Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Аналіз виконання бюджету Томашпільської ОТГ за 3 місяці 2018 року

Дата: 02.05.2018 13:58
Кількість переглядів: 980

Станом на 1 квітня 2018 року до бюджету об`єднаної територіальної громади надійшло 9 405 078 грн. доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що становить 144 % виконання до уточненого плану на 3 місяці в сумі 6 532 861 грн. та 21,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 43 490 014 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду місцевого бюджету в абсолютній сумі збільшились на  3 045 643 грн., або на 47,9 % (у 1,5 рази).

Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 65,9 %, якого за 3 місяці 2018 року надійшло до бюджету об`єднаної територіальної громади 6 197 736 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 4 214 242 грн., що становить 147 % виконання та 19 % виконання до плану на рік в сумі 32 360 952 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 2 503 066 грн., або на 67,7 %.

Протягом звітного періоду до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 43 342 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності при уточненому плані на 3 місяці в сумі 19 360 грн., що становить 223,9 % виконання та 123,8 % виконання до плану на рік в сумі              35 000 грн.

 В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 13 982 грн., або на 47,6 %, що пояснюється збільшенням обсягів виконаних робіт комунальними підприємствами, що вплинуло на збільшення оподатковуваного прибутку та сплати даного податку до бюджету об`єднаної територіальної громади.

 

Станом на 01.04.2018 року до місцевого бюджету надійшло 1 046 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані звітного періоду в сумі 285 грн., що становить 367,2 % виконання до плану за 3 місяці та 39,3 % виконання до плану на рік в сумі 2 661 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 762 грн., або на 267,2 %.

 

До бюджету об`єднаної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 40 877 грн. пального (з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) що становить 265,3 % виконання до уточненого плану на звітний період в сумі 15 410 грн., та 31,1 % виконання до плану на рік в сумі 131 294 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 25 467 грн., або на 165,3 %,

- станом на 01.04.2018 року до місцевого бюджету надійшло 133 286 грн. пального (з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)), без урахування міжбюджетних трансфертів, при уточненому плані звітного періоду в сумі 52 792 грн., що становить 252,5 % до уточненого плану на 3 місяці, та 25,4 % виконання до плану на рік в сумі 524 355 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 80 494 грн., або на 152,5 % .

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а саме, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, при уточненому плані на звітний період в сумі 32 990 грн. до бюджету об`єднаної територіальної громади надійшло 49 000 грн., або 148,5 % виконання, та 25,8 % виконання до плану на рік в сумі 190 095 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 11 889 грн., або на 19,5 %.

При уточненому плані звітного періоду в сумі 941 818 грн. до бюджету об`єднаної територіальної громади надійшло 1 298 749 грн. податку на майно, що становить 137,9 % виконання, та 24,3 %  до уточненого плану на рік в сумі              5 335 041 грн. в тому числі:

- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету 78 695 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 43 238 грн., що становить 182 % виконання до уточненого плану на 3 місяці, та 37 % виконання до плану на рік в сумі 212 705 грн.,

- плати за землю надійшло 1 195 054 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 898 580 грн., що становить 133 % виконання до плану на 3місяці з урахуванням змін, та 23,4 % виконання до плану на рік в сумі 5 097 336 грн.,

- транспортного податку з юридичних осіб надійшло 25 000 грн.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно в абсолютній сумі збільшились на 41 958 грн., або на 3,3 %.

 

Протягом звітного періоду до бюджету Томашпільської ОТГ надійшло                  1 405 342 грн. єдиного податку при уточненому плані на звітний період в сумі        1 158 975 грн., що становить 121,3 % виконання до плану на 3 місяці з  урахуванням змін, та 32,8 % виконання до плану на рік в сумі 4 279 954 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 131 830 грн. надійшло 415 001 грн., що становить 314,8 % виконання до плану на 3 місяці, та 33,3 % виконання до плану на рік в сумі 1 246 638 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились в абсолютній сумі на 221 368 грн., або на 18,6 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 258 172 грн., або на 164,6 %.

Станом на 1 квітня 2018 року при уточненому плані звітного періоду в сумі               200 грн. до бюджету об`єднаної територіальної громади надійшло 4 764 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, що становить 2382 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін, та 120,6 % виконання до плану на рік в сумі 3 951 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 4 624 грн., або на 3 296 %.

    Протягом звітного періоду  до  бюджету Томашпільської ОТГ надійшло 51 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 459 грн., або на 90 %.

Плати за надання інших адміністративних послуг (адміністративний збір за реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання, кошти за надання витягів з державного земельного кадастру про земельні ділянки, за адміністративні послуги, що надаються УДМС України у Вiнницькiй області, плата за видачу ветеринарних документів) надійшло до бюджету об’єднаної територіальної громади 203 776 грн., що становить 302,6 % виконання до уточненого плану на 3 місяці в сумі 67 343 грн. та 40,2 % до уточненного плану на рік в сумі 506 992 грн.

 В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 172 432 грн., або на 550 %.

При плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 28 966 грн. до  бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 26 807 грн. державного мита, що становить 92,5 % виконання, та 24,3 % виконання до плану на рік в сумі 110 490 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшилися на 362 грн., або на 1,4 %.   

В тому числі:

 державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  -     23 849 грн.;

державного мита, не віднесеного до інших категорій – 51 грн.;

державного мита, пов`язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України (а саме: зарахування за втрату  та непридатність закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України) – 2 907 грн.

Станом на 1 квітня 2018 року до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 300 грн. інших надходжень (надходження плати за тимчасове користування місцем, що знаходиться у комунальній власності для розміщення зовнішньої реклами ), що становить 62,5 % виконання до плану на 3 місяці в сумі 480 грн., та 3,3 % виконання до плану на рік в сумі 9 229 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 6 520 грн., або на 95,6 %.

Крім того, до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло              4 910 600 грн. субвенцій з державного бюджету, які в структурі надходжень займають 33 %, що становить 100,0 % виконання до показників звітного періоду та 25 % виконання до плану на рік  в сумі 19 680 500 грн., в тому числі:

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло     3 234 600 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 23,1 % виконання до плану на рік в сумі 14 002 800 грн.;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло    1 676 000 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 29,5 % виконання до плану на рік в сумі 5 677 700 грн.

До бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 232 800 грн. дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, що становить 100,0 % виконання до показників звітного періоду та 17,5 % виконання до плану на рік  в сумі                   1 330 772 грн.

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 294 923 грн. що становить 54 % виконання до показників звітного періоду та 37,4 % виконання до плану на рік  в сумі 788 322 грн., в тому числі:

- субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  надійшло 52 200 грн., що становить 100 % виконання до плану звітного періоду та 25 % виконання до плану на рік в сумі 208 859 грн.;

-  інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 242 723 грн., що становить 49,2 % виконання до плану звітного періоду та 41,9 % виконання до плану на рік в сумі 579 463 грн.

До спеціального фонду об’єднаної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період 684 671 грн. мобілізовано 492 074 грн. надходжень, що становить 71,9 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін, та 69,9 % виконання до плану на рік в сумі 703 766 грн. 

 В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 365 800 грн., або на 289,7 % (у 3,9 разів).    

До бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 12 грн. податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб). 

За 3 місяці поточного року до бюджету об`єднаної територіальної громади надійшло 144 114 грн. екологічного податку, який в структурі надходжень доходів спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 29,3 %, та становить 360,3 % виконання до  плану на звітний період в сумі  40 000 грн., та 243,9 % виконання до плану на рік в сумі 59 095грн. 

 В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 81 541 грн., або на 130,3 % .

До бюджету об`єднаної територіальної громади надійшло 2 грн. збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Протягом звітного періоду до місцевого бюджету надійшло 5 028 грн. коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду надійшло     342 920 грн., що становить 53,2 % виконання при затвердженому розписі на рік в сумі 644 671 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 279 274 грн., або на 438,8 %.

 

На видатки загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади за 3 місяці поточного року спрямовано 14 630 922 грн., що становить 22 % до уточненого плану на рік (66 493 056 грн.) та 72,6 % виконання до  плану на звітний період (20 153 543 грн.).

В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки збільшились  на 6 469 506 грн., або на 79,3 %.

За 3 місяці поточного року на КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету об`єднаної територіальної громади використано                1 500 197 грн., при планових показниках на 3 місяці поточного року  2 360 277 грн., що становить 63,6 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 106 916 грн., на оплату енергоносіїв – 83 472 грн. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились  на  648 232 грн., або на  76,1%.

За 3 місяці поточного року на КПКВКМБ 0110160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” з бюджету об`єднаної територіальної громади використано 104 036 грн., при планових показниках на 3 місяці поточного року       139 435 грн., що становить 74,6 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 99 336 грн.

 

На утримання галузі освіти по КПКВКМБ 0111000 „Освіта” з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади використано 6 598 725 грн., при уточненому призначенні на звітний період 8 578 814 грн., що становить 76,9 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 5 586 466 грн., на оплату енергоносіїв – 442 484 грн.

За 3 місяці поточного року фінансування з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади по галузі „Освіта” проведено по:

КПКВКМБ 0111010 „ Надання дошкільної освіти” – 1 280 895 грн.;

КПКВКМБ 0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” – 4 277 494 грн.;

КПКВКМБ 0111090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” -  559 730 грн.;

КПКВКМБ 0111100 „ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” -  348 481 грн.;

КПКВКМБ 0111160 „Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти ” -  132 125 грн.

 

На КПКВКМБ 0112000 „Охорона здоров’я” з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади за 3 місяці поточного року використано               1 135 363 грн., при уточненому призначенні на 3 місяці поточного року 1 290 854 грн., що становить 88 %.

За 3 місяці поточного року з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади на галузь „Охорона здоров’я” проведено видатки по:

КПКВКМБ 0112111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги ” -  1 084 719 грн.;

КПКВКМБ 0112146 „ Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань ” -  50 643 грн.

