Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 10 місяців 2023 року
Станом на 1 листопада 2023 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 110 550 526 грн. власних доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що становить 109,1 % виконання до уточненого плану на 10 місяців в сумі 101 297 038 грн. та 82,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 134 085 874 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету збільшились на 18 022 541 грн., або на 19,5 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 62,1 %, якого надійшло до бюджету селищної територіальної громади 68 630 025 грн. при уточненому плані на 10 місяців в сумі 66 516 949 грн., що становить 103,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 76,9 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 89 196 984 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились на 7 906 974 грн., або на 13,0 %.
При плані на 10 місяців в сумі 122 314 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 225 445 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 184,3 % виконання до плану звітного періоду та 159,7 % виконання до плану на рік в сумі 141 167 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 123 749 грн., або на 121,7 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 130 060 грн., що становить 93,8 % виконання до плану на 10 місяців в сумі 138 600 грн. та 68,5 % виконання до плану на рік в сумі 189 878 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 28 172 грн., або на 17,8 %.
Станом на 01.11.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 37 853 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані звітного періоду в сумі 39 289 грн., що становить 96,3 % виконання до плану на 10 місяців та 74,2 % виконання до плану на рік в сумі 50 993 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зменшились на 4 642 грн., або на 10,9 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 16 895 грн., що становить 162,6 % виконання до плану звітного періоду в сумі 10 391 грн. та 117,5 % виконання до плану на рік в сумі 14 383 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 4 414 грн., або на 35,4 %.
До бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 283 997 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) при уточненому плані звітного періоду в сумі 139 000 грн., що становить 204,3 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 197,5 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 143 800 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 226 432 грн., або на 393,4 %.
Станом на 01.11.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 012 805 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду в сумі 589 550 грн., що становить 171,8 % виконання до плану на 10 місяців та 136,7 % виконання до плану на рік в сумі 741 130 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 767 375 грн., або на 312,7 %.
При плані звітного періоду в сумі 1 373 547 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 153 556 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 84,0 % виконання до плану звітного періоду та 66,3 % виконання до плану на рік в сумі 1 739 349 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 296 930 грн., або на 34,7 %.
При уточненому плані звітного періоду в сумі 16 510 861 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 21 105 234 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 19,1 %, що становить 127,8 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 92,0 % виконання до плану на рік в сумі 22 941 627 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 2 982 262 грн. при плані звітного періоду в сумі 1 787 626 грн., що становить 166,8 % виконання до плану на 10 місяців та 122,8 % виконання до плану на рік в сумі 2 427 676 грн.,
- плати за землю надійшло 18 114 638 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 14 723 235 грн., що становить 123,0 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін та 88,3 % виконання до плану на рік в сумі 20 513 951 грн.,
- транспортного податку з юридичних осіб надійшло 8 333 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 6 301 588 грн., або на 42,6 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки збільшились на 1 262 890 грн., або на 73,5 %, надходження плати за землю збільшились на 5 030 365 грн., або на 38,4 %, надходження транспортного податку збільшились на 8 333 грн.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 15 735 359 грн. єдиного податку (14,2 % надходжень доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 10 місяців в сумі 14 054 242 грн., що становить 112,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 94,4 % виконання до плану на рік в сумі 16 661 285 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 7 447 610 грн. надійшло 8 355 480 грн., що становить 112,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 98,2 % виконання до плану на рік в сумі 8 506 642 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 1 931 890 грн., або на 14,0 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 600 356 грн., або на 7,7 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 169 770 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 161 139 грн.
Протягом поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 17 210 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій при плані звітного періоду в сумі 1 671 грн., що становить 1 029,9 % виконання до плану на 10 місяців та 732,0 % виконання до плану на рік в сумі 2 351 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій збільшились на 15 595 грн., або на 965,6 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло до бюджету територіальної громади 20 410 грн., що становить 63,8 % виконання до плану на рік в сумі 32 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження штрафних санкцій зменшились на 11 590 грн., або на 36,2 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 12 600 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій), що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 83,3 % виконання до плану на рік в сумі 15 120 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 35 200 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 78,5 % виконання до плану на 10 місяців в сумі 44 865 грн. та 58,7 % виконання до плану на рік в сумі 60 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору зменшились на 8 375 грн., або на 19,2 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 794 242 грн., що становить 83,3 % виконання до плану звітного періоду в сумі 953 604 грн. та 67,1 % виконання до плану на рік в сумі 1 183 604 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адміністративних послуг зменшились на 34 011 грн., або на 4,1 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 092 967 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані звітного періоду в сумі 777 593 грн., що становить 140,6 % виконання до плану на 10 місяців та 115,0 % виконання до плану на рік в сумі 950 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного збору збільшились на 428 527 грн., або на 64,5 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло до бюджету селищної територіальної громади 1 200 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 16,1 % виконання до плану на рік в сумі 7 471 грн.
При плані звітного періоду в сумі 7 158 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 393 грн. державного мита, що становить 61,4 % виконання до плану на 10 місяців та 52,4 % виконання до плану на рік в сумі 8 378 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 1 481 грн., або на 25,2 %.
