Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 4 місяці 2023 року
Станом на 1 травня 2023 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 34 574 599 грн. власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 112,3 % виконання до уточненого плану на 4 місяці в сумі 30 776 467 грн. та 25,9 % виконання до плану на рік в сумі 133 620 874 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету збільшились на 4 491 915 грн., або на 14,9 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 57,8 %, якого надійшло до бюджету селищної територіальної громади 19 970 167 грн. при плані на 4 місяці в сумі 19 506 314 грн., що становить 102,4 % виконання до плану звітного періоду та 22,5 % виконання до плану на рік в сумі 88 846 984 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились на 1 554 895 грн., або на 8,4 %.
При плані на 4 місяці в сумі 122 314 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 218 210 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 178,4 % виконання до плану звітного періоду та 154,6 % виконання до плану на рік в сумі 141 167 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 117 057 грн., або на 115,7 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 47 528 грн., що становить 114,0 % виконання до плану на 4 місяці в сумі 41 700 грн. та 25,0 % виконання до плану на рік в сумі 189 878 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 19 682 грн., або на 29,3 %.
Станом на 01.05.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 12 030 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані звітного періоду в сумі 11 370 грн., що становить 105,8 % виконання до плану на 4 місяці та 23,6 % виконання до плану на рік в сумі 50 993 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зменшились на 23 884 грн., або на 66,5 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, яка у розмірі 5 % зараховується до бюджету селищної територіальної громади за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів надійшло 5 600 грн., що становить 179,5 % виконання до плану звітного періоду в сумі 3 120 грн. та 38,9 % виконання до плану на рік в сумі 14 383 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 1 557 грн., або на 38,5 %.
До бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 63 558 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) при плані звітного періоду в сумі 9 600 грн., що становить 662,1 % виконання до плану на 4 місяці та 220,7 % виконання до плану на рік в сумі 28 800 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 8 462 грн., або на 15,4 %.
Станом на 01.05.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 318 107 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду в сумі 217 664 грн., що становить 146,1 % виконання до плану на 4 місяці та 42,9 % виконання до плану на рік в сумі 741 130 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 132 422 грн., або на 71,3 %.
При плані звітного періоду в сумі 483 770 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 389 087 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 80,4 % виконання до плану звітного періоду та 22,4 % виконання до плану на рік в сумі 1 739 349 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 139 487 грн., або на 55,9 %.
При плані звітного періоду в сумі 4 806 052 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 460 722 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 18,7 %, що становить 134,4 % виконання до плану на 4 місяці та 28,2 % виконання до плану на рік в сумі 22 941 627 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 850 890 грн. при плані звітного періоду в сумі 454 693 грн., що становить 187,1 % виконання до плану на 4 місяці та 35,0 % виконання до плану на рік в сумі 2 427 676 грн.,
- плати за землю надійшло 5 609 832 грн. при плані звітного періоду в сумі 4 351 359 грн., що становить 128,9 % виконання до плану на 4 місяці та 27,3 % виконання до плану на рік в сумі 20 513 951 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 1 335 974 грн., або на 26,1 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки збільшились на 220 746 грн., або на 35,0 %, надходження плати за землю збільшились на 1 115 228 грн., або на 24,8 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 186 454 грн. єдиного податку (17,9 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 4 місяці в сумі 4 969 283 грн., що становить 124,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 37,1 % виконання до плану на рік в сумі 16 661 285 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 1 903 789 грн. надійшло 3 314 113 грн., що становить 174,1 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 39,0 % виконання до плану на рік в сумі 8 506 642 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 848 685 грн., або на 15,9 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 1 041 083 грн., або на 45,8 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 113 824 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.
