Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року
Станом на 1 жовтня 2022 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 77 135 293 грн. власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 92,7 % виконання до уточненого плану на 9 місяців в сумі 83 185 279 грн. та 59,1 % виконання до плану на рік в сумі 130 417 600 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету в абсолютній сумі зменшились на 2 634 085 грн., або на 3,3 %, а у співставних умовах надходження зменшились на 6 203 237 грн., або на 7,4 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 67,7 %, якого за 9 місяців 2022 року надійшло до бюджету селищної територіальної громади 52 199 803 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 55 327 418 грн., що становить 94,3 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 64,3 % виконання до плану на рік в сумі 81 135 283 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб в абсолютній сумі зменшились на 1 337 476 грн., або на 2,5 %, а у співставних умовах надходження зменшились на 4 906 628 грн., або на 8,6 %.
При плані на 9 місяців в сумі 101 254 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 101 696 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 100,4 % виконання до плану звітного періоду та 84,8 % виконання до плану на рік в сумі 119 951 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 5 836 грн., або на 5,4 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 150 010 грн., що становить 77,3 % виконання до плану на 9 місяців в сумі 193 938 грн. та 54,7 % виконання до плану на рік в сумі 274 180 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 43 496 грн., або на 22,5 %.
Станом на 01.10.2022 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 42 495 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані звітного періоду в сумі 39 289 грн., що становить 108,2 % виконання до плану на 9 місяців та 67,5 % виконання до плану на рік в сумі 62 934 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшились на 10 698 грн., або на 33,6 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 12 481 грн., що становить 149,4 % виконання до плану звітного періоду в сумі 8 356 грн. та 105,9 % виконання до плану на рік в сумі 11 781 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 3 869 грн., або на 44,9 %.
До складу доходів загального фонду бюджетів селищних територіальних громад належать 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, які зараховуються до загального фонду відповідного бюджету автоматично у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме:
- до бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 55 279 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) при плані звітного періоду в сумі 251 219 грн., що становить 22,0 % виконання до плану звітного періоду та 13,9 % виконання до плану на рік в сумі 397 935 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 124 125 грн., або на 69,2 %;
- станом на 01.10.2022 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 190 032 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду в сумі 964 816 грн., що становить 19,7 % виконання до плану звітного періоду та 13,3 % виконання до плану на рік в сумі 1 432 655 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 419 257 грн., або на 68,8 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 448 843 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 725 239 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 161,6 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 114,4 % виконання до плану на рік в сумі 634 157 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 269 928 грн., або на 59,3 %.
При уточненому плані звітного періоду в сумі 13 788 252 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 12 564 209 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 16,3 %, що становить 91,1 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 47,8 % виконання до плану на рік в сумі 26 275 943 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 1 127 726 грн. при плані звітного періоду в сумі 1 476 884 грн., що становить 76,4 % виконання до плану на 9 місяців та 47,2 % виконання до плану на рік в сумі 2 390 062 грн.,
- плати за землю надійшло 11 436 484 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 12 311 368 грн., що становить 92,9 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін та 47,9 % виконання до плану на рік в сумі 23 885 881 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно зменшились на 150 548 грн., або на 1,2 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки зменшились на 221 647 грн., або на 16,4 %, надходження плати за землю збільшились на 71 098 грн., або на 0,6 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 9 513 056 грн. єдиного податку (12,3 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при плані на 9 місяців в сумі 11 206 431 грн., що становить 84,9 % виконання до плану звітного періоду та 50,6 % виконання до плану на рік в сумі 18 783 866 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при плані звітного періоду в сумі 4 846 235 грн. надійшло 4 031 801 грн., що становить 83,2 % виконання до плану на 9 місяців та 40,5 % виконання до плану на рік в сумі 9 948 116 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку зменшились на 1 277 338 грн., або на 11,8 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження зменшились на 863 338 грн., або на 17,6 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 8 631 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, що становить 287,7 % виконання до плану на рік в сумі 3 000 грн.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 165 грн. штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Протягом поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 615 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій при плані звітного періоду в сумі 1 090 грн., що становить 148,2 % виконання до плану на 9 місяців та 83,6 % виконання до плану на рік в сумі 1 932 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на 631 грн., або на 28,1 %.