Станом на 01.11.2023 року до бюджету територіальної громади надійшло 71 305 грн. інших надходжень (код 24060300) при плані звітного періоду в сумі 3 604 грн., що становить 1 978,5 % виконання до плану на 10 місяців та 1 122,2 % виконання до плану на рік в сумі 6 354 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень зменшились на 49 637 грн., або на 41,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 74 638 314 грн. офіційних трансфертів, що становить 101,1 % виконання до плану на 10 місяців з урахуванням змін в сумі 73 822 597 грн. та 85,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 87 517 538 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 19 971 800 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 83,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 23 885 600 грн., а саме:
- базової дотації надійшло 19 241 000 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 83,3 % виконання до плану на рік в сумі 23 089 200 грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшло 730 800 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 91,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 796 400 грн.,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 51 980 000 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 84,6 % виконання до плану на рік в сумі 61 460 100 грн.,
- дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (інші дотації з місцевого бюджету) надійшло 218 820 грн., що становить 247,1 % виконання до уточненого плану звітного періоду в сумі 88 543 грн. та до плану на рік з урахуванням змін,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 2 467 694 грн. що становить 138,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 1 782 254 грн. та 118,5 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 2 083 295 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 1 095 938 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 84,7 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 1 293 700 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 85 580 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 83,3 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 102 700 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 81 498 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 429 901 грн., що становить 95,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 450 576 грн. та 83,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 517 117 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 715 924 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 58 853 грн., що становить 85,7 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін в сумі 68 662 грн. та 66,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 88 280 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 10 місяців 2023 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 105,7 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 175 119 635 грн., надійшло 185 188 840 грн.) та на 83,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 221 603 412 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін в сумі 10 026 237 грн. мобілізовано 7 651 761 грн. надходжень, що становить 76,3 % виконання до уточненого плану на 10 місяців та 76,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 10 048 822 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 4 344 062 грн., або на 131,3 %.
За 10 місяців поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 99 380 грн. екологічного податку, що становить 128,1 % виконання до плану на звітний період в сумі 77 580 грн. та 104,3 % виконання до плану на рік в сумі 95 265 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 21 620 грн., або на 27,8 %.
Протягом звітного періоду до бюджету територіальної громади надійшло 10 467 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 213,6 % виконання до плану на 10 місяців в сумі 4 900 грн. та 106,8 % виконання до плану на рік в сумі 9 800 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 896 грн., або на 9,4 %.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 7 384 282 грн., що становить 74,3 % виконання до затвердженого розпису на рік з урахуванням змін в сумі 9 943 757 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ збільшились на 4 323 913 грн., або на 141,3 %.
До бюджету громади надійшло 157 632 грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 217 327 грн. субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 10 місяців 2023 року по доходах спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів (субвенції) виконано на 78,5 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 10 026 237 грн., надійшло 7 869 088 грн.) та на 78,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 10 048 822 грн.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за десять місяців поточного року спрямовано 173 816 512 грн., що становить 76,0 % виконання уточненого плану на рік (228 580 092 грн.) та 89,4 % виконання плану на звітний період (194 411 015 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 20 744 540 грн., або на 13,6 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 24 420 005 грн., при уточненому призначенні на звітний період 26 575 494 грн., що становить 91,9 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 21 376 828 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 1 235 490 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 20 093 891 грн., при планових показниках на звітний період 2023 року 21 358 070 грн., що становить 94,1 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 2 835 972 грн., або 16,4 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 4 036 358 грн., при планових показниках на звітний період 4 903 520 грн., що становить 82,3 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 871 701 грн., або на 27,5 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 289 756 грн., при уточненому призначенні на звітний період 313 904 грн., що становить 92,3 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 53 138 грн., або на 22,5 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 104 561 801 грн., при уточненому призначенні на звітний період 114 644 272 грн., що становить 91,2 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 85 874 548 грн., продукти харчування – 2 443 218 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 593 090 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 6 467 967 грн., або на 6,6 %.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 15 010 228 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 32 650 422 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 49 235 917 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 2 555 727 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 1 944 842 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 2 110 305 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 905 935 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 350 грн., за рахунок освітньої субвенції – 899 585 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 46 223 грн.;
КТПКВКМБ 1210 „ Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду” - 102 203 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 7 525 885 грн., при уточненому призначенні 9 122 165 грн., що становить 82,5 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 231 382 грн., або на 2,9 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”– 2 652 865 грн., на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2023 рік» для фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ», при уточненому призначенні 3 674 605 грн., що становить 72,2 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 4 863 020 грн., на виконання «Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки» для фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради, при уточненому призначенні 5 422 560 грн., що становить 89,7 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 10 000 грн., на виконання «Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2022-2024 роки» при уточненому призначенні 25 000 грн., що становить 40,0 % виконання.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 9 682 814 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 10 827 243 грн., що становить 89,4 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 6 132 438 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 125 254 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 2 526 128 грн., або на 35,3 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 9 706 грн., на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „ Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” - 91 807 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 516 409 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” - 72 982 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки”;
КПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 6 604 785 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік, Програма „Соціальне таксі” на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 2 387 124 грн., з них: відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2023 рік” - 294 000 грн., на виконання заходів „Програми соціального захисту населення на 2023 рік” спрямовано 2 093 124 грн., а саме: надання одноразової грошової допомоги на лікування - 890 000 грн., надання одноразової грошової допомоги на поховання - 280 000 грн. (в тому числі: на поховання військовослужбовцям 195 000 грн.), надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям - 825 000 грн., надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації - 73 564 грн. та 24 560 грн. на оплату ритуальних послуг по похованню.
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 6 092 529 грн. до планових показників на звітний період поточного року 6 685 054 грн., що становить 91,1 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 5 213 578 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 351 005 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 1 303 832 грн., або на 27,2 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 2 407 086 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі - 3 291 860 грн.;
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в сумі - 393 583 грн.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 2 102 273 грн., що становить 84,7 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 2 482 904 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 604 324 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 302 216 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 542 633 грн., або на 34,8 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” в сумі – 137 569 грн.;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” в сумі - 1 905 851 грн.;
КТПКВКМБ 5049 „Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»” в сумі – 58 853 грн. за рахунок коштів «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за десять місяців поточного року використано 129 965 301 грн., що становить 90,4 % до планових показників звітного періоду в сумі 143 761 638 грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 104 074 009 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 13 386 740 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за десять місяців поточного року використано 18 255 483 грн. до планових показників на звітний період поточного року 20 932 084 грн., що становить 87,2 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 6 354 431 грн., або на 53,4 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 16 084 092 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 4 651 991 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 11 432 101 грн.);
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” в сумі – 652 200 грн.;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” в сумі – 1 519 191 грн. - забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу.
На „Економічну діяльність” використано 836 523 грн. до планових показників на звітний період поточного року 992 322 грн., що становить 84,3 % виконання.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі – 99 999 грн.;
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 41 500 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 695 024 грн. (319 319 грн. - фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство», 195 068 грн. - Комунальному підприємству «Томашпільська міжлікарняна аптека» (погашення заборгованості (недоїмки) по податках), 97 496 грн. - Комунальному підприємству «Липівка» (погашення заборгованості за використану електричну енергію), 38 726 грн. - Томашпільському комбінату комунальних підприємств (погашення кредиторської заборгованості з метою уникнення фінансових санкцій), 44 415 грн. - Комунальному підприємству «Комаргородське» (погашення заборгованості)).
За 10 місяців поточного року з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на «Іншу діяльність», а саме: «Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВКМБ 0118240) використано 99 200 грн., що становить 66,1 % до уточненого плану на звітний період поточного року – 150 000 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 240 000 грн., (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів), що становить 12,7 % виконання до уточненого призначення на звітний період в сумі 1 892 999 грн.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за десять місяців поточного року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 69,16 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 7,18 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,70 %,
- поточні трансферти (2600) – 12,95 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,73%,
- інші поточні видатки (2800) – 0,28 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за десять місяців минулого року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 76,45 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 2,04 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 7,16%,
- поточні трансферти (2600) – 13,16 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 0,99 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,20 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за десять місяців поточного року спрямовано 8 890 771 грн., що становить 71,2 % виконання до планових показників на рік (12 489 337 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі – 3 056 789 грн.;
КТПКВКМБ 6030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 196 352 грн.;
КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі – 74 000 грн.;
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” в сумі – 689 794 грн., з них: 583 926 грн. на поповнення статутного фонду КП «Томашпільводоканал» Томашпільської селищної ради (343 926 грн. для реалізації проекту очищення трьох каналізаційно - насосних станцій, 240 000 грн. закупка труб, очистка полів фільтрації) та 105 868 грн. на поповнення статутного фонду КП «Томашпільське інвестиційне агенство» Томашпільської селищної ради (100 000. грн. для проведення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока по вулиці Гагаріна 42, в селі Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області», 5 868 грн. для оплати за експертизу проектно-кошторисної документації «Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока по вулиці Гагаріна 42, в селі Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області»;
КТПКВКМБ 7691 „Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади” в сумі – 134 775 грн. (27 775 грн. - на оплату послуг з ремонту системи відео спостереження населених пунктів Томашпільської територіальної громади, 107 000 грн. - допомоги на лікування жителям Томашпільської ТГ);
КТПКВКМБ 8110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі – 503 489 грн.;
КТПКВКМБ 8240 „ Заходи та роботи з територіальної оборони” в сумі – 132 950 грн.;
КТПКВКМБ 8330 „Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” в сумі – 130 707 грн., з них: 4 040 грн. на озеленення населених пунктів Томашпільської територіальної громади, 126 667 грн. на послуги по утриманню сміттєзвалищ Томашпільської територіальної громади.;
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі – 525 364 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 2 477 798 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 45 091 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 78 778 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” в сумі – 90 250 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 21 983 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 27 651 грн.;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі – 355 000 грн. придбання твердопаливного котла для котельні дитячо-юнацької спортивної школи;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” в сумі – 350 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
FILE