Протягом поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 210 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій при плані звітного періоду в сумі 311 грн., що становить 67,5 % виконання до плану на 4 місяці та 8,9 % виконання до плану на рік в сумі 2 351 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на 351 грн., або на 62,6 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло до бюджету територіальної громади 5 090 грн., що становить 15,9 % виконання до плану на рік в сумі 32 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження штрафних санкцій зменшились на 14 910 грн., або на 74,6 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 5 040 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 33,3 % виконання до плану на рік в сумі 15 120 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 14 040 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 132,7 % виконання до плану на 4 місяці в сумі 10 581 грн. та 23,4 % виконання до плану на рік в сумі 60 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору збільшились на 4 306 грн., або на 44,2 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 302 356 грн., що становить 102,5 % виконання до плану звітного періоду в сумі 295 106 грн. та 25,5 % виконання до плану на рік в сумі 1 183 604 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адміністративних послуг збільшились на 109 137 грн., або на 56,5 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 456 010 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані звітного періоду в сумі 291 143 грн., що становить 156,6 % виконання до плану на 4 місяці та 48,0 % виконання до плану на рік в сумі 950 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного збору збільшились на 298 190 грн., або на 188,9 %.
При плані звітного періоду в сумі 2 467 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 896 грн. державного мита, що становить 76,8 % виконання до плану на 4 місяці та 22,6 % виконання до плану на рік в сумі 8 378 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 46 грн., або на 2,5 %.
Станом на 01.05.2023 року до бюджету територіальної громади надійшло 4 671 грн. інших надходжень (код 24060300) при плані звітного періоду в сумі 632 грн., що становить 739,0 % виконання до плану на 4 місяці та 73,5 % виконання до плану на рік в сумі 6 354 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень зменшились на 113 300 грн., або на 96,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 28 122 614 грн. офіційних трансфертів, що становить 99,9 % виконання до плану на 4 місяці з урахуванням змін в сумі 28 150 958 грн. та 32,2 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 87 273 861 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 8 191 600 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 34,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 23 885 600 грн., а саме:
- базової дотації надійшло 7 696 400 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 33,3 % виконання до плану на рік в сумі 23 089 200 грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшло 495 200 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 62,2 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 796 400 грн.,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 19 215 600 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 31,3 % виконання до плану на рік в сумі 61 460 100 грн.,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 715 414 грн. що становить 96,2 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 743 758 грн. та 37,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 928 161 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 409 634 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 31,3 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 1 310 200 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 34 232 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 33,3 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 102 700 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 81 498 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 190 050 грн., що становить 87,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 218 394 грн. та 43,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 433 763 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 4 місяці 2023 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 106,4 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 58 927 425 грн., надійшло 62 697 213 грн.) та на 28,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 220 894 735 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін в сумі 6 861 011 грн. мобілізовано 2 673 425 грн. надходжень, що становить 39,0 % виконання до уточненого плану на 4 місяці та 38,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 6 903 986 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 1 287 056 грн., або на 92,8 %.
За 4 місяці поточного року до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 68 393 грн. екологічного податку, що становить 110,2 % виконання до плану на звітний період в сумі 62 090 грн. та 71,8 % виконання до плану на рік в сумі 95 265 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 20 899 грн., або на 44,0 %.
Протягом звітного періоду до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 125 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 1,3 % виконання до плану на рік в сумі 9 800 грн.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади 2 508 544 грн., що становить 36,9 % виконання до затвердженого розпису на рік з урахуванням змін в сумі 6 798 921 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ збільшились на 1 329 670 грн., або на 112,8 %.
До бюджету громади надійшло 96 363 грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за чотири місяці поточного року спрямовано 61 212 872 грн., що становить 26,9 % виконання уточненого плану на рік (227 334 737 грн.) та 71,3 % виконання плану на звітний період (85 859 468 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 4 151 548 грн., або на 7,3 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 9 063 145 грн., при уточненому призначенні на звітний період 10 518 731 грн., що становить 86,2 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 7 790 233 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 808 046 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 7 548 892 грн., при планових показниках на звітний період 2023 року 8 348 124 грн., що становить 90,4 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 817 832 грн., або 12,2 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 1 414 801 грн., при планових показниках на звітний період 1 998 435 грн., що становить 70,8 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 315 039 грн., або на 28,6 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 99 453 грн., при уточненому призначенні на звітний період 172 172 грн., що становить 57,8 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 11 937 грн., або на 13,6 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 36 702 759 грн., при уточненому призначенні на звітний період 47 322 029 грн., що становить 77,6 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 30 397 963 грн., продукти харчування – 842 064 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 142 821 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 448 871 грн., або на 1,2 %.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 5 177 250 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 12 172 377 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 16 444 927 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 993 983 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 739 220 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 785 773 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 303 154 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 200 грн., за рахунок освітньої субвенції – 301 954 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 16 704 грн.;
КТПКВКМБ 1210 „ Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду” - 69 371 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 3 575 044 грн., при уточненому призначенні 4 825 012 грн., що становить 74,1 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 966 689 грн., або на 37,1 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”– 1 696 775 грн., на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2023 рік» для фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ», при уточненому призначенні 2 394 612 грн., що становить 70,9 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 1 878 269 грн., на виконання «Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки» для фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради, при уточненому призначенні 2 430 400 грн., що становить 77,3 % виконання.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 3 492 762 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 4 680 918 грн., що становить 74,6 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2 386 649 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29 846 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 860 314 грн., або на 32,7 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 3 679 грн., на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „ Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” - 31 868 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” - 218 324 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 2 589 391 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік, Програма „Соціальне таксі” на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 649 500 грн., (відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2023 рік” профінансовано 119 000 грн. на надання допомоги хворим з нирковою недостатністю; відповідно до „Програми соціального захисту населення на 2023 рік” профінансовано 255 500 грн. на надання одноразової грошової допомоги на лікування, 110 000 грн. на надання одноразової грошової допомоги на поховання (в тому числі: на поховання військовослужбовцям 75 000 грн.), 165 000 грн. на надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям.)
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 2 083 978 грн. до планових показників на звітний період поточного року 2 891 830 грн., що становить 72,1 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 814 459 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 146 506 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 307 410 грн., або на 17,3 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 847 847 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі - 1 164 822 грн.;
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в сумі - 71 310 грн.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 664 055 грн., що становить 65,1 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 1 020 500 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 616 615 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 27 443 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 14 114 грн., або на 2,2 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” в сумі - 3 280 грн.;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” в сумі - 660 775 грн.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за чотири місяці поточного року використано 46 518 598 грн., що становить 76,6 % до планових показників звітного періоду в сумі 60 740 289 грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 35 215 686 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4 346 615 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за чотири місяці поточного року використано 4 883 339 грн. до планових показників на звітний період поточного року 10 203 100 грн., що становить 47,9 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 1 101 687 грн., або на 29,1 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 4 446 901 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 406 464 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 4 040 437 грн.);
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” в сумі – 132 600 грн.;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” в сумі – 303 838 грн.
На „Економічну діяльність” використано 547 789 грн. до планових показників на звітний період поточного року 997 347 грн., що становить 54,9 % виконання.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі – 99 999 грн.;
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 41 500 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 406 290 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 200 000 грн., що становить 100 % виконання до уточненого призначення на звітний період.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за чотири місяці поточного року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 70,26 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,01 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,82 %,
- поточні трансферти (2600) – 14,31 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,51 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,09 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за чотири місяці минулого року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 76,52 %;
- використання товарів і послуг (2200) – 2,56 %;
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,06 %;
- поточні трансферти (2600) – 11,79 %;
- соціальне забезпечення (2700) – 0,80 %
- інші поточні видатки (2800) – 0,27 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за чотири місяці поточного року спрямовано 2 889 600 грн., що становить 35,5 % виконання до планових показників на рік (8 181 160 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі – 1 313 835 грн.;
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” в сумі – 343 926 грн.;
КТПКВКМБ 8330 „Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” в сумі – 57 846 грн.;
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі – 116 082 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 761 061 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 59 000 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „ Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 1 290 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „ Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 1 560 грн.;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” в сумі – 235 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