 

За КПКВКМБ 0113000 „Соціальний захист та соціальне забезпечення” за 3 місяці поточного року з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади використано 91 618 грн., при уточненому призначенні на 3 місяці поточного року 124 816 грн., що становить 73 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 6 813 грн.

В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки зменшились на 91 618 грн., або на 21,9 %.

 За 3 місяці поточного року з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади на галузь „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено видатки по:

КПКВКМБ 0113192 „ Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість ” -  2 805 грн.;

КПКВКМБ 0113210 „ Організація та проведення громадських робіт” -             6 813 грн.;

КПКВКМБ 0113242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” використано – 82 000 грн.

 

На утримання галузі по КПКВКМБ 0114000 „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади за 3 місяці поточного року використано 526 675 грн., до планових показників на 3 місяці поточного року 616 450 грн., що становить 85,4 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 436 278 грн., на оплату енергоносіїв – 30 863 грн.

В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки збільшились на            409 196 грн., або на 348,3 %.

 За 3 місяці поточного року з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади на галузь „Культура і мистецтво” проведено видатки по:

КПКВКМБ 0114030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 225 808 грн.;

 КПКВКМБ 0114060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 251 253 грн.;

КПКВКМБ 0114082 „ Інші заходи в галузі культури і мистецтва ” в сумі –  49 614 грн.

На утримання галузі по КПКВКМБ 0115000 „ Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади за 3 місяці поточного року використано 348 692 грн., до планових показників на 3 місяці поточного року 606 170 грн., що становить 57,5 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 275 188 грн., на оплату енергоносіїв – 35 598 грн.

За 3 місяці поточного року з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади на галузь „ Фiзична культура i спорт ” проведено видатки по:

КПКВКМБ 0115011 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” в сумі – 13 866 грн.;

КПКВКМБ 0115031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі –  334 826 грн.

 

На утримання галузі по КПКВКМБ 0116000 „Житлово-комунальне господарство” з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади за 3 місяці поточного року використано 1 693 131 грн., до планових показників на 3 місяці поточного року 3 271 094 грн., що становить 51,8 %, з них: на оплату енергоносіїв – 29 322 грн. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки збільшились на     775 402 грн., або на 84,5 %.

 За 3 місяці поточного року з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади на галузь „ Житлово-комунальне господарство ” проведено видатки по:

КПКВКМБ 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ” в сумі – 107 278 грн.;

КПКВКМБ 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ” в сумі – 1 585 853 грн.

 

На утримання галузі по КПКВКМБ 0117000 „ Економічна діяльність” з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади за 3 місяці поточного року використано 125 499 грн., до планових показників на 3 місяці поточного року 358 160 грн., що становить 35 %.

         За 3 місяці поточного року з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади на галузь „ Економічна діяльність” проведено видатки по:

КПКВКМБ 0117130 „ Здійснення  заходів із землеустрою” в сумі – 115 632 грн.;

КПКВКМБ 0117600 „ Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 9 867 грн.

Крім того, за 3 місяці поточного року на видатки „Міжбюджетні трансферти”, кошти використані в сумі 2 506 986 грн. 

Структура касових видатків бюджету об`єднаної територіальної громади за 3 місяці поточного року характеризується наступними даними:

      -  заробітна плата з нарахуваннями(2100) – 51,33 %;

     - використання товарів і послуг (код 2200) – 18,62%;

     - оплата енергоносіїв ( код 2270) –4,25 %;

     - поточні трансферти ( код 2600) –24,82 %;         

     - соціальне забезпечення ( код 2700) – 0,91 %;

    - інші поточні видатки (код 2800) – 0,07 %,

Структура касових видатків бюджету об`єднаної територіальної громади за 3 місяці 2017 року характеризується наступними даними:

     -  заробітна плата з нарахуваннями (2100)  –19,61 %;

     - використання товарів і послуг (код 2200) – 4,61 %;

     - оплата енергоносіїв ( код 2270) –2,52 %;

      - поточні трансферти ( код 2600) – 71,77 %;       

     - соціальне забезпечення ( код 2700) – 1,44 %;

    - інші поточні видатки (код 2800) – 0,05 %.

На видатки спеціального фонду бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади за 3 місяці поточного року спрямовано 2 032 077 грн., в тому числі:

       на КПКВКМБ 0110100 „Державне управління” кошти використано в сумі 139 700 грн.;

       на КПКВКМБ 0111000 „Освіта” – 192 003 грн.;

       на КПКВКМБ 0112000 „Охорона здоров’я” спрямовано 101 870 грн.;

       на КПКВКМБ 0113000 „Соціальний захист та соціальне забезпечення” використано 2 271 грн;

      на КПКВКМБ 0114000 „Культура і мистецтво”  використано 361 660 грн.;

      на КПКВКМБ 0117000 „ Економічна діяльність”  використано 1 234 574 грн.

      Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської об’єднаної територіальної громади  відсутня.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте ви об’єднання Томашпільської лікарні з іншим медичним закладом з метою створення територіального медичного об’єднання зі статусом загального закладу зі збереженням ресурсів?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь