Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2023 року
Станом на 1 грудня 2023 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 125 031 877 грн. власних доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що становить 104,8 % виконання до уточненого плану на 11 місяців в сумі 119 288 431 грн. та 91,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 136 273 024 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету збільшились на 17 602 595 грн., або на 16,4 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 62,6 %, якого надійшло до бюджету селищної територіальної громади 78 323 832 грн. при уточненому плані на 11 місяців в сумі 77 887 845 грн., що становить 100,6 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 87,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 89 594 784 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились на 6 542 222 грн., або на 9,1 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 225 445 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 100,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до уточненого плану на рік в сумі 225 167 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на прибуток збільшились на 123 249 грн., або на 120,6 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 212 890 грн., що становить 112,1 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік в сумі 189 878 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 29 762 грн., або на 16,3 %.
Станом на 01.12.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 66 044 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), що становить 129,5 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік в сумі 50 993 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшились на 24 413 грн., або на 54,9 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 23 158 грн., що становить 161,0 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік в сумі 14 383 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 5 856 грн., або на 33,8 %.
До бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 317 525 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) при уточненому плані звітного періоду в сумі 260 400 грн., що становить 121,9 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 120,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 262 800 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 255 323 грн., або на 410,5 %.
Станом на 01.12.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 159 779 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 960 820 грн., що становить 120,7 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 111,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 041 130 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 853 602 грн., або на 278,8 %.
При плані звітного періоду в сумі 1 533 767 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 274 151 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 83,1 % виконання до плану звітного періоду та 73,3 % виконання до плану на рік в сумі 1 739 349 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 321 715 грн., або на 33,8 %.
При уточненому плані звітного періоду в сумі 20 018 102 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 23 652 686 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 18,9 %, що становить 118,2 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 100,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 23 560 977 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 3 134 850 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 2 457 524 грн., що становить 127,6 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 111,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 2 820 826 грн.,
- плати за землю надійшло 20 509 503 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 17 560 578 грн., що становить 116,8 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін та 98,9 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 20 740 151 грн.,
- транспортного податку з юридичних осіб надійшло 8 333 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 6 644 592 грн., або на 39,1 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки збільшились на 1 268 062 грн., або на 67,9 %, надходження плати за землю збільшились на 5 368 196 грн., або на 35,5 %, надходження транспортного податку збільшились на 8 333 грн.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 17 372 165 грн. єдиного податку (13,9 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 11 місяців в сумі 15 626 210 грн., що становить 111,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 103,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 16 853 285 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 7 943 165 грн. надійшло 8 790 295 грн., що становить 110,7 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 103,3 % виконання до плану на рік в сумі 8 506 642 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 2 302 891 грн., або на 15,3 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 562 877 грн., або на 6,8 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 169 770 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, що становить 101,7 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до уточненого плану на рік в сумі 167 000 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 161 139 грн.
Протягом поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 17 210 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій при плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 16 011 грн., що становить 107,5 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 105,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 16 351 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій збільшились на 15 255 грн., або на 780,3 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло до бюджету територіальної громади 20 410 грн., що становить 63,8 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік в сумі 32 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження штрафних санкцій зменшились на 11 590 грн., або на 36,2 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 13 860 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій), що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 91,7 % виконання до плану на рік в сумі 15 120 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 40 060 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 77,2 % виконання до плану на 11 місяців в сумі 51 909 грн. та 66,8 % виконання до плану на рік в сумі 60 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору зменшились на 8 715 грн., або на 17,9 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 810 946 грн., що становить 75,9 % виконання до плану звітного періоду в сумі 1 068 604 грн. та 68,5 % виконання до плану на рік в сумі 1 183 604 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адміністративних послуг зменшились на 106 866 грн., або на 11,6 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 223 597 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 1 115 000 грн., що становить 109,7 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 102,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 200 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору збільшились на 483 657 грн., або на 65,4 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло до бюджету селищної територіальної громади 1 200 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 16,1 % виконання до плану на рік в сумі 7 471 грн.
При плані звітного періоду в сумі 7 678 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 753 грн. державного мита, що становить 61,9 % виконання до плану на 11 місяців та 56,7 % виконання до плану на рік в сумі 8 378 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 1 483 грн., або на 23,8 %.
