Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 5 місяців 2023 року
Станом на 1 червня 2023 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 44 236 690 грн. власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 111,2 % виконання до уточненого плану на 5 місяців в сумі 39 790 662 грн. та 33,1 % виконання до плану на рік в сумі 133 620 874 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету збільшились на 5 675 125 грн., або на 14,7 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 58,2 %, якого надійшло до бюджету селищної територіальної громади 25 740 162 грн. при плані на 5 місяців в сумі 25 978 389 грн., що становить 99,1 % виконання до плану звітного періоду та 29,0 % виконання до плану на рік в сумі 88 846 984 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились на 1 306 365 грн., або на 5,3 %.
При плані на 5 місяців в сумі 122 314 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 218 210 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 178,4 % виконання до плану звітного періоду та 154,6 % виконання до плану на рік в сумі 141 167 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 117 057 грн., або на 115,7 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 47 528 грн., що становить 52,5 % виконання до плану на 5 місяців в сумі 90 600 грн. та 25,0 % виконання до плану на рік в сумі 189 878 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 68 600 грн., або на 59,1 %.
Станом на 01.06.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 14 817 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані звітного періоду в сумі 11 370 грн., що становить 130,3 % виконання до плану на 5 місяців та 29,1 % виконання до плану на рік в сумі 50 993 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зменшились на 27 677 грн., або на 65,1 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 11 059 грн., що становить 176,3 % виконання до плану звітного періоду в сумі 6 271 грн. та 76,9 % виконання до плану на рік в сумі 14 383 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 3 330 грн., або на 43,1 %.
До бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 83 175 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) при плані звітного періоду в сумі 12 000 грн., що становить 693,1 % виконання до плану на 5 місяців та 288,8 % виконання до плану на рік в сумі 28 800 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 28 043 грн., або на 50,9 %.
Станом на 01.06.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 401 500 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду в сумі 274 406 грн., що становить 146,3 % виконання до плану на 5 місяців та 54,2 % виконання до плану на рік в сумі 741 130 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 215 226 грн., або на 115,5 %.
При плані звітного періоду в сумі 607 720 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 496 183 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 81,6 % виконання до плану звітного періоду та 28,5 % виконання до плану на рік в сумі 1 739 349 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 184 469 грн., або на 59,2 %.
При плані звітного періоду в сумі 6 003 433 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 9 251 360 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 20,9 %, що становить 154,1 % виконання до плану на 5 місяців та 40,3 % виконання до плану на рік в сумі 22 941 627 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 1 067 901 грн. при плані звітного періоду в сумі 471 733 грн., що становить 226,4 % виконання до плану на 5 місяців та 44,0 % виконання до плану на рік в сумі 2 427 676 грн.,
- плати за землю надійшло 8 183 459 грн. при плані звітного періоду в сумі 5 531 700 грн., що становить 147,9 % виконання до плану на 5 місяців та 39,9 % виконання до плану на рік в сумі 20 513 951 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 2 753 569 грн., або на 42,4 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки збільшились на 421 008 грн., або на 65,1 %, надходження плати за землю збільшились на 2 332 560 грн., або на 39,9 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 836 162 грн. єдиного податку (15,5 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 5 місяців в сумі 5 878 812 грн., що становить 116,3 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 41,0 % виконання до плану на рік в сумі 16 661 285 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 2 094 724 грн. надійшло 3 398 587 грн., що становить 162,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 40,0 % виконання до плану на рік в сумі 8 506 642 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 649 757 грн., або на 10,5 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 933 377 грн., або на 37,9 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 113 824 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 112 864 грн.
