридичних осіб надійшло 305 023 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 295 532 грн., що становить 103,2 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 70,2 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 434 300 грн.,
орендної плати з юридичних осіб надійшло 10 848 037 грн. при уточненому плані звітного періоду 10 999 364 грн., що становить 98,6 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 56,1 % виконання до уточненого плану на рік 19 348 200 грн.,
земельного податку з фізичних осіб надійшло 476 853 грн. при уточненому плані звітного періоду 557 785 грн., що становить 85,5 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 16,2 % виконання до плану на рік 2 940 200 грн.,
орендної плати з фізичних осіб надійшло 2 573 443 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 2 517 219 грн., що становить 102,2 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 98,2 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 2 620 430 грн.;
- транспортного податку надійшло 25 000 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та до плану на рік.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 2 742 577 грн., або на 20,1 %, в тому числі:
- надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки збільшились на 160 193 грн., або на 8,1 %, зокрема, за рахунок податку сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості надходження збільшились на 94 944 грн., або на 54,0 %, за рахунок податку сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості надходження збільшились на 163 650 грн., або на 13,6 %. Поряд з цим, надходження податку сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості зменшились на 98 585 грн., або на 16,3 %,
- надходження плати за землю збільшились на 2 557 384 грн., або на 22,0 %, в тому числі, за рахунок земельного податку з юридичних осіб надходження збільшились на 109 346 грн., або на 55,9 %, за рахунок орендної плати з юридичних осіб надходження збільшились на 800 475 грн., або на 8,0 %, за рахунок земельного податку з фізичних осіб надходження збільшились на 7 607 грн., або на 1,6 %, за рахунок орендної плати з фізичних осіб надходження збільшились на 1 639 956 грн., або на 175,7 %,
- надходження транспортного податку збільшились на 25 000 грн.
Протягом звітного періоду до бюджету громади надійшло 13 920 966 грн. єдиного податку (16,4 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 7 місяців 13 127 765 грн., що становить 106,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 61,9 % виконання до уточненого плану на рік 22 494 361 грн., в тому числі:
- єдиного податку з юридичних осіб надійшло 575 387 грн., що становить 95,9 % виконання до уточненого плану на 7 місяців 599 705 грн. та 67,7 % виконання до плану на рік 849 750 грн.,
- єдиного податку з фізичних осіб надійшло 8 679 473 грн., що становить 106,9 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін 8 119 262 грн. та 68,4 % виконання до уточненого плану на рік 12 695 366 грн.,
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду 4 408 798 грн. надійшло 4 666 106 грн., що становить 105,8 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 52,1 % виконання до уточненого плану на рік 8 949 245 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 5 191 595 грн., або на 59,5 %, зокрема, за рахунок єдиного податку з юридичних осіб надходження збільшились на 303 010 грн., або на 111,2 %, за рахунок єдиного податку з фізичних осіб надходження збільшились на 4 483 718 грн., або на 106,9 %, за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 404 866 грн., або на 9,5 %.
За 7 місяців поточного року надійшло 111 455 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, що становить 90,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до плану на рік 123 321 грн.
Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 38 035 грн., або на 25,4 %.
Протягом поточного року надійшло 2 720 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій при плані звітного періоду 1 406 грн., що становить 193,5 % виконання до плану на 7 місяців та 36,8 % виконання до плану на рік 7 398 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на 550 грн., або на 16,8 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло 27 200 грн., що становить 182,6 % виконання до уточненого плану звітного періоду 14 898 грн. та 133,3 % виконання до плану на рік 20 410 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження штрафних санкцій збільшились на 20 390 грн., або на 299,4 %.
Протягом звітного періоду надійшло 8 820 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій), що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 51,0 % виконання до плану на рік 17 290 грн.
До бюджету громади надійшло 717 863 грн. плати за надання адміністративних послуг, що становить 88,9 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін 807 824 грн. та 36,4 % виконання до плану на рік 1 972 321 грн., в тому числі:
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло 17 490 грн., що становить 95,7 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін 18 285 грн. та 33,2 % виконання до плану на рік 52 643 грн.,
- плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 117 891 грн., що становить 100,2 % виконання до плану на 7 місяців 117 616 грн. та 29,8 % виконання до плану на рік 396 084 грн.,
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 582 481 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін 671 923 грн., що становить 86,7 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 38,2 % виконання до плану на рік 1 523 594 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання адміністративних послуг зменшились на 722 285 грн., або на 50,2 %, в тому числі, надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зменшились на 10 420 грн., або на 37,3 %, надходження плати за надання інших адміністративних послуг зменшились на 455 837 грн., або на 79,5 %, надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зменшились на 256 029 грн., або на 30,5 %.
Державного мита при уточненому плані звітного періоду 1 584 грн. надійшло 32 082 грн., що становить 2 025,4 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 1 176,0 % виконання до плану на рік 2 728 грн., а саме:
- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування надійшло 18 365 грн., що становить 2 720,8 % виконання до плану на 7 місяців 675 грн. та 1 597,0 % виконання до плану на рік 1 150 грн.,
- державного мита, не віднесеного до інших категорій надійшло 13 716 грн., що становить 1 509,0 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін 909 грн. та 869,2 % виконання до плану на рік 1 578 грн.
Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 28 811 грн., або на 880,9 %, в тому числі: надходження державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування збільшились на 17 856 грн., або на 3 506,8 %, надходження державного мита не віднесеного до інших категорій збільшились на 12 587 грн., або на 1 114,3 %. Поряд з цим, надходження державного мита, пов`язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України зменшились на 1 632 грн., або на 100,0 %.
Інших надходжень (код 24060300) надійшло 12 101 грн., що становить 112,1 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та до уточненого плану на рік 10 799 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень зменшились на 38 516 грн., або на 76,1 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 54 477 380 грн. офіційних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до плану на 7 місяців з урахуванням змін та 65,8 % виконання до уточненого плану на рік 82 775 845 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації) надійшло 8 571 900 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на звітний період та до плану на рік з урахуванням змін,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 44 263 100 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 61,8 % виконання до плану на рік 71 658 400 грн.,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 1 642 380 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 64,5 % виконання до уточненого плану на рік 2 545 545 грн., а саме:
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 941 894 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 61,8 % виконання до плану на рік 1 524 850 грн.;
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 103 600 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 87,5 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 118 400 грн.;
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 39 628 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 488 120 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 68,1 % виконання до плану на рік 717 190 грн.;
субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 69 138 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 47,5 % виконання до уточненого плану на рік 145 477 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 7 місяців 2024 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотації, субвенцій) виконано на 101,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін (при уточненому плані 137 574 430 грн., надійшло 139 543 162 грн.) та на 56,1 % виконання до уточненого плану на рік 248 787 249 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін 9 705 654 грн. мобілізовано 6 572 710 грн. надходжень, що становить 67,7 % виконання до уточненого плану на 7 місяців та 67,4 % виконання до уточненого плану на рік 9 757 179 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 2 021 717 грн., або на 44,4 %.
За 7 місяців поточного року надійшло 87 307 грн. екологічного податку, що становить 97,7 % виконання до плану на 7 місяців 89 350 грн. та 67,0 % виконання до плану на рік 130 370 грн., а саме:
- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) надійшло 77 160 грн., що становить 94,7 % виконання до плану на 7 місяців 81 500 грн. та 69,4 % виконання до плану на рік 111 130 грн.,
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини надійшло 10 147 грн., що становить 129,3 % виконання до плану на 7 місяців 7 850 грн. та 52,7 % виконання до плану на рік 19 240 грн.
Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 3 498 грн., або на 4,2 %, а саме, по екологічному податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) надходження збільшились на 5 326 грн., або на 7,4 %. Поряд з цим, надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини зменшились на 1 828 грн., або на 15,3 %.
Протягом звітного періоду до бюджету громади надійшло 34 165 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 325,2 % виконання до плану на рік 10 505 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 33 259 грн., або на 3 671,0 %.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 5 257 181 грн., що становить 54,7 % виконання до плану на рік з урахуванням змін 9 616 304 грн., з них:
- по надходженнях від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством при затверджених показниках на рік 5 916 300 грн. надійшло 1 541 933 грн., що становить 26,1 % виконання до річного плану, в тому числі:
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю при плані на рік 5 600 060 грн. надійшло 1 415 400 грн. (25,3 % виконання до річного плану),
- плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» при затвердженому плані на рік 316 240 грн. надійшло 121 402 грн. (38,4 % виконання до річного плану),
- надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надійшло 5 131 грн.;
- по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ при плані на рік з урахуванням змін 3 700 004 грн. надійшло 3 715 249 грн., що становить 100,4 % виконання до уточненого річного плану а саме:
- благодійних внесків, грантів та дарунків при плані на рік з урахуванням змін 1 746 870 грн. надійшло 1 766 958 грн., що становить 101,1 % виконання до уточненого плану на рік,
- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб надійшло 1 948 290 грн. при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 1 953 134 грн., що становить 99,8 % виконання до уточненого плану на рік.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ збільшились на 887 266 грн., або на 20,3 %, зокрема, за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надходження збільшились на 405 788 грн., або на 35,7 % (надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю збільшились на 338 034 грн., або на 31,4 %, надходження плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» збільшились на 66 140 грн., або на 119,7 %, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) збільшились на 1 613 грн., або на 45,9 %), за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ надходження збільшились на 481 478 грн., або на 14,9 % (надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб збільшились на 958 447 грн., або на 96,8 %. Поряд з цим, надходження благодійних внесків, грантів та дарунків зменшились на 476 969 грн., або на 21,3 %).
До бюджету громади надійшло 1 131 420 грн. коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності та 62 636 грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року фактичні надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим зменшились на 33 727 грн., або на 35,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 068 111 грн. офіційних трансфертів (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду), що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 7 місяців 2024 року по доходах спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів (субвенції) виконано на 70,9 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані 10 773 765 грн., надійшло 7 640 821 грн.) та на 70,6 % виконання до уточненого плану на рік 10 825 290 грн.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за 7 місяців поточного року спрямовано 134 391 001 грн., що становить 52,4 % виконання уточненого плану на рік (256 384 597 грн.) та 82,3 % виконання плану на звітний період (163 205 563 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшились на 10 663 932 грн., або на 8,6 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 18 809 248 грн., при уточненому призначенні на звітний період 22 154 780 грн., що становить 84,9 % виконання, з них:
на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 16 556 199 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 988 438 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 15 395 047 грн., при планових показниках на звітний період 18 099 737 грн., що становить 85,1 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 447 156 грн., або 10,4 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 3 195 817 грн., при планових показниках на звітний період 3 789 082 грн., що становить 84,3 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 412 755 грн., або на 14,8 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 218 385 грн., при уточненому призначенні на звітний період 265 961 грн., що становить 82,1 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 39 134 грн., або на 21,8 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 82 449 618 грн., при уточненому призначенні на звітний період 99 418 794 грн., що становить 82,9 % виконання, з них:
на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 76 099 091 грн.,
на продукти харчування – 2 287 571 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 7 542 346 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 6 643 940 грн., або на 8,8 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 35 закладів освіти, в тому числі: 8 ліцеїв, 7 гімназій, 15 дошкільних закладів освіти, Будинок дитячої творчості, Дитяча музична школа, Централізована бухгалтерія, Група по централізованому господарському обслуговуванню, Інклюзивно - ресурсний центр.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 13 299 849 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 22 105 344 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 40 381 680 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 2 242 680 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 1 658 014 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 1 906 695 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 855 357 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 4 000 грн., за рахунок освітньої субвенції – 851 357 грн.).
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 6 123 107 грн., при уточненому призначенні 7 280 622 грн., що становить 84,1 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 109 580 грн., або на 1,8 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 2 678 226 грн., на виконання „Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік”, „Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Томашпільська ЦРЛ» на 2024-2027 роки”, при уточненому призначенні 3 346 340 грн., що становить 80,0 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 3 420 881 грн., по КНП ”Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги” Томашпільської селищної ради на виконання „Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Томашпільської селищної ради на 2024-2027 рр.” при уточненому призначенні 3 899 282 грн., що становить 87,7 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 24 000 грн., на виконання „Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2022-2024 роки” при уточненому призначенні 35 000 грн., що становить 68,6 % виконання.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 8 468 039 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 10 470 734 грн., що становить 80,9 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 5 310 241 грн.,
на продукти харчування 68 473 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34 794 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшилися на 1 999 292 грн., або на 30,9 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 5 045 грн., на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2024 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 79 230 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 391 985 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” - 28 495 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки”;
КПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 5 602 544 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”, „Програми «Соціальне таксі» на 2024 рік”.
КУ «Центр надання соціальних послуг» було надано 20 179 соціальних послуг 5 145 особам.
Відділенням соціальної допомоги вдома надано 12 562 послуги, охоплено 235 осіб.
Відділенням соціальних служб соціальними послугами охоплено 2 828 осіб, надано 5 270 соціальних послуг.
Всього на обліку у відділені 48 сімей, що перебуває в СЖО. В них 79 дорослих та 95 дитини (всього 174 осіб). Здійснено 107 відвідувань сімей, що перебувають на обліку.
Послугами охоплено 86 військовослужбовців та членів їх родин, всього надано 172 послуги.
Відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування соціальну послугу було надано 43 особам з них 12 ВПО:
- на платній основі – 18 осіб;
- з інших громад – 6 осіб;
- за рахунок 75% пенсійних відрахувань – 19 осіб.
Працює «Банк одягу та речей», послугою якого скористалось 1 600 осіб.
Гуманітарним штабом опрацьовано 234 звернення та роздано 1 963,38 кг. продукції.
Службою «Соціальне таксі» скористалось 111 осіб, отримано 290 послуг.
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 2 360 740 грн., з них:
203 000 грн. - відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2024 рік”;
2 157 740 грн. - на виконання заходів „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”, з них:
923 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування,
55 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на поховання,
850 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
80 000 грн. – надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації,
24 740 грн. - оплата ритуальних послуг по похованню,
225 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на поховання військовослужбовцям.
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 4 353 518 грн. до планових показників на звітний період поточного року 5 845 465 грн., що становить 74,5 % виконання, з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 3 752 177 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 276 980 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшились на 263 330 грн., або на 6,4 %.
З бюджету селищної територіальної громади утримується 2 заклади культури, в тому числі: 1 - КП «Публічна бібліотека» з філіями (23 од.) та 1 - Комунальний заклад Центр культури та дозвілля з філіями (20 од.).
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” – 1 715 986 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” – 2 433 959 грн.;
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” - 203 573 грн. відповідно до „Програми проведення культурно-освітніх заходів Томашпільської селищної ради на 2024 рік”.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 1 893 011 грн., що становить 83,2 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 2 274 304 грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 359 616 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 415 213 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшилися на 389 725 грн., або на 25,9 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” – 70 026 грн. відповідно до „Програми розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільській громаді на 2021-2025 роки”;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” - 1 771 013 грн;
КТПКВКМБ 5049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» - 51 972 грн.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за сім місяців поточного року використано 103 287 293 грн., що становить 82,4 % до планових показників звітного періоду в сумі 125 289 919 грн., з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 81 409 331 грн.,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 577 140 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за звітний період поточного року використано 10 995 938 грн., що становить 85,2 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 12 907 196 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року видатки зменшились на -936 806 грн., або на 7,9 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 8 997 004 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 255 537 грн., вуличне освітлення – 478 251 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 8 263 216 грн.);
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” – 935 500 грн., відповідно до „Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів Томашпільської територіальної громади в 2024 році”;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” – 1 063 434 грн. відповідно до „Програми розвитку житлово - комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021 - 2024 роки” (забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу).
На „Економічну діяльність” використано 438 522 грн. що становить 35,2 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 1 246 543 грн.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” – 76 920 грн. відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік»;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” – 361 602 грн. відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік» (фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство»).
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 860 000 грн., з них:
інші субвенції з місцевого бюджету
- на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2024 рік”, „Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2024 рік” - інші субвенції з місцевого бюджету 300 000 грн., (співфінансування обласної програми «Власний дім»), що становить 96,5 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 310 991 грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
- на виконання „Програми підтримки сил безпеки і оборони України Томашпільською селищною радою”, „Комплексної оборонно-правоохоронної програми Томашпільської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки” - 560 000 грн., що становить 48,3 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 1 160 000 грн.
Проведені видатки з бюджету селищної територіальної громади за галузевою структурою характеризується наступними даними:
1. Освіта 61,35 %
2. Державне управління 14,00 %
3. ЖКГ 8,18 %
4. Соціальний захист 6,30 %
5. Охорона здоров’я 4,56 %
6. Культура 3,24 %
7. Фізична культура спорт 1,41 %
8. Міжбюджетні трансферти 0,64 %
9. Економічна діяльність 0,32 %
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 7 місяців поточного року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 72,90 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 4,87 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 6,73 %,
- поточні трансферти (2600) – 13,27 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 2,13 %.
- інші поточні видатки (2800) – 0,10 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 7 місяців минулого року:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 72,48 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 6,07 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 6,62 %,
- поточні трансферти (2600) – 13,28 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,50 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,05 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 7 місяців поточного року спрямовано 9 321 334 грн., що становить 58,2 % виконання до планових показників на рік (16 011 521 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 0150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 635 302 грн.;
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі – 476 249 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 3 061 679 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” в сумі – 65 140 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” в сумі – 117 761 грн.
КТПКВКМБ 1141 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” в сумі – 88 988 грн.;
КТПКВКМБ 1291 „ Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” в сумі – 117 879 грн.;
КТПКВКМБ 1292 „Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” в сумі – 1 068 111 грн.;
КТПКВКМБ 3210 „ Організація та проведення громадських робіт” в сумі – 292 110 грн.;
КТПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі – 1 366 584 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 68 424 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 42 093 грн.;
КТПКВКМБ 6030 „Організація благоустрою населених пунктів” – 171 015 грн.,
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” – 60 000 грн.,
КТПКВКМБ 9800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” в сумі – 1 690 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