Станом на 01.12.2023 року до бюджету територіальної громади надійшло 102 395 грн. інших надходжень (код 24060300) при уточненому плані звітного періоду в сумі 47 604 грн., що становить 215,1 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та 203,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 50 354 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень зменшились на 27 262 грн., або на 21,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 82 595 468 грн. офіційних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до плану на 11 місяців з урахуванням змін в сумі 82 595 854 грн. та 92,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 89 388 284 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 21 929 000 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 91,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 23 885 600 грн., а саме:
- базової дотації надійшло 21 165 100 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 91,7 % виконання до плану на рік в сумі 23 089 200 грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшло 763 900 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 95,9 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 796 400 грн.,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 56 783 700 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 92,4 % виконання до плану на рік в сумі 61 460 100 грн.,
- дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (інші дотації з місцевого бюджету) надійшло 218 820 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 3 663 949 грн. що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 3 664 334 грн. та 95,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 3 823 764 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 1 196 146 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 92,5 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 1 293 700 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 94 138 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 91,7 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 102 700 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 81 498 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 1 333 034 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 1 333 420 грн. та 97,5 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 367 117 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 841 424 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та до уточненого плану на рік;
- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 117 709 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 85,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 137 325 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2023 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 102,8 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 201 884 285 грн., надійшло 207 627 345 грн.) та на 92,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 225 661 308 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) мобілізовано 9 135 493 грн. надходжень, що становить 89,1 % виконання до уточненого плану на 11 місяців та до уточненого плану на рік в сумі 10 255 794 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 5 184 212 грн., або на 131,2 %.
За 11 місяців поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 118 577 грн. екологічного податку, що становить 124,5 % виконання до плану на звітний період та до плану на рік в сумі 95 265 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 5 837 грн., або на 5,2 %.
Протягом звітного періоду до бюджету територіальної громади надійшло 10 467 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 106,8 % виконання до плану на 11 місяців та до плану на рік в сумі 9 800 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 896 грн., або на 9,4 %.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади 7 881 652 грн., що становить 77,6 % виконання до затвердженого розпису на рік з урахуванням змін в сумі 10 150 729 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ збільшились на 4 212 682 грн., або на 114,8 %.
До бюджету громади надійшло 915 422 грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
Коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України протягом звітного періоду надійшло до бюджету громади 209 374 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 217 327 грн. субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців 2023 року по доходах спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів (субвенції) виконано на 89,3 % виконання до уточненого плану на рік (призначено 10 473 121 грн., надійшло 9 352 820 грн.).
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за 11 місяців поточного року спрямовано 191 320 922 грн., що становить 82,7 % виконання уточненого плану на рік (231 350 668 грн.) та 89,0 % виконання плану на звітний період (214 855 226 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 16 103 974 грн., або на 9,2 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 27 045 626 грн., при уточненому призначенні на звітний період 29 944 415 грн., що становить 90,3 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 23 662 180 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 1 277 245 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 22 116 036 грн., при планових показниках на звітний період 2023 року 24 243 283 грн., що становить 91,2 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 2 747 950 грн., або 14,2 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 4 598 747 грн., при планових показниках на звітний період 5 357 440 грн., що становить 85,8 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 969 380 грн., або на 26,7 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 330 843 грн., при уточненому призначенні на звітний період 343 692 грн., що становить 96,3 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 72 346 грн., або на 28,0 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 114 546 707 грн., при уточненому призначенні на звітний період 125 594 996 грн., що становить 91,2 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 94 634 556 грн., продукти харчування – 2 909 111 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 999 481 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 433 123 грн., або на 1,3 %.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 16 591 770 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 35 435 563 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 54 065 429 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 2 827 844 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 2 154 520 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 2 301 182 грн.;
КТПКВКМБ 1142 „ Інші програми та заходи у сфері освіти” - 10 860 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 981 593 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 350 грн., за рахунок освітньої субвенції – 975 243 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 67 898 грн.;
КТПКВКМБ 1210 „ Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду” - 110 047 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 8 298 902 грн., при уточненому призначенні 10 267 663 грн., що становить 80,8 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 89 382грн., або на 0,9 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”– 2 889 553 грн., на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2023 рік» для фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ», при уточненому призначенні 4 265 563 грн., що становить 67,7 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 5 397 348 грн., на виконання «Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки» для фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради, при уточненому призначенні 5 977 100 грн., що становить 90,3 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 12 000 грн., на виконання «Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2022-2024 роки» при уточненому призначенні 25 000 грн., що становить 48,0 % виконання.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 11 011 440 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 12 454 580 грн., що становить 88,4 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 6 752 599 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 223 489 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 3 152 215 грн., або на 40,1 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 9 706 грн., на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” - 106 298 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3124 „Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі” - 198 684 грн.;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 572 994 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” - 72 982 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки”;
КПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 7 348 152 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік, Програма „Соціальне таксі” на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 2 702 624 грн., з них:
329 000 грн. - відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2023 рік”,
2 373 624 грн. - на виконання заходів „Програми соціального захисту населення на 2023 рік” спрямовано:
1 055 500 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування,
290 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на поховання (в тому числі: 195 000 грн. на поховання військовослужбовцям),
930 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
73 564 грн. - надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації,
24 560 грн. - на оплату ритуальних послуг по похованню.