За 9 місяців 2022 року адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло до бюджету територіальної громади 32 000 грн., що становить 81,2 % виконання до плану на рік в сумі 39 400 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та штрафних санкцій зменшились на 64 000 грн., або на 66,7 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 11340 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 75,0 % виконання до плану на рік в сумі 15 120 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 36 894 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 94,6 % виконання до плану на 9 місяців в сумі 38 992 грн. та 61,2 % виконання до плану на рік в сумі 60 250 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору зменшились на 16 269 грн., або на 30,6 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 763 465 грн., що становить 220,2 % виконання до плану звітного періоду в сумі 346 678 грн. та 153,2 % виконання до плану на рік в сумі 498 189 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адміністративних послуг збільшились на 350 985 грн., або на 85,1 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 596 800 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані звітного періоду в сумі 445 769 грн., що становить 133,9 % виконання до плану на 9 місяців та 91,0 % виконання до плану на рік в сумі 655 800 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного збору збільшились на 89 720 грн., або на 17,7 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло до бюджету селищної територіальної громади 1 200 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності зменшились на 26 619 грн., або на 95,7 %.
При плані звітного періоду в сумі 5 102 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 224 грн. державного мита, що становить 82,8 % виконання до плану на 9 місяців та 51,7 % виконання до плану на рік в сумі 8 165 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 3 649 грн., або на 46,3 %.
Станом на 01.10.2022 року до бюджету територіальної громади надійшло 120 659 грн. інших надходжень (код 24060300) при плані звітного періоду в сумі 5 292 грн., що становить 2 280,0 % виконання до плану на 9 місяців та 2 059,4 % виконання до плану на рік в сумі 5 859 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень збільшились на 114 354 грн., або на 1 813,8 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 54 270 971 грн. офіційних трансфертів, що становить 99,9 % виконання до плану на 9 місяців з урахуванням змін в сумі 54 319 908 грн. та 77,2 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 70 323 370 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація) надійшло 2 729 700 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 75,0 % виконання до плану на рік в сумі 3 639 700 грн.;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 49 860 600 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 77,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 64 686 400 грн.;
- дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 579 291 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін, в тому числі:
- інших дотацій з місцевого бюджету надійшло 35 691 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін,
- дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло 543 600 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 1 101 380 грн. що становить 95,7 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 1 150 317 грн. та 77,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 417 979 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 819 388 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 82,5 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 993 760 грн.,
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 120 744 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 68,1 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 177 380 грн.,
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 161 248 грн., що становить 76,7 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 210 185 грн. та 65,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 246 839 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 95,6 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 137 505 187 грн., надійшло 131 406 264 грн.) та на 65,5 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 200 740 970 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін в сумі 4 293 984 грн. мобілізовано 2 764 523 грн. надходжень, що становить 64,4 % виконання до уточненого плану на 9 місяців та 63,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 4 334 180 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету зменшились на 746 579 грн., або на 21,3 %.
За 9 місяців поточного року до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 75 006 грн. екологічного податку, що становить 169,7 % виконання до плану звітного періоду в сумі 44 204 грн. та 96,9 % виконання до плану на рік в сумі 77 400 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року фактичні надходження поточного року збільшились на 14 140 грн., або на 23,2 %.
Протягом звітного періоду до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 9 571 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 341,8 % виконання до плану на 9 місяців в сумі 2 800 грн. та 97,7 % виконання до плану на рік в сумі 9 800 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 1 758 грн., або на 15,5 %.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади 2 519 946 грн., що становить 61,7 % виконання до затвердженого розпису на рік в сумі 4 086 980 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ зменшились на 913 961 грн., або на 26,6 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 160 000 грн. цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду збільшились на 155 000 грн., або на 3 100 %.
Станом на 1 жовтня 2022 року видатки загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади складають 134 926 231 грн., що становить 63,6 % виконання уточненого плану на рік (212 189 867 грн.) та 82,4 % виконання плану на звітний період (163 658 804 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 14 056 943 грн., або на 11,6 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На утримання галузі „Державне управління” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 17 998 100 грн., при уточненому призначенні на звітний період 21 629 475 грн., що становить 83,2 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 15 620 060 грн., на оплату енергоносіїв – 1 302 783 грн.
За 9 місяців поточного року з бюджету громади на КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” використано 15 057 309 грн., при планових показниках на звітний період 2022 року 17 687 801 грн., що становить 85,1 %.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 34 507 грн., або 0,2 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 2 731 224 грн., при планових показниках на звітний період 3 730 431 грн., що становить 73,2 %.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 387 225 грн., або на 16,5%.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 209 567 грн., при уточненому призначенні на звітний період 211 242 грн., що становить 99,2 %.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 17 952 грн., або на 9,4 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 87 835 866 грн., при уточненому призначенні на звітний період 104 230 773 грн., що становить 84,3 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 79 143 179 грн., на оплату енергоносіїв – 7 232 359 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 8 041 846 грн., або на 10,1 %.