Протягом поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 890 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій при плані звітного періоду в сумі 651 грн., що становить 136,7 % виконання до плану на 5 місяців та 37,9 % виконання до плану на рік в сумі 2 351 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на 11 грн., або на 1,2 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло до бюджету територіальної громади 6 810 грн., що становить 21,3 % виконання до плану на рік в сумі 32 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження штрафних санкцій зменшились на 13 190 грн., або на 66,0 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 300 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 41,7 % виконання до плану на рік в сумі 15 120 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 17 010 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 104,9 % виконання до плану на 5 місяців в сумі 16 217 грн. та 28,4 % виконання до плану на рік в сумі 60 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору збільшились на 4 066 грн., або на 31,4 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 380 684 грн., що становить 94,7 % виконання до плану звітного періоду в сумі 401 837 грн. та 32,2 % виконання до плану на рік в сумі 1 183 604 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адміністративних послуг збільшились на 83 382 грн., або на 28,0 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 600 350 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані звітного періоду в сумі 376 279 грн., що становить 159,5 % виконання до плану на 5 місяців та 63,2 % виконання до плану на рік в сумі 950 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного збору збільшились на 436 440 грн., або на 266,3 %.
При плані звітного періоду в сумі 3 025 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 2 334 грн. державного мита, що становить 77,2 % виконання до плану на 5 місяців та 27,9 % виконання до плану на рік в сумі 8 378 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 77 грн., або на 3,4 %.
Станом на 01.06.2023 року до бюджету територіальної громади надійшло 8 333 грн. інших надходжень (код 24060300) при плані звітного періоду в сумі 1 038 грн., що становить 802,8 % виконання до плану на 5 місяців та 131,1 % виконання до плану на рік в сумі 6 354 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень зменшились на 110 042 грн., або на 93,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 36 475 933 грн. офіційних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до плану на 5 місяців з урахуванням змін в сумі 36 490 574 грн. та 41,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 87 345 641 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 10 185 800 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 42,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 23 885 600 грн., а саме:
- базової дотації надійшло 9 620 500 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 41,7 % виконання до плану на рік в сумі 23 089 200 грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшло 565 300 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 71,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 796 400 грн.,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 25 374 400 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 41,3 % виконання до плану на рік в сумі 61 460 100 грн.,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 915 733 грн. що становить 98,4 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 930 374 грн. та 45,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 999 941 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 540 927 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 41,8 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 1 293 700 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 42 790 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 41,7 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 102 700 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 81 498 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 230 901 грн., що становить 94,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 245 542 грн. та 53,2 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 433 763 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 19 617 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 22,2 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 88 280 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 5 місяців 2023 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 105,8 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 76 281 236 грн., надійшло 80 712 623 грн.) та на 36,5 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 220 966 515 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін в сумі 7 025 152 грн. мобілізовано 3 329 479 грн. надходжень, що становить 47,4 % виконання до уточненого плану на 5 місяців та 47,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 7 065 967 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 1 775 755 грн., або на 114,3 %.
За 5 місяців поточного року до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 79 387 грн. екологічного податку, що становить 123,6 % виконання до плану на звітний період в сумі 64 250 грн. та 83,3 % виконання до плану на рік в сумі 95 265 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 20 917 грн., або на 35,8 %.
Протягом звітного періоду до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 125 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 1,3 % виконання до плану на рік в сумі 9 800 грн.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади 3 153 604 грн., що становить 45,3 % виконання до затвердженого розпису на рік з урахуванням змін в сумі 6 960 902 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ збільшились на 1 818 350 грн., або на 136,2 %.
До бюджету громади надійшло 96 363 грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за п’ять місяців поточного року спрямовано 79 366 249 грн., що становить 34,8 % виконання уточненого плану на рік (227 950 443 грн.) та 75,5 % виконання плану на звітний період (105 184 865 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 8 092 101 грн., або на 11,4 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 11 693 755 грн., при уточненому призначенні на звітний період 13 189 273 грн., що становить 88,7 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 9 982 469 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 1 059 663 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 9 776 958 грн., при планових показниках на звітний період 2023 року 10 464 124 грн., що становить 93,4 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 2 357 082 грн., або 31,8 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 1 796 883 грн., при планових показниках на звітний період 2 551 757 грн., що становить 70,4 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 449 479 грн., або на 33,4 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 119 915 грн., при уточненому призначенні на звітний період 173 392 грн., що становить 69,2 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 022 грн., або на 3,5 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 47 322 519 грн., при уточненому призначенні на звітний період 60 071 798 грн., що становить 78,8 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 38 913 566 грн., продукти харчування – 1 431 897 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 440 994 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 530 533 грн., або на 1,1 %.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 6 902 584 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 15 441 190 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 21 317 987 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 1 250 943 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 915 495 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 993 802 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 399 179 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 500 грн., за рахунок освітньої субвенції – 397 679 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 16 704 грн.;
КТПКВКМБ 1210 „ Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду” - 84 635 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 4 794 290 грн., при уточненому призначенні 5 516 835 грн., що становить 86,9 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 425 073 грн., або на 42,3 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”– 2 347 583 грн., на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2023 рік» для фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ», при уточненому призначенні 2 569 985 грн., що становить 91,3 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 2 446 707 грн., на виконання «Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки» для фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради, при уточненому призначенні 2 946 850 грн., що становить 83 % виконання.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 4 662 657 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 5 784 466 грн., що становить 80,6 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2 985 918 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 35 039 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 1 388 952 грн., або на 42,4 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 3 679 грн., на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „ Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” - 41 263 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” - 271 091 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 3 209 060 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік, Програма „Соціальне таксі” на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 1 137 564 грн., (відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2023 рік” профінансовано 147 000 грн. на надання допомоги хворим з нирковою недостатністю; відповідно до „Програми соціального захисту населення на 2023 рік” профінансовано 522 000 грн. на надання одноразової грошової допомоги на лікування, 145 000 грн. на надання одноразової грошової допомоги на поховання (в тому числі: на поховання військовослужбовцям 90 000 грн.), 275 000 грн. на надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям, 48 564 грн. на надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації).
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 2 660 937 грн. до планових показників на звітний період поточного року 3 548 350 грн., що становить 75 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 334 872 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 172 366 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 490 836 грн., або на 22,6 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 1 112 953 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі - 1 460 243 грн.;
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в сумі - 87 741 грн.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 810 318 грн., що становить 63,3 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 1 279 967 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 750 768 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 30 459 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 39 073 грн., або на 5,1 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” в сумі - 4 920 грн.;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” в сумі - 805 398 грн.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за п’ять місяців поточного року використано 60 250 722 грн., що становить 79,1 % до планових показників звітного періоду в сумі 76 201 416 грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 44 985 124 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 5 678 858 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за п’ять місяців поточного року використано 6 640 696 грн. до планових показників на звітний період поточного року 11 985 391 грн., що становить 55,4 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 1 168 365 грн., або на 21,4 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 5 563 300 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 508 460 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 5 054 840 грн.);
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” в сумі – 317 800 грн.;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” в сумі – 759 596 грн.
На „Економічну діяльність” використано 581 076 грн. до планових показників на звітний період поточного року 1 036 073 грн., що становить 56,1 % виконання.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі – 99 999 грн.;
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 41 500 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 439 577 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 200 000 грн., що становить 62,5 % виконання до уточненого призначення на звітний період в сумі 320 000 грн.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за п’ять місяців поточного року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 69,26 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,22 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,87 %,
- поточні трансферти (2600) – 14,72 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,86 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,07 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за п’ять місяців минулого року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 75,50 %;
- використання товарів і послуг (2200) – 1,88 %;
- оплата енергоносіїв (2270) – 9,14 %;
- поточні трансферти (2600) – 12,36 %;
- соціальне забезпечення (2700) – 0,86 %
- інші поточні видатки (2800) – 0,26 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за п’ять місяців поточного року спрямовано 3 682 260 грн., що становить 42,9 % виконання до планових показників на рік (8 583 141 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі – 1 439 371 грн.;
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” в сумі – 583 926 грн.;
КТПКВКМБ 7691 „Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади” в сумі – 5 555 грн.;
КТПКВКМБ 8330 „Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” в сумі – 57 846 грн.;
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі – 259 932 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 1 038 395 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 59 000 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „ Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 1 655 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „ Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 1 580 грн.;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” в сумі – 235 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