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 6 669 410 грн. до планових показників на звітний період поточного року 7 664 623 грн., що становить 87,0 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 5 738 829 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 365 579 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 880 535 грн., або на 15,2 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 2 668 516 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі - 3 587 596 грн.;
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в сумі - 413 298 грн.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 2 344 120 грн., що становить 89,1 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 2 632 321 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 823 622 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 304 221 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 527 955 грн., або на 29,1 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” в сумі – 147 192 грн.;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” в сумі - 2 079 223 грн.;
КТПКВКМБ 5049 „Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»” в сумі – 117 706 грн. за рахунок коштів «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за 11 місяців поточного року використано 142 870 578 грн., що становить 90,1 % до планових показників звітного періоду в сумі 158 614 183 грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 108 949 606 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 13 892 770 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за 11 місяців поточного року використано 20 136 223 грн. до планових показників на звітний період поточного року 23 992 831 грн., що становить 83,9 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 6 854 331 грн., або на 51,6 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 17 354 712 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 4 210 446 грн., вуличне освітлення – 568 565 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 12 575 701 грн.);
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” в сумі – 1 110 400 грн.;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” в сумі – 1 671 110 грн. - забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу.
На „Економічну діяльність” використано 868 831 грн. до планових показників на звітний період поточного року 1 627 320 грн., що становить 53,4 % виконання.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі – 99 999 грн.;
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 41 500 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 727 332 грн. (351 627 грн. - фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство», 195 068 грн. - Комунальному підприємству «Томашпільська міжлікарняна аптека» (погашення заборгованості (недоїмки) по податках), 97 496 грн. - Комунальному підприємству «Липівка» (погашення заборгованості за використану електричну енергію), 38 726 грн. - Томашпільському комбінату комунальних підприємств (погашення кредиторської заборгованості з метою уникнення фінансових санкцій), 44 415 грн. - Комунальному підприємству «Комаргородське» (погашення заборгованості)).
За 11 місяців поточного року з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на «Іншу діяльність», а саме: «Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВКМБ 0118240) використано 109 664 грн., що становить 54,8 % до уточненого плану на звітний період поточного року – 200 000 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 290 000 грн., (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів), що становить 78,4 % виконання до уточненого призначення на звітний період в сумі 370 000 грн.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 11 місяців поточного року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 69,31 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 7,27 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,23 %,
- поточні трансферти (2600) – 13,16 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,78%,
- інші поточні видатки (2800) – 0,25 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 11 місяців минулого року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 77,31 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 2,28 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 6,61 %,
- поточні трансферти (2600) – 12,68 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 0,95 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,17 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 11 місяців поточного року спрямовано 9 877 991 грн., що становить 70,2 % виконання до планових показників на рік (14 072 783 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі – 3 253 798 грн.;
КТПКВКМБ 6030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 196 352 грн.;
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” в сумі – 689 794 грн., з них: 583 926 грн. на поповнення статутного фонду КП «Томашпільводоканал» Томашпільської селищної ради (343 926 грн. для реалізації проекту очищення трьох каналізаційно - насосних станцій, 240 000 грн. закупка труб, очистка полів фільтрації) та 105 868 грн. на поповнення статутного фонду КП «Томашпільське інвестиційне агенство» Томашпільської селищної ради (100 000. грн. для проведення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока по вулиці Гагаріна 42, в селі Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області», 5 868 грн. для оплати за експертизу проектно-кошторисної документації «Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока по вулиці Гагаріна 42, в селі Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області»;
КТПКВКМБ 7691 „Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади” в сумі – 193 258 грн. ( 8 483 грн. – на придбання інвентаря, 27 775 грн. - на оплату послуг з ремонту системи відео спостереження населених пунктів Томашпільської територіальної громади, 48 000 грн. - на закупівлю сучасного засобу для оснащення поста радіаційного та хімічного спостереження, 109 000 грн. - допомоги на лікування жителям Томашпільської ТГ);
КТПКВКМБ 8110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі – 503 489 грн.;
КТПКВКМБ 8240 „Заходи та роботи з територіальної оборони” в сумі – 132 950 грн.;
КТПКВКМБ 8330 „Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” в сумі – 130 707 грн., з них: 4 040 грн. на озеленення населених пунктів Томашпільської територіальної громади, 126 667 грн. на послуги по утриманню сміттєзвалищ Томашпільської територіальної громади.;
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі – 600 236 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 2 709 150 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 45 091 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 78 778 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” в сумі – 128 250 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 33 468 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 27 671 грн.;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі – 355 000 грн. придбання твердопаливного котла для котельні дитячо-юнацької спортивної школи;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” в сумі – 800 000грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