За звітний період поточного року фінансування з бюджету Томашпільської територіальної громади по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 11 794 750 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 21 058 642 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 45 348 425 грн.;
КТПКВКМБ 1061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” – 3 000 811 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 2 314 541 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 1 785 386 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 1 647 413 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 820 058 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 215 грн., за рахунок освітньої субвенції – 813 843 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 65 838 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 5 689 186 грн., при уточненому призначенні 7 666 267 грн., що становить 74,2 %.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 820 102 грн., або на 47 %.
За звітний період поточного по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”– 1 699 408 грн., на виконання Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2022 рік на фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ», при уточненому призначенні 3 097 436 грн., що становить 54,9 %,
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 3 989 778 грн., на виконання Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки на фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради, при уточненому призначенні 4 568 831 грн., що становить 87,3 %.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 6 162 669 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 6 884 965 грн., що становить 89,5 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 4 651 081 грн., на оплату енергоносіїв – 31 892 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки зменшилися на 67 523 грн., або на 1,1 %.
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2022 рік за звітний період видатки проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 8 938 грн.;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” - 42 849 грн.;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 354 374 грн.;
КПКВКМБ 0113230 „Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану” – 130 000 грн.,
КПКВКМБ 0113241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 4 689 007 грн.,
КПКВКМБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 937 500 грн. (Надання одноразової фінансової допомоги – 657 500 грн., Надання допомоги хворим з нирковою недостатністю – 280 000 грн.).
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 4 288 228 грн. до планових показників на звітний період поточного року 5 764 394 грн., що становить 74,4 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 4 071 114 грн., на оплату енергоносіїв – 166 576 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки зменшились на 120 561 грн., або на 2,7 %.
За звітний період поточного року з бюджету Томашпільської територіальної громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 1 897 331 грн.,
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 2 368 715 грн.,
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” – 22 181 грн.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 1 305 468 грн. на КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл”, що становить 69,1% до планових показників на звітний період поточного року 1 890 460 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 262 110 грн., на оплату енергоносіїв – 33 659 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки зменшилися на 57 031 грн., або на 4,2 %.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за 9 місяців поточного року використано 105 281 417 грн., що становить 83,3 % до планових показників звітного періоду в сумі 126 436 859 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 89 127 485 грн., на оплату енергоносіїв – 7 464 486 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за 9 місяців поточного року використано 10 514 347 грн. до планових показників на звітний період поточного року 13 987 478 грн., що становить 75,2 %.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 2 968 395 грн., або на 39,3 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 9 208 352 грн.
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування” в сумі – 546 400 грн.
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” в сумі – 759 596 грн.
На „Економічну діяльність” використано 226 377 грн. до планових показників на звітний період поточного року 257 497 грн., що становить 92,4 %.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 61 430 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 196 067 грн.
За 9 місяців поточного року з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на «Іншу діяльність» використано 19 000 грн. на «Заходи та роботи з територіальної оборони», що становить 4% до уточненого плану на звітний період поточного року - 470 501 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 855 870 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 855 870 грн., що становить 100 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 9 місяців поточного року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 77,63 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 1,77 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 7,02%,
- поточні трансферти (2600) – 12,36 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,01 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,21 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 9 місяців минулого року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 84,36 %;
- використання товарів і послуг (код 2200) – 2,62 %;
- оплата енергоносіїв (код 2270) – 3,42 %;
- поточні трансферти (код 2600) – 8,32 %;
- соціальне забезпечення (код 2700) – 1,25 %;
- інші поточні видатки (код 2800) – 0,03 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 9 місяців поточного року спрямовано 4 416 451 грн., що становить 55,6 % до уточненого плану на рік 7 949 068 грн., в тому числі:
Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 73 893 грн.,
Інша діяльність у сфері державного управління – 426 279 грн.,
Надання дошкільної освіти – 210 133 грн.,
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 538 839 грн.,
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 6 748 грн.;
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 68 822 грн.,
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 442 грн.,
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 1 034 701 грн.,
Забезпечення діяльності бібліотек – 86 986 грн.,
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 60 грн.,
Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 24 828 грн.,
Організація благоустрою населених пунктів – 60 721 грн.,
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1 234 000 грн.,
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 500 000 грн.
„Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) - 150 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
